УДЕРЖАЛИ 2700 п.! Че купил на этой неделе 😎 Мой инвест-марафон

На биржу пришла зима, но в активах сейчас достаточно горячо. Рынок позитивно реагирует на встречу Путина и Моди, а также на заявления о том, что США призвали европейцев выступить против плана ЕС по предоставлению кредита Украине из замороженных российских средств.

Мем на злобу дня:

Пока некоторые ВДО весело дефолтятся (о чем я ранее неоднократно предупреждал и призывал к осторожности), индекс Мосбиржи продолжает упрямо расти и вчера закрыл неделю над довольно важной отметкой 2700 п. Если сумеем удержаться выше 2720 п. и на следующей неделе, то в принципе можем приготовиться и к повторному штурму 2800 п.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

Рынок всю торговую неделю пёр наверх широким фронтом и почти без откатов, поэтому каких-то явных идей для покупок среди акций не было. Пришлось импровизировать, особенно в пятницу — на локальных хаях.

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🌻 PHOR ФосАгро — 1 акция

Как и в прошлый раз, докупил Фосю. Долго ждал её коррекции, но так и не дождался. А в эту пятницу купил по принципу «что меньше всего выросло за эти дни в портфеле».

До этого несколько лет ФосАгро платило щедрые дивы выше свободного денежного потока — т.е. по сути, «в долг». А теперь сделало ставку на снижение долговой нагрузки, что уже принесло свои плоды.

🌾Ещё летом гендир Фосагро в кулуарах ПМЭФ заявил, что в 2025 г. приоритетом будет именно снижение долга, что в свою очередь позволит далее платить более щедрые дивиденды. Результаты ФосАгро за 2024 подробно разбирал здесь.

👉Сейчас это, наверное, единственный крупный экспортер, у которого объемы продаж выросли, а не упали. Так что если дадут дешевле — куплю ещё.

Скрин покупки из приложения Сбер Инвестиции

📲MTSS МТС — 2 лота

Усреднил МТС впервые с сентября 2024. У компании традиционно самые высокие дивиденды в телеком-секторе. Основная причина щедрых выплат – АФК Система, которой нужны деньги для покрытия своих долгов и наращивания инвестиций. Из МТС она выжимает по-максимуму, ну и нам миноритариям немного достаётся.

📈Только что опубликован отчет за 9М2025. Выручка и OIBDA растут, прибыль квартал к кварталу подскочила в 6 раз. Ожидаемая дивдоходность — выше 16%! Однако на самом деле у оператора всё печально, если смотреть на его гигантскую долговую нагрузку.

Долгосрочно я в МТС не верю, но как квази-облигация на ближайшие год-два она мне нравится. Дальше придётся рефинансировать кредиты, и рано или поздно МТС будет вынуждена отказаться от выплаты дивов «в долг».

🛒 FIXR Fix Price — 8 лотов

В прошлый раз покупал Фикс Прайс аж в марте 2024 года. Акции почти на историческом дне. Это моя самая крошечная позиция на счёте в БКС, и пришло время от неё либо избавляться, либо докупить.

Компания недавно завершила редомициляцию с Кипра через Казахстан в Россию, и теперь полностью отечественная. У Фикс Прайса практически нет долгов, бизнес развивается полностью «на свои», за 9 мес. 2025 открылось 450 новых точек.

📉Акции торгуются с очень низким мультипликатором EV/EBITDA=2,1х, и при этом, зараза, никуда не растут! Так же, как выручка и прибыль. Не совсем понятно, куда девается весь выхлоп от гигантских инвестиций. Обращение к владельцам: ПоФИКСите уже там чё-нибудь, пожалуйста!

Потенциальные драйверы роста: 1) дивиденды; 2) они наконец-то начали продавать бухло!🍾

👇Также набрал рынок широким фронтом:

🔹SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) — 600 паев.

🔹GROD (Фонд на акции роста от УК ДоходЪ) — 9 паев.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~33К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ:

📈Рынок облигаций более-менее устаканился, хотя в ВДОшках к концу года продолжается веселуха. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что разумным выбором (как и все последние годы!) будет отнести деньги на вклад под 16-30%, да ещё и без налогов до прибыли в 2025 г. как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала на днях так и поступил.

Взял новую ОФЗ-ПД, высокодоходный фикс и усреднил квази-валютную бумагу.

🇷🇺 SU26253RMFS3 ОФЗ 26253 — 10 шт.

Продолжаю формировать позицию по свеженькой ОФЗ-ПД 26253 с рекордным купоном 13%. Торгуется она по 93% от номинала, так что текущая купонная доходность — почти 14%, а доходность к погашению — 14,7%! Погашение в октябре 2038 г.

Про всю линейку самых новых ОФЗ подробно рассказывал здесь.

🧪 RU000A10CTG1 Миррико БО-П05 — 20 шт.

Добавил в портфель относительно свежий фикс от Миррико с купоном 22,5%. Колл-опцион вносит неопределенность по срокам (1,5 или 3 года). Из рисков — растущий объем долга и нормальная подробная отчётность только раз в год. Подробнее

🏭 RU000A10CMR3 СИБУР 1Р8 в USD — 1 шт.

Докупил ещё 1 облигу. Выпуск аж на 5 лет без оферт и амортизации, купон 6,65%. Подробный разбор выпуска здесь. Напомню, что я также держу позицию по предыдущему бакс-выпуску СИБУР 1Р3.

👉Итого на облигации потратил ~37,5К ₽.

-----------------------------------------

МЕТАЛЛЫ:

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) — 950 паёв

⚜️Жаба душит, но делаю аккуратные покупки металла через фонд — учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.

👉Итого на металлы потратил ~2,5К ₽.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~73К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на отскочившем рынке и сильном рубле в фокусе моего внимания как рублевые, так и валютные инструменты.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 12.12.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 30 тыс. читателей!

📍 7 самых доходных облигаций на 1-3 года с ежемесячным купоном
📍 Куда вложиться? Обновленный ТОП-10 акций РФ по версии ВТБ
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth