ЛЕТИМ НА ДНО! Че купил на этой неделе 😎 Мой инвест-марафон

Ну как вам продолжающийся аттракцион? Рынок акций не просто «плачет кровавыми слезами», он уже завывает пузырящимися кровавыми соплями, размазывая их по щекам😭 Как я и боялся, вчера на вечерке не удержали важный уровень 2600 п. по индексу и прокололи его вниз. Если пробой не ложный, то на следующей неделе капитуляция может продолжиться.

Выступление Путина на Валдае и интервью зампреда ЦБ Заботкина, которое он дал вчера радио РБК, тоже не добавили оптимизма лонгустам российского рынка. Мы уже не так далеко от минимумов ноября-декабря прошлого года.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

И так я делаю с марта 2021 г., не пропустив ни одной недели, т.е. уже больше 4,5 лет. Спокойно, методично, хладнокровно охочусь за активами и пока ни разу не уходил без добычи. Я ленивый инвестор, но раз в неделю превращаюсь в хЫщника🦁

Все покупки освещаю в своем телеграм-канале, подписывайтесь! Там много контента, которого нет и никогда не будет на Смартлабе, например вот такой.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

🛒 X5 КЦ ИКС 5 — 5 акций

X5 на этой неделе в лидерах падения, и вчера бумагу сливали особенно сильно. У меня сработали все ранее поставленные отложенные заявки, так что я нормально так наловил пятёрошных ножей.

👉У «Пятёрочки» есть целый ряд драйверов роста: защитный сектор экономики, высокие дивы, относительно привлекательная оценка по мультипликаторам. Однако во вторник менеджмент обновил финансовые прогнозы на 2025 год, ухудшив прогнозную рентабельность.

Отчет за 6 мес. 2025 не сильно порадовал держателей акций. Выручка выросла на 20%, но вслед за ней увеличиваются расходы и кап. затраты, а прибыль растёт отрицательно. Тем не менее, в отличие от Магнита, ИКС 5 обещает двузначные дивиденды.

⛔Риски: резкое снижение располагаемых доходов населения, снижение рентабельности из-за ценовой конкуренции с другими игроками рынка.

🏭 MAGN ММК — 26 лотов

В моем портфеле есть все три сталевара, но ММК меньше всего, и я решил докупить несколько акций.

ММК исторически оценена значительно дешевле относительно Северстали и НЛМК, в основном из-за того, что это менее эффективная компания с более скромными дивидендами. При этом у нее хорошая фин. устойчивость благодаря отрицательному чистому долгу.

SberCIB считает, что в долгосрочной перспективе отрасли сильно поможет снижение ставок и улучшение геополитики. ММК здесь фаворит: его EV/EBITDA на 2026 г. в два раза ниже, чем у Северстали.

✅Драйверы роста: запуск собственных инвестпроектов в области электрогенерации и тяжелого машиностроения; возврат к квартальным дивидендам.

⛔Риски: дальнейший рост CAPEX и снижение денежного потока; уменьшение внутреннего спроса на сталь.

⛽SNGSP Сургунефтегаз-ап — 20 лотов

В начале недели префы Сургута бодро падали (и я набирал их лесенкой), а в пятницу так же бодро росли против рынка. Противоречивая история. Из кастрированного отчета по РСБУ за 1-е полугодие следует, что компания получила убыток в 450 ярдов (в 1П2024 была прибыль 140 млрд ₽).

Остальные показатели не раскрываются. Снова поползли упорные слухи, что знаменитая валютная «кубышка» Сургута уже либо переведена в рубли, либо вложена в какие-то непонятные активы, либо вообще потрачена без нас. Короче, ничего не понятно, но по-прежнему очень интересно.

Согласно РСБУ за 2024 г., активы компании выросли до 9,56 трлн ₽. Нераспределенная прибыль достигла (внимание!) 7,72 триллиона ₽. Этого достаточно, чтобы купить весь Сбер целиком! Акции СНГ стагнируют, а я периодически их докупаю.

⛔Риски: укрепление рубля, снижение мировых цен на нефть, увеличение дисконта марки Urals к Brent, снижение процентного дохода на депозитах, усиление санкций на нефтегазовый сектор.

Кроме того, добрал банковский сектор: три десятка акций ВТБ, который ушатали уже даже ниже цены допэмиссии, и 1 акцию Т-Технологий по 3000 ₽.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) — 40 паёв.

🔹DIVD (Фонд дивидендных акций от УК ДоходЪ) — 6 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~45К ₽.

-----------------------------------------

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

📈После решения ЦБ, улетевший до этого в небеса рынок рублёвых облигаций наконец начал возвращение в реальность. Я внимательно слежу за вторичкой и за всеми новыми размещениями, и кое-что подбираю в портфель.

⚠️Кстати, по-прежнему считаю, что для диверсификации разумным выбором будет отнести часть денег на вклад под 16%+ годовых (т.к. банки массово снижают проценты по депозитам — надо ловить момент!), да ещё и без налогов до прибыли как минимум в 210 тыс. ₽. Сам я с частью своего капитала на днях так и поступил.

На этой неделе взял свежий флоатер и фонд валютных облиг.

💼 RU000A10CU55 АФК Система 2Р5 — 35 шт.

«Плывунец» от Системы с достойным купоном КС+350 б.п., который попал в мой список лучших новых облигаций сентября. Погашение в сентябре 2027. Выпуск 1Р30 дает более высокую текущую купонную доходность, но его я уже держу 50 бумаг, поэтому диверсифицировался новым выпуском. Подробный разбор здесь.

Вернулся к покупкам квази-валютного фонда, который в середине недели удачно просел:

🔸 SBCB (фонд валютных бондов от Сбера) — 8 паёв.

Удобно, что паи фонда стоят намного дешевле отдельных валютных облиг. Беру этот фонд уже давно как хедж от девальвации рубля. Недавно сделал его детальную прожарку.

👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил ~46К ₽.
-----------------------------------------

ВАЛЮТА и МЕТАЛЛЫ:

Отдельно валюту и драгметаллы на этой неделе не покупал, обошёлся фондом на валютные облиги.

Всего вложил в активы на этой неделе: ~91К ₽.

Миниатюра «Сид на бирже в базарный день»

🎬Видеомем про мои закупки — здесь.

Как видите, на падающем рынке и относительно сильном рубле фокус моего внимания сместился на акции, но про облигации и валютные инструменты я тоже не забываю.

Предыдущий выпуск Инвест-марафона — тут.

🤑Следующая закупка планируется 10.10.2025.

Накидайте 💩в комментариях, ведь в сраче как известно рождается истина (но иногда она рождается заведомо больной). 

👉Подписывайтесь на телеграм — там все обзоры и сделки, а ещё качественная аналитика и инвест-юмор. И там уже более 28 тыс. читателей!

📍 ТОП-10 самых ПРИБЫЛЬНЫХ компаний РФ по списку Форбс 2025
📍 ТОП-10 самых упавших акций лета! Кого подбирать?
--------------------
✅Ещё больше интересного — в моем телеграм-канале
Мой блог в Дзене: Инвестор Сид
Профиль в Т-Пульс: sid_the_sloth