Октябрь начали снижением....

Доброе утро коллеги 👋

Эх, октябрь начался с распродажи. Общий сентимент на рынке остаётся негативным.
Всё собралось в кучу, укрепления рубля вместо девальвации, жесткая монетарная политика Банка России из-за рисков ускорения инфляции, удешевление нефти и конечно геополитический фон.
🏛 Основные торги российский рынок завершил просадкой индекса МосБиржи на 1,39% до 2647,25 пункта

📈 Лидеры: Селигдар (+1%), ИВА (+0,78%), МД Медикал (+0,67%), Россети (+0,62%).
📉 Аутсайдеры: М.Видео (-16,5%), ЮГК (-10,1%), Мечел-ао (-5,56%), Астра (-4,38%).

🛍 Вечерние данные Росстата тоже не радуют.
За период с 23 по 29 сентября 2025 года в стране была зафиксирована инфляция на уровне 0,13%. Годовая инфляция выросла с 7,99% до 8,01%.
Это реакция на налоговые изменения и предшествующий всплеск цен на топливо. Цены на бензин продолжают быстро расти: за неделю они прибавили 0,8%, а за сентябрь — почти 2,5%.

🖥 Продолжается падение акций IT-cектора из-за налоговых поправок. Исторических минимумов достигли акции Аренадаты, Астры, Диасофта. Под давлением также остаются Группа Позитив и Софтлайн.

💩 Акции М.Видео после внушительного роста и абсолютного лидерства вторника в среду несут наибольшие потери. Мощное восходящее движение спровоцировала информация о том, что компания ведет переговоры со стратегическими инвесторами по поводу участия в предстоящей допэмиссии. По информации Ведомостей, часть договоренностей находится на завершающей стадии, в частности с китайской JD.com.

⛏ Котировки ЮГК штормит на новостях о новом покупателе — это Уральский горно-металлургический завод (УГМК).
Котировки в последнее время находятся под давлением неопределенности, несмотря на фундаментальную неоцененность компании, высокие цены на золото и перспективы роста производства. Думаю, что фундаментальная переоценка наступит не ранее, чем произойдет продажа контрольного пакета и минимизация рисков нового мажоритария для миноритариев. В портфеле дочерей как была небольшая часть данных акций, так и лежит.

🌾 Бумаги ФосАгро очистились от дивидендов за I полугодие 2025 г. Акционерам будет выплачено по 273 руб. на каждую акцию, дивидендная доходность на дату отсечки составила 3,8%.

🏛 Индекс гособлигаций RGBI наконец-то закрылся на положительной стороне, показав умеренную прибавку +0,38% до уровня 115,02 пунктов.

🏛 Минфин РФ вчера провёл два успешных аукциона, разместив ОФЗ на 232 млрд руб. Наиболее длинный выпуск 26250 продан на 211,7 млрд руб. Это лучший аукционный день с марта. Высокий спрос — сигнал о том, что при прочих равных ОФЗ не должны сильно дешеветь. Уровень доходности (YTM) в 15% выглядит привлекательным для крупных инвесторов.

❗️ Основные события сегодня:
Яндекс — заседание совета директоров. В повестке вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций для целей реализации программы долгосрочной мотивации.
Президент России Владимир Путин примет участие в пленарной сессии XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Банк России опубликует Новостной индекс деловой активности.

Больше информации в моем Телеграмм-канале, подписывайся!