📈 Обзор инвестиционного портфеля | Июнь 2025

💼 Основные цифры:
Текущая стоимость: 100 924₽
Всего вложено: 102 004 ₽
Результат (номинал): -1079 ₽
Результат (%) -1.06%
Пассивный доход (годовой): 11.79% или 11 871 ₽ (в пересчете на год)(+994 ₽ относительно итогов прошлого месяца)

📉 Июнь vs Рынок:
Портфель за июнь: +2.3%
Индекс Мосбиржи (IMOEX): +0.58%
Итог: Портфель показал лучшую динамику обогнав индекс на 1.57% в этом месяце. Хороший результат!

🔄 Распределение активов (Текущее):
Акции: 90.3%
Облигации: 9.7%
Цель: 90% Акции / 10% Облигации. Довел в этом месяце долю облигаций до планируемой.

💰 Движение средств в Июне:
Пополнение: +4 000 ₽
Покупки (Облигации):
🔹Группа ЛСР БО 001Р-09
🔹РусГидро (ПАО) БО-П13
🔹СИМПЛ 001Р-03
🔹ВИС ФИНАНС БО-П07

(Акции:)
🔸Роснефть — 1шт.
🔸Мать и Дитя — 1шт.

💰Купоны/Дивиденды: Получено 1472 ₽. Все свободные средства (включая купоны/дивиденды) отправляю в Фонд денежного рынка (ФДР) Т-Банка (надежный инструмент для кэша).
Также получено 669 ₽ в подарок от Т-инвнстиции, за участие в акции «приведи друга»


🎯 Стратегия и Планы:
1. Продолжаю держать баланс 90/10 акции/облигации.
2. Привожу доли акции к целевым постепенно.
3. В июле (15 числа) планирую купить акцию ИКС 5, у них как раз большой див гэп будет (648р)

📌 Итоги Июня:
Портфель показал результат лучше рынка. Система работает: пополнения, ребалансировка в акциях, сбор купонов и их автоматическое размещение в ФДР, фокус на диверсификации. Работа по плану продолжается!

💡Планы на Июль:
Основная мысль сейчас это купить акцию ИКС 5 после див гэпа в июле, остальные покупки и их аргументацию буду публиковать в отдельных постах.

📗Какую информацию вы бы хотели видеть в таких постах(отчётах за месяц), напишите в комментариях
Мой ТГ t.me/roadinvestor