Рынок ниже 3000 пунктов! Пора бежать?

На стриме неделей ранее, мы подчеркивали важность уровня 3000 пунктов. Во-первых, сильное круглое значение. Во-вторых, трендовая ЕМА 20, пробой которой, вновь может развернуть рынок в нисходящий тренд.

🐻Какие предпосылки продолжения коррекции? Охлаждение пыла инвесторов, ожидавших активные сподвижки в геополитике и попутно снижение ставок ЦБ. Но реальность всегда заставит снять розовые очки.

ЦБ хочет еще какое то время понаблюдать за инфляцией, а в геополитике очень много нюансов. Основная сложность: 4 стороны хотят урвать собственную выгоду по итогу окончания конфликта. 

А в настоящий момент, все продолжают лишь давить друг на друга вербально и не могут договориться хотя бы о частичном прекращении огня. Однако, вопрос актуален как никогда: что делать с бумагами?

↗️Акции. Уровень выше 3000 пунктов уже давал не большой апсайд роста. Держать какую то часть в акциях имеет смысл от текущих значений. Консервативно: 0-15%, повышенный риск — 30%. 

Есть и позитивная составляющая: на уровне 3300-3000 пунктов почти не было интересных идей на рынке, либо компании с повышенным риском. На коррекции же можно снова покупать крепкие компании.

🛍Облигации. Все еще интересней акций по текущих отметкам. ОФЗ — продолжаем ожидать коррекцию к 107 и присмотримся к дальним. Валютные облигации все еще выглядят интереснее всего рынка.

С корпоратами все сложнее: не так много интересных облигаций, с доходностью существенно выше того же $LQDT, с его 20%. Имеет ли смысл брать повышенный риск ради 2-3-4%?

📊Главная задача сейчас: определить свой уровень риска. Понимать план действий при падении рынка на 2900, 2700, 2500 и так далее. Далеко не ошибка будет находится лишь в облигациях и ликвидности.

А наши действия можно увидеть в ТГ канале!

Какая доля акций в вашем портфеле?