Спокойный разбор ситуации на рынке  

Прошло почти 3 года с начала СВО, и сейчас появляются первые намёки на то, что всё может скоро закончиться. Как говорится, чтобы сделать человеку хорошо, нужно вначале сделать ему плохо, а потом вернуть, как было😁

🔵 Рост индекса Мосбиржи:
 С минимумов декабря прошлого года индекс вырос на 38%, а с начала этого года — почти на 15%. Это отличный результат! Лично я придерживаюсь сбалансированного портфеля: акции, облигации, золото и недвижимость. Такой подход позволяет наращивать капитал в долгосроке, независимо от рыночных колебаний и экономической ситуации.  

🔵 Драйверы роста:
 На прошлой неделе вышли две важные новости, которые подстегнули рынок. Первая — заявление Трампа о возможных переговорах по Украине. Вторая — решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 21%, несмотря на жёсткую риторику. Рынок живёт ожиданиями, и они появились. Но, к сожалению, реальность не всегда совпадает с ожиданиями.  

🔵Рост на топливе шортистов(шортокрыл): 
Часть текущего роста — результат активности шортистов. Например, Газпром (#SBERp )с начала года вырос на 35,5% это классический «шортокрыл», хотя серьёзных драйверов для этого не было. США вряд ли просто так отдадут энергетический рынок ЕС. Поэтому за эйфорией может быстро последовать разочарование. Пока одни инвесторы скупают акции, другие сокращают свои позиции.  

То же касается и Новатека(#NVTK ). В моей стратегии портфель строится на генерации денежного потока, с упором на дивидендные бумаги. «Новатек» — скорее акция роста, чем дивидендная. Поэтому спекулятивную прибыль последних дней я планирую зафиксировать.  

 Банковский сектор:
 Сбер (#SBER) с начала года вырос всего на 14%, хотя у него больше драйверов, чем у «Газпрома». Если санкции начнут снимать, банковский сектор будет одним из первых, кто вернётся в систему SWIFT. Трамп чётко дал понять: кто не с ним, тот против него. Не используешь доллар для расчётов — не продаёшь товары в США. А чтобы вернуть доллар, нужно снять санкции и восстановить SWIFT.  

🔵Спекулятивный рост:
 Несмотря на то, что текущий рост рынка скорее спекулятивный, я вижу в этом позитив. Но настоящий прорыв будет, если мы увидим реальное окончание конфликта. Пока рано строить прогнозы — нужно ждать конкретных фактов.  

Декабрь дал отличные цены для покупок. 

🔷Мой канал 200т в месяц и на пенсию(💰100т уже есть)
t.me/RomaniMore