Торговые сценарии по инструментам MX, RI, GAZP и ROSN на 5 ноября 2024 года

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. На прошлой недели в понедельник продолжилась распродажа после объявления увеличения ключевой ставки ЦБ до 21%. Далее торги на этой неделе можно охарактеризовать как неуспешную попытку покупателей пробить ближайшее сопротивление и неудачей продавцов продолжить дальнейшее снижение. Это похоже на выстраивание массива между ближайшими уровнями сопротивления и поддержки, которое скорее всего продолжится на этой недели. Судя по обсуждениям на смартлабе, новости с выборов в США могут залить объем и двинуть рынок. Поэтому рекомендую 5-6 ноября быть предельно осторожными. Исходя из сантимента в случае избрания Трампа, рынок может локально взбодриться. Дневной объем на этой недели был выше среднего показателя и открытый интерес вырос почти на 10%. 

Рисунок 1:   Два сценария на рост по фьючерсу MX.

Рисунок 2:  Сценарий на снижение по фьючерсу МХ.

Решил дополнительно выкладывать свои наблюдения относительно рынка акций. Надеюсь так смогу помочу инвесторам и свинг-трейдерам. 

Газпром в субботу на неликвидном рынке начал кто-то подкупать. Похоже можно ожидать на этой недели импульсного движения, возможно Трамп этому поможет ).  В целом для инвесторов ситуация более менее приемлемая. Видно, что дно мы уже увидели, сейчас идет фаза накопления и при благоприятном стечении обстоятельств бумага начнет расти. Плюс по теории Доу максимальное значение цены выше предыдущего. 

Рисунок 3. Дневной график Газпрома.

Роснефть довольно неплохо проявила себя на этой недели. Она началась за упокой, а завершилась на максимуме по 457. Все снижение было выкуплено, что говорит о временной победе покупателя. Скорее всего этот рост состоялся и вероятнее продолжится на следующей недели из-за решения 8 ноября СД с дивидендами на 2024 год. Инсайдеры покупали?

Рисунок 4. Дневной график Роснефти. На графике указал фазу накопления, роста и фазу распределения. 

Фьючерс RI на индекс РТС  в последнее время наблюдается аналогичная ситуация, как на фьючерсе MX. Были конечно моменты, когда заходил в шорт на ртс, а он падать зараза не хотел), а МХ летел камнем вниз. Но в целом, если их сравнивать, они начали двигаться, как два брата близнеца, только с меньшей ликвидностью. 

Рисунок 5: Сравнение фьючерса RI и MX. 

Рисунок 6: Два сценария на рост по фьючерсу RI.

Рисунок 7: Сценарий на снижение по фьючерсу RI.

Свои мысли по рынку в течении дня выкладываю на https://t.me/batyrkhanov_lenar, кому интересно, заходите. Там же дублирую скриншоты в более высоком качестве.

Коллеги, вот так я ежедневно подготавливаюсь к предстоящему торговому дню. И если вас зацепила моя аналитическая работа, дайте знать оценкой «хорошо» под статьей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Я не несу ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендую использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.