Про рынок 9,10

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

И снова и снова приходится говорить про нефть. Писал про свои сомнения в продолжении эскалации конфликта накануне — и все пока сводится к тому, что эскалация не произойдет. Нефть отрабатывает ОИ по полной и рисует  полную свечу-поглощение.. Не исключаю ничего…

Правда может в ее ценообразование вмешаться и природный фактор — ураган в США, но это временный фактор.



GOLD на днях пробивает горизонтальную поддержку и RSI тоже подтверждает пробой вниз = лонг можно прикрывать. Самое главное это не золото, это косвенно говорит, что в БВ конфликте возможно не произойдет эскалации, а значит и нефть может также быстро рухнуть… Ну а за ней и наш «бумажный» рынок, поэтому от лонга торговать пока можно, но стоп обязателен к исполнению!




Физики резко сократили нетто-шорт во фьючерсе на Индекс ОФЗ (RGBI), но что-то не заметно сокращение шортов в RGBI — новое лоу…

Крупнейшими покупателями ОФЗ на аукционах сентября снова выступили системно значимые банки РФ, их доля составила 72% против 55,5% месяцем ранее. Рост отрицательной переоценки по ОФЗ пока не оказывает существенного влияния на общую устойчивость банковского сектора, следует из обзора ЦБ. Ну а куда госбанкам деваться — есть указание, надо исполнять! А не то поборы! 




«Бумажный» рынок.

Крайне скучный день! Индекс ММВБ на днях снова плотно в пиле,  продолжаются противоречия — «запаздывающая» выше текущей цены, сама же цена между Тенканом и Киджуном (которые и сами по себе могут являться уровнями), но ниже 55ЕМА и внутри ОИ.  Пила в самом разгаре, которая может продлится достаточно долго (судя по ОИ)! Возможно некое проседание вниз, но все равно без четких уровней!

Нефть пока корректируется, рубль продолжает девальвироваться, при такой ситуации индекс в прошлом стоил порядка 3000. Но этого не происходит! Объяснений этому несколько — высокая ставка и опасения по очередной возможной продажи «нерезов», которая  может прийти в конце недели!

Реальных драйверов я не вижу.  Геополитика постепенно сходит «на нет», тот факт, что «нерезы» не пришли с выходом из наших активов можно отнести к драйверу для роста, но они могут все-таки прийти, причем как всегда неожиданно!  Ну и конечно стоит помнить про заседание ЦБ по ставке, которое состоится 25,10, на котором ее с высокой долей вероятности снова могут повысить!

Т.к. рынок неоднородный — общей стратегической рекомендации нет!  Спекулятивно торговать только локальные идеи с четким стопом (искать, чтобы не было противоречий). В противном случае — вне позиций!

На мой осторожный взгляд   Индекс ММВБ на часах торгуется крайне замысловато (ну а что хотели — пила, и выход из нее может быть непростым).

Мой вариант  — сейчас канал 2775-2815, но есть ложные забросы — вниз до 2743+. и вверх до 2825-. Итого получаем еще более широкий диапазон разброса цен. В этом диапазоне можно конечно торговать, но вопрос — в какую сторону? Это пока для меня самый важный вопрос!Но при проходе и закреплении выше/ниже, можно с относительной точностью предсказать, что на коррекции можно вставать в сторону пробоя, используя ранее указанные цены в качестве ориентиров для стопов в соответствующих позициях. (± 0,3%). А пока пила продолжается, и надо либо брать паузу в торговле, либо торговать крайне осторожно, но с жестким стопом!





Основная проблема для меня — Лукойл! Повторюсь, он формально закрылся в лонге, но на вечерке и при нефти, находящейся на хаю. В случае продолжения роста в нем возможен рост и остальных бумаг, поэтому от шорта пока не рекомендую торговать «с нуля». Но если Лукойл закроется снова «ни о чем», то и остальные бумаги могут продолжать пилится дальше…

Пока идея от лонга в Лукойле на днях приоритетна (для меня). Зона 6969-7008, плюс тренд, +пробитый тренд по RSI, + возврат к тренду тоже по RSI — короче говоря пока лонг, но стоп 6949- однозначный, т.к. не смотря на формальный пробой и он может оказаться ложным! Ничего исключать нельзя!

При этом Лукойл продолжает держаться... Я торгую график, если стоп наступит — закроюсь, либо снова закроюсь выше, но не дожидаясь хая… Лотерея, я понимаю, но если бумага так упорно стоит при падающей нефти, то она может резко взбодриться на отросте (даже минимальном) в нефти!




Рубль девальвируется, индекс ММВБ стоит, и индекс РТС на грани срыва вниз (RSI уже пробил дивтренд). Напоминаю про пут-опционы на RТS-12,24 с ближайшими экспирациями — в случае прихода «нерезов» с продажами они будут «косить» валюту по любой, индекс ММВБ просядет, и индекс РТС тоже…

Опцион — это «плечо в плече», но рисков намного меньше, т.к. нет вариационки и убыток ограничен только премией продавцу опциона. А в случае верного принятия решения прибыль может измеряться двух или даже трехзначной доходностью! Продолжаю держать путы на RTS-12,24 с экспирациями 10,10 и 17,10.




=

Сделки.

Купил Лукойл по 7009,  закрыл лонг по 7043, пинг-понг! +0,48% по цене. Зафиксированная абсолютная прибыль =+0,19%.

Снова купил Лукойл частями по  средней 6993,5, буду докупать до 6969, общий стоп 6949-. Стоп однозначный, т. к. сам себе не смогу объяснить нахождение в лонге!

Продолжаю держать путы на RTS-12,24 с экспирациями 10,10 и 17,10, но это на другом счету!


Мысли.

В пиле торговать крайне сложно, но и в ней можно торговать — главное найти идею. И она пока есть, точнее есть однозначный стоп в Лукойле. Зона 6969-7008, плюс тренд, +пробитый тренд по RSI, + возврат к тренду тоже по RSI — короче говоря пока лонг, но стоп однозначный, т.к. не смотря на формальный пробой и он может оказаться ложным! Ничего исключать нельзя! От этого я и торгую! 

Я понимаю, что драйвер в виде роста нефти постепенно уходит, и Лукойл уже не растет, но формально пробой был, есть четкий стоп, а значит можно торговать!

Выход из пилы может быть как ложным, так и истинным. Это нужно понимать и  нужно четко отслеживать возможные колебания! Я пока даже не думал (честно) над возможностями по входам в рынок. Конечно, я рассматриваю мысленно варианты, что будет, если так, или так, но график постоянно меняет мнение, что возможно в пиле! Буду думать по факту, надо быть «разумно ленивым»…

Главное найти локальную идею с однозначным стопом. Что будет потом — я лично буду думать только после сильного импульса, причем в любую сторону, а пока торгую одну идею, и мне этого достаточно!

Я не рисую графики, я по ним торгую! В любой сделке для меня важен конечный стоп, когда я сам себе не смогу объяснить причину нахождения в позиции. Риски просчитаны и приняты мной. И это самое главное! 


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon  и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

✅ Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ
✅ Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии
✅ Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом


Удачных торгов! Тренд — наш друг!