Падение рынка акций продолжается. Подводим итоги прогнозов по бумагам!

К концу недели падение рынка снова ускорилось, в результате чего в пятницу индекс ММВБ упал на 2,14% и вернулся к 2650, предыдущему минимуму. Немного индекс не дошел до моей цели отскока 2740, от которой планировал снова набрать шорт по фьючерсу на индекс. Так что пришлось шортить уже ниже 2700 внутри дня и на коротком расстоянии, так как столь мощное и быстрое падение в пятницу не предполагал увидеть. В итоге весь рост, который индекс получил в понедельник на предписании ЦБ (которое было воспринято чрезмерно оптимистично), к концу недели был слит, что, собственно, я ожидал и о чем предупреждал в статье, которую, увы, мало кто прочитал.

Теперь главный вопрос в том, пробьет ли индекс 2650? Ведь в случае пробоя и закрепления цены под этим уровнем, падение рынка еще сильнее ускорится к следующей цели — уровню 2500 пунктов. Поэтому намерен продолжать шортить рынок, но надеюсь на отскок в начале недели, возможно, ближе к 2700, чтобы зайти в шорт повыше. Не исключаю, что может образоваться боковик в районе 2700, поэтому быть уверенным в дальнейшем падении рынка можно будет только после закрепления цены под 2650. Если же индексу удастся сразу пробиться ниже 2650, то буду осторожно шортить с коротким стопом, не хотелось бы упустить возможное и быстрое снижение к 2500.

Теперь кратко подведем итоги моих основных прогнозов по акциям этим летом.

✅ Газпром

В последнем прогнозе по Газпрому ожидал пробой восходящего тренда и уровня ₽128, а затем развитие падения цены к уровню ₽122 и ниже. Именно так все и произошло, цена смогла в итоге упасть до уровня ₽116, после чего снова отскочила к ₽128. Однако в четверг вышел интересный отчет по Газпрому за первое полугодие 2024 года: чистая прибыль составила ₽1,043 трлн, что втрое превышает результат за первое полугодие 2023 года, выручка выросла до ₽5,088 трлн с ₽4,114 трлн, EBITDA — ₽1,459 трлн (+19%). Чистый долг/EBITDA составил 2,4 (в конце 2023 — 2,8). Это привело к взлету цены на 5%, до ₽131,3.

Однако уже в пятницу акция обвалилась на 5,6%. Этот отчет не означает, что бумага теперь будет расти, скорее, теперь у нее есть шанс выглядеть не хуже индекса. Думаю, через отскок цена может вернуться к ₽116, но далее на ближайшие недели более вероятно развитие боковика в области ₽116-128. Также учтите, что пробой ₽116, скорее, уже приведет к развитию падения ближе к ₽100.

✅ Лукойл

Цена наконец-то пришла в область₽6000-6300, падение к которой я ожидал ранее. Это сильная поддержка, и ниже нее акция пойдет только после закрепления индекса ниже 2650. В таком случае следующей целью падения будет область ₽5500-5600. Пока цена остается в нисходящем тренде, это возможно.

✅ Сбербанк

Сбербанк все-таки добрался до уровня ₽270, коррекцию к которому ожидал после отсечки при условии пробоя уровня₽293. Удивляет, что за уровень ₽270 покупатели толком не поборолись, там стоило сделать отскок. Но, в целом, всё идет в рамках моих ожиданий. Следующей целью падения после ₽270 является уровень ₽240, о движении к которому с пробоем ₽270 писал еще в июле.

✅ ГМК Норникель

После того как цена закрепилась ниже уровня ₽143,5, акция упала к уровню ₽120, как и предполагал в прошлом прогнозе. А затем пробила и этот уровень и упала до ₽104,7. Падение очень стремительное, и цена вполне может дойти до следующей сильной поддержки ₽100,5. Если же удастся пробить и ее, акция может упасть даже еще ниже, к ₽80, после чего, скорее, уже будет приличный отскок.

✅ Интер РАО

Последнее время акция выглядит заметно лучше рынка, а цена движется точно в рамках описанных мной ожиданий — колеблется в диапазоне ₽3,5-4. Полагаю, в нем она пока и будет оставаться, разве что возможен повторный тест уровня ₽3,5 и его пробой к ₽3,25 на фоне общего снижения рынка.

✅ Роснефть

Как предполагал ещё в июне, акция не смогла закрепиться выше ₽570, что должно было привести к снижению к уровню ₽520, а с его пробоем и к уровню₽480, за который покупатели сейчас активно борются. Закрепившись ниже ₽480, можно упасть ближе к ₽400. Посмотрим, удастся ли удержать уровень ₽480. Пока это возможно, а снижение к ₽400 кажется слишком большим, но если индекс направится к 2500 (а это моя вторая глобальная цель коррекции), то Роснефть ее не может не заметить.

Кстати, для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Присоединяйтесь!

В общем, вот такие итоги. По-моему, очень даже неплохо. Это еще не всё, были также отличные прогнозы по Мосбирже, Яндексу, МТС и другим акциям, но о них уже можно почитать у меня в телеграм.

Спасибо, что дочитали. Если понравилась статья, поставьте, пожалуйста, лайк. Всем удачи и профита!