Блог им. Investisii_s_umom

Итоги инвестирования за август 2024

Итоги инвестирования за август 2024

Каждый месяц подвожу итоги инвестирования в акции и облигации, а также пишу об интересных событиях которые произошли за месяц. Цель — получение максимального дохода с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Прошел уже 1 год и 8 месяцев.

Начисления дивидендов и купонов
  • Получено дивидендов: 2171 ₽ (Транснефть)
  • Получено купонов: 4802 ₽ (много выпусков)
Покупки, продажи и участия в размещениях облигаций
Покупал акции Сбербанка, Новатэк, Газпром нефти, Татнефти, Яндекса. Участвовал в размещении облигаций Самолёт 1Р14, Самолёт 1Р15, Новабев БП7, Мособлэнерго и Трансконтейнер. Продал акции МТС и Сегежи, облигации Газпром нефть, Интерскол. Ещё частично продался фонд FXGD в рамках обмена заблокированными активами.

На сколько изменились индексы и активы
  • Индекс Мосбиржи скорректировался в августе с 2942 до 2650 пунктов (-10%). Основный причиной снижения является повышение ключевой ставки до 18%, и как следствие увеличение доходности активов с фиксированной доходностью.
  • Индекс гособлигаций RGBITR остался почти без изменений 562 -> 563 пункта. Длинные ОФЗ сейчас дают доходность выше 16%. Короткие 18%.
  • Вместе с индексом Мосбиржи в августе активы скорректировались на 5,5% без учёта пополнения. 
  • Акций сейчас 49%, облигаций 51%. Целевое соотношение акций и облигаций 60/40 (±5%) — пока не соблюдается. Актуальный состав акционной части тут, облигации тут.
  • Доходность XIRR составляет 14,9%. XIRR (Extended Internal Rate of Return) — это метод оценки доходности, который учитывает вложения и вытекающие из них доходы в течение определенного периода времени. Считаю в экселе используя функцию ЧИСТВНДОХ и статистику пополнений с начала 2023 г. (с учётом налогового вычета на пополнение ИИС, который идёт как доход).

Что ещё интересного?

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
3 комментария
круто, а когда богатеть начнем?
avatar
igotosochi, как раскочегарится тг канал)
avatar
доходность неплохая, надо догонять ставку
avatar

теги блога Инвестиции с умом

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн