Про рынок 11.07

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЫ НДФЛ.

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПРОГРЕССИВНОЙ ШКАЛЕ НДФЛ. ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О СТАВКЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ В 5% НА 2025-2030 ГОДЫ. ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДО 25%. ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ НДПИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, УДОБРЕНИЙ, УГЛЯ И АЛМАЗОВ.

При этом Госдума приняла поправку о сохранении налога на прибыль в 20% для для флагманского проекта «Роснефти» «Восток ойл».

Ну что, налоговые ужесточения приходят! И это конечно тоже давит на рынок.   

«Бумажный рынок».

Наконец-то уходит крайний драйвер для роста — дивидендные отсечки с «жирными» дивидендами, но не дожидаясь их рынок снова оказался под давлением.

В Индексе ММВБ на днях пробивают вниз даже локальную поддержку 3034-3039. Если считать канал 3034-3039 на 3125-3129, то первая мишень примерно = 2953± (примерно достигнута), а если полноценный канал с зоной сопротивления 3212-3245, то мишень = 2863± . В обоих случаях происходит ускорение падения! 

Для роста  драйверов нет! Для роста нужен спрос — а его точно нет!

Еще раз повторю — без драйверов расти очень непросто, а бумаги в отсутствии драйверов могут падать и под собственным весом.  А с ужесточением налогов — это явный негатив! И ИСКЛЮЧАТЬ НАХОЖДЕНИЯ ТОЛЬКО В  III-ей ВОЛНЫ СНИЖЕНИЯ НЕЛЬЗЯ! Что делать с лонгами я не знаю, но отскок я бы точно использовал для их прикрытия и входа в шорт.




Сбер на днях — на тренде и 55ЕМА (ОИ чуть ниже). Если считать цену отсечки приблизительно 317± , то учитывая дивы (29 рублей с НДФЛ) = можем открыться в районе 317-29=288± , что будет ниже и 55ЕМА и ОИ. На этом уровне приблизительно проходит поддержка 286,8-290,2, и скорее всего могут начаться покупки, но с учетом пробоя я думаю начинать продавать в широкой зоне 306-311, т.к. будет слом растущей тенденции. Пинг-понг от шорта! От лонга пока воздержусь, нужно время для более плотной проторговки «старых-новых» уровней!



И самое ужасное для быков — и другие бумаги тоже падают. Ну нет спроса от слова совсем. Так в  Лукойле падение ускоряется после прохода и закрепления ниже нового сопротивления  7109-7113, и цена уходит даже ниже предыдущего дна 6885-. Правда надо отдать должное, RSI на дивергентном тренде, но это только индикатор.

Напомню одно из основных правил спекулянта — крыть прибыльный шорт на основании нахождения цены в потенциальной дивергенции можно, но открыть лонг — совсем другое дело, можно получить еще одно дно в подарок! Психоз может иметь затяжной характер, нужно более четкое формирование уровня поддержки (а значит и стопа для лонга)!

Парадигма рынка для меня в нем уже давно медвежья (после того, как Лукойл так и не закрыл дивидендный гэп), поэтому пока жду коррекции с целью продавать. Есть целых три уровня (зоны) сопротивления — 6885±, зона 7109-7113 и крайняя — 7326-7375 (+55ЕМА и ОИ). Буду искать ценовые совпадения на часах для конкретного стопа от шорта. Для торговли от лонга — как и в Сбере — «нужно время для более плотной проторговки «старых-новых» уровней!»



Одна из идей — Газпром. В нем на днях есть уровень поддержки 117+ (+55ЕМА), и на часах есть зона 116,4-117,14, RSI в зоне жуткой перепроданности = буду покупать на отскок со стопом 116- по закрытию либо часа, либо дня (в этом вопрос), тэйк под зоной 121,2-122,1. 

В  Газпроме на часах появляется стоп для шорта — зона 124,4-126 (бывшая зона поддержки — 55ЕМА и ОИ между ними), стоп 126,4+, в зоне 121,2-122,4 шорт можно прикрывать…





По остальным бумагам примерно тоже самое — там тоже бычья паника. Ушел крайний драйвер для роста в виде дивидендов и рынок потерял веру в рост! Но рынок ходит, поэтому не исключаю появления локальных идей по бумагам, причем в любую сторону, главное — наличие четкого и однозначного стопа!

=

Что до моей торговли и мысли!

Я спекулянт, и мне все равно в какую сторону торговать, главное чтобы был короткий и четкий стоп. Получается так, что четкие и короткие стопы были только от лонга. 

Купил Газпром по 122,43, закрыл лонг по 124,37 (+1,58% по цене). Купил Новатэк частями  по средней 1055,9,  закрыл частями по средней 1057,5 (+0,15% по цене). Абсолютная прибыль +0,69%.  Ну хоть отбил минус, полученный накануне.

Теперь к мыслям!

В любой торговле крайне важен стоп. Только парадигма рынка поменялась на медвежью. И если раньше можно было пересидеть в восходящем тренде в «авантюрном» лонге, то сейчас это делать крайне опасно! А в целом рынок начал «ходить», так что для спекулянта самое время для заработка!

Но необходимо соблюдать те-же правила ко входу в сделку — первое и самое главное — НЕ ГОНЯТЬСЯ ЗА СДЕЛКАМИ! Нужно четко следовать своим правилам торговли, мои таковы — нужен короткий (по возможности) и ясный стоп! А в остальном ничего не меняется!

Сегодня получим дивидендный гэп в Сбере. Исчезнет последний драйвер для роста. Как поведут себя «остальные» бумаги пока загадка, но если до отсечки в Сбере они не показывают силу, то вряд ли они ее покажут после.

В принципе все, чего я боялся — сбывается! Еще раз предлагаю перечитать мой пост  https://dzen.ru/a/Zb48mtsrnECEe6xs  от аж 3.02.24, там все сказано! 

Конечно рынок не может ходить без коррекции в одну сторону, и конечно будут и коррекции. И в них тоже можно и даже нужно участвовать, только надо иметь в виду — ОСНОВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ МЕНЯЕТСЯ НА МЕДВЕЖЬЮ!

При этом остаюсь при своем мнении — в моменте до заседания ЦБ по ставке можем увидеть очень «сладкие» цены для покупки, и даже не исключаю отроста. И т. к. крайний драйвер для роста в лице дивидендов ушел, то остается единственный драйвер — это как минимум не повышение ставки! Если это произойдет — то возврат к росту возможен, но если повысят — то закопают рынок еще больше!

В еженедельном обзоре говорил — «После начала СВО рынок вырос почти «ни на чем» от лоу до хая почти на 100%. И это в условиях военных действий и многочисленных санкций. Вопрос- что, компании стали работать лучше? Или перенастроили рынки? НЕТ! Поэтому на мой взгляд рынок по идее может прийти в район 2500±  по индексу ММВБ, и вот там возможно будут  справедливые цена, и между быками и медведями наступит паритет.» И очень похоже я буду прав! 

Самое главное ничего не исключать и быть реалистом, чем оптимистом в «розовых очках». И помнить — «инвесторов-любителей» с эмоциями к прибыли никогда не везут! Я это усвоил за свою карьеру трейдера! Главное верить в себя!


=


P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
- Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов! Тренд — наш друг!