🇺🇸 Праздничный санкционный подгон. Не все так однозначно..

Были ли сегодняшние санкции неожиданностью? Нет! Разговоры об этом ходили еще с 22 года. И вот оно случилось. Время подготовиться было. Господа с Мосбиржи вы же подготовились, правда?

👍 Поговорим о санкциях в контексте их возможного влияния на отдельные бумаги (не грязные зеленые, а православные долевые). Тиньковская выходная кухня сегодня валится так, как будто санкциями покосило всех. Но это не так. В сложившейся ситуации есть не только пострадавшие, но и бенефициары!

❌❓ 🏦 Первый, казалось бы, очевидный потерпевший — это Мосбиржа, которая теперь не сможет вести торги западными валютами как раньше. Придется что-то мутить через внебиржу, кросс-курсы и другие площадки. Негатив? Да, но. Ничего не мешает Мосбирже под шумок поднять тарифы в новой метавселенной торговли валютой. Сами понимаете, времена нынче тяжелые, выживаем как может (*поднимают комсу в несколько раз). Такое мы уже видели в 22 году после падения объемов торгов.

❌🔋 Либеральные друзья с запада всерьез взялись за Новатэк и душат его со всех сторон. А цена на бумагу постепенно опускается туда, куда ей и место — в область оценки БЕЗ премии за ожидаемый рост бизнеса, который сейчас под вопросом. На мой взгляд, здесь все закономерно и рынок трезво смотрит на ситуацию.

❌ 🌐 Жизнь станет чуть сложнее (по крайней мере на какое-то время) для всех экспортеров, работающих с валютой. А особенно тех, кто еще продолжает продавать товар западным странам (производители удобрений, Газпром!!).

❌⛏ Отдельно выделим Селигдар, который был выпорот индивидуально, будучи и так зажатым проблемами с финансированием.

❌ 🏦 Банки с большой долей внешнеэкономических операций. На ум приходит БСПБ. Но там ребята ушлые сидят. Не удивлюсь, если они еще и заработать умудрятся на текущей ситуации.

🤷‍♂ Бумаги БСПБ я покупал дважды и оба раза продал, ибо не совсем понимаю цимес их бизнес модели.

❓📱 Есть вопросы к депозитарным распискам и их будущим конвертациям-редомициляциям. Связь с НРД имеется, возможно это как-то затруднит процессы. Здесь я ступаю на зыбкую почву, ибо не знаю всех тонкостей механизмов. Буду благодарен, если знающие люди подскажут. Надеюсь, Яндекс уже продвинулся в процедуре достаточно далеко и его не заденет..🤞

📈 А теперь о приятном. Бенефициары, на выход!

🔠 🏦 Банки смогут заработать больше на торговле валютой внутри страны. Больше — паники, спредов, возможности вводить новые комиссии. Меньше — альтернативных способов для обмена.

🔠 💻 Чувствуете этот запах? Так пахнут АСТРЫ по утру.

🖥 Новые запреты, затронувшие западные IT-продукты еще больше подстегнут отечественных производителей ПО, владельцев сервисов и компетенций в этой области. Без шуток, считаю, что перед ними сейчас открываются уникальные перспективы, поэтому в последнее время серьезно нарастил долю IT в портфеле. На Позитив+Астру сейчас приходится 11,8%. На Яндекс+Позитив+Астру+Вуш — 29,1%.

🔠 Часть людей, наверняка, побежит конвертировать валюту в рубли, опасаясь за ее безопасность (хочется верить что не наоборот🙄). В выигрыше будут истории, абсорбирующие рублевую ликвидность внутри страны. Для банков это все переливания внутри себя, а вот кто может получить новые притоки — так это страховые компании. Все пРЕНИя на эу тему готов выслушать в комментах. Возможно я уже сову натягиваю и эффект будет незначительным.

Добро пожаловать в мой Телеграм!