​Обзор БПИФ "Альфа-Капитал Управляемые российские акции" AKME

В прошлом году фонд АКМЕ от управляющей компании «Альфа-капитал» стал самым доходным фондом на российские акции среди биржевых фондов. С начала 2024 года фонд показывает доходность +19%. Посмотрим параметры фонда, структуру активов, плюсы, минусы.

Тикер: AKME
Управляющая компания: Альфа-капитал
Сайт с описанием фонда: https://www.alfacapital.ru/individual/bpifs/bpif_akmrs
Дата формирования: 18.12.2020
Валюта активов: рубль
ISIN: RU000A102E78
Цена за 1 лот: ~ 193,78 ₽
Комиссия фонда: 1,83% (из которых 1,5% вознаграждение УК)

Портфель фонда формируется из акций российских компаний, которые отбираются по принципу фундаментаельной привлекательности с учетом оценки потенциальной доходности инвестиций и риска.

Структура активов фонда (по состоянию на 28.05.2024):
— Озон 9,85%;
— Сбербанк 9,59%;
— Яндекс 9,56%;
— Лукойл 8,99%;
— АЛРОСА 8,49%;
— Транснефть 6,08%;
— Газпром нефть 5,84%;
— ТКС Холдинг 5,57%;
— Х5 5,1%;
— Аэрофлот 4,99%.
Такэе в составе активов фонда акции: Татнефть, МТС, Позитив, Магнит, Норникель, Астра, Полюс, Русал, Северсталь и другие.

Минусы фонда
— высокая комиссия управляющей компании;
— закрытая структура владения активами;
— невозможность влиять на структуру фонда,
— невозможность получать дивиденды на счёт.

Плюсы фонда
— размер чистых активов более 11,939 млрд.₽,
— высокая доходность за прошлые периоды (не гарантирует доходности в будущем);
— отсутствие налога на дивиденды. ПИФы освобождены от налога;
— доступная цена за 1 лот.

Вывод:
Это доступный инструмент для инвестирования в российский рынок акций. Если вы на старте не можете купить для диверсификации сразу много акций, то можно рассмотреть данный инструмент. Однако комиссия у данного фонда одна из самых больших.
А если к цифрам:
— за месяц фонд -1,1%, индекс Мосбиржи -5,41%;
— за начала года фонд +19%, индекс +4,85%.
Результаты в прошлом не определяют будущую доходность.


Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.