В доходности на бирже больше секретов, чем в мифах Древней Греции?

Я понимаю, что Smart-lab является платформой профессионалов, на которой авторы обладают огромнейшим опытом, насчитывающим десятки лет. Да мы и сами давно на рынках, поэтому данный текст будет рассчитан на тех, кто только приходит на рынки, а если ты профессионал, то постарайся прочитать, окунуться в былые годы и почувствовать то самое тепло на душе.

Помню когда я, впервые ступил на путь джедая, ладно, шучу, на путь торговли на финансовых рынках, столкнулся с типовыми трудностями и заблуждениями, как уже сейчас понял. Эти стандартные препятствия часто вырастают из распространенных мифов и заблуждений, которые засели в сознании у начинающих трейдеров, это по генам передаётся или как? 

Сейчас мы в ходе разговора найдём наиболее типичные мифы, связанные с финансовым рынком. Также постараемся выдвинуть стратегии и методы, которые помогут держать удар против заблуждений, чтобы в нашей головне не было всяких глупостей на начальных этапах, уверен, что это существенно может увеличить торговые результаты.

Что же, если ты новенький или хочешь освежить воспоминания, то присаживайся поудобнее и читай дальше, а я в свою очередь постараюсь предстать перед тобой начинающим арбитражником, который только начинает свой путь. Поехали?

Когда я прибыл на финансовый рынок, то питал мечты о значительных финансовых успехах. Помню то первое чувства, когда заработал 2% прибыли на своих 100 рублях, незабываемые ощущения. Моей первостепенной целью было получение прибыли, иначе зачем сотрясать воздух? Я был тогда максимально уверенный, был на такой волне, что был уверен, что рынки это то место, где за пару действий раздают деньги.

К сожалению, реальность биржевой торговли оказалось такова, что не каждый день оборачивается прибылью и уже на следующий день мой счёт снизился на 1% и не было больше мох 102 рублей. Как мне тогда сказали, рынок по своей природе непредсказуем, и результаты торговли варьируются от дня к дню, не стоит проецировать доходность одного дня на другие. А также как мне в будущем подсказали, одним из важнейших моментов, которые я не учёл, оказался тот, что ключевым элементом арбитражной торговли, влияющим на возможность заработка, является волатильность.

Наибольшая волатильность актива обычно наблюдается в дни, когда публикуются новости, влияющие на рыночные перспективы компании или отрасли, выплачиваются дивиденды, проходят заседания совета директоров и прочие события, способные вызвать колебания цен. Эти моменты могут предоставлять арбитражникам возможности для получения дохода за счет реализации разницы в цене активов.

Несмотря на то, что арбитраж является дельта-нейтральной стратегией(тогда я ещё таких слов не знал), на которой мы можем зарабатывать как на росте, так и на падении, существуют временные периоды, допустим лето или повышение ключевой ставки, когда активность на рынке снижается, но это тоже приходит с опытом. Сокращение волатильности, в свою очередь, ведёт к уменьшению возможностей для арбитража и, соответственно, к снижению потенциального дохода. Следовательно, я должен был уметь адаптироваться к меняющимся рыночным условиям и оптимизировать свои стратегии в соответствии с текущей рыночной активностью, а не делать одну и ту же стратегию круглогодично, потому что я начал в ней что-то понимать, по-моему тогдашнему мнению.

Ещё одним распространённым мифом, с которым я столкнулся, является представление, что торговля на финансовых рынках — это легкая задача, которая не требует значительных усилий и времени. Достаточно быстро я понял, что мне не хватает тех 15 минут, пока я иду в сторону метро, чтобы заработать денег. Возможно, именно потому что я это не понимал, я ездил на метро. 

Как мне объяснили, да и на собственном примере стало понятно, что арбитраж — это сложный и требующий внимания процесс, который предполагает не только постоянное обучение и анализ, но также полную вовлеченность и высокую степень концентрации, не смотря на всю автоматизацию процессов.

Идея о том, что можно беззаботно лежать на пляже под пальмой, наслаждаясь тропическим коктейлем, в котором обязательно должен быть декоративный зонтик, и одновременно успешно торговать, далека от реальности. Арбитраж требует дисциплины, серьезного отношения и постоянного саморазвития.

“Торговля — тяжёлый путь к лёгким деньгам”

Вступая на территорию рынка, я переоценивал свои способности после первых, иногда случайно удачных, сделок. Я ошибочно полагал, что несколько первых прибыльных операций уже дали мне полное понимание механизмов торговли. На самом деле, чтобы получить какое-то целостное представление о торговле надо активно быть в рынке более 1 года и пройти большинство типичных ситуаций (дивидендный сезон, изменение ключевой ставки, летнее затишье и так далее), а вообще и за год ничего не понятно, берите отрезки больше, берите 10 лет. 

Начальный успех может быть обманчив и не всегда отражает реальные навыки и знания. Иногда более разумным становится стремление не к быстрой прибыли, а к достижению стабильности. Лучше выйти в ноль, не потеряв и не заработав, чем сформировать неправильное понимание о себе и рынках, сказал мне один мудрец.

Наставничество и командная поддержка явились для меня ключевыми факторами в правильном формировании представления о рынке. Я очень рад, что у меня был опытный наставник или команда единомышленников, которые предоставили необходимые знания, поддержку и обратную связь, что было важно для избежания распространенных ошибок. 

Кроме того, важно не размениваться на множество различных активов, а фокусировать свои усилия на изучении и торговле ограниченным их количеством. Это позволяет более глубоко понять специфику каждой бумаги, валюты, фьючерса и так далее, что в свою очередь даёт шанс разработать эффективные стратегии для конкретных рыночных ситуаций, что скорее всего не получится, на начальных стадиях, с большим их количеством. Лучше иметь 5-7 активов с понятным фундаменталом, которые позволят сформировать верное видение рынка.

Помню когда впервый раз попал к психологу из-за торговли на финансовых рынках, ведь, поднятие вопроса психологии трейдера также было необходимо мне на начальных этапах, особенно когда речь зашла о переходе с демо-счета на реальный. Я ошибочно полагал, что успех, достигнутый на демо-счете, легко перенесется на реальную торговлю, за то собственно и поплатился. 

Вот как-то так мы с вами обсудили начальный путь арбитражёра, его мифы, заблуждения. Если у вас есть какие-то интересные истории, то поделитесь ими в комментариях.

Если хочешь получать больше информации про высокочастотную торговлю, арбитраж и профессиональный трейдинг, то переходи в наш telegram-канал: @viking_algotraders