Саммари Mastermind Май 2024

Инвестиционный Mastermind Май 2024

🤙Идеи ММ в среднем обгоняют рынок в 2 раза.
🤙На месте нет ни Мурада, ни Назара, ни Малышка. Всем дискомфортно.

Свободное обсуждение Совкомбанка.
Мидаков: все показатели банка упали, второй квартал будет не лучше. У банка много разовых историй.
Аведиков: скорее всего немного упадет..
Бердников: текущая цена интересная, если смотреть дальше квартала. Потом что-то про компанию в Канаде. (от админа не стоит так)

Сбер.
👉🏿Аведиков: можно докупить после гэпа.
👉🏿Кузнецов: Сбер даст 15-16 процентов, нормально, но не много.
👉🏿Бердников: дивиденды растут, но в этом году гэп могут закрывать дольше.

Лукойл.
🔴Кузнецов: должен збыстро закрыть гэп.
🔴Мидаков: проблема нет отчета по МСФО.

Самари всех по банковскому сектору:
✍️На рынок давит ставка ЦБ. Скорее всего МТС-банк придавит. розница будет болеть.
✍️Эффект повышения ставки налога на прибыль вероятно ударит по банкам, а не по капиталоемким отраслям.

❗️Общая стратегия от Мидакова: рост до сентября, а после рынок будет выдыхаться, и там перейти в ОФЗ.

ИИ от Мидакова. Транснефть.
🛢Стабильные показатели
🛢Снижение перекачки 1-2,5%
🛢На выручку влияет больше длина перекачки.
🛢С началом СВО транспортировка увеличилась.
🛢Тарифы увеличиваются на уровень инфляции.
🛢Операционная прибыль будет рекордная за 2024.
🛢Кубышка будет давать по 10 млрд в квартал.
🛢Див база вырастет на 13%.
🛢Дивиденд за 2023 190 рублей и 216 за 2024. Это ускорит закрытие гэпа.
🛢Целевая цена 2100-2200 рублей за акцию.
🛢Доходность с учетом дивидендов 38%..
🛢Компания разворачивается в сторону роста капитализации.
🛢 Два драйвера, квазиказначейка на 79 млрд рублей, и конвертация префов в обычку.
Риск: Восток Ойл может воспользоваться своими системами доставки.

ИИ от Аведикова.ЕМЦ(GEMC)
💊 Тарифы номинированы в евро. Защита от девала.
💊Оборудование иностранное, премиум лечение.
💊Прибыльность после начала СВО восстановилась.
💊Чистый Долг/Ебитда 0,5, так как дивы платить не могут.
💊Див политика 0-100% от скорректированной ЧП.
💊У компании сменились собственники, им выгодно платить дивиденды, чтобы платить по кредитам.
💊Заработали на акцию за два года 150 рублей.
💊Компании не хватает средств, чтобы сейчас заплатить дивиденды, скорее всего заплатят по результатам 1го полугодия. Нужно 70 млн. евро для выплаты дивидендов.
Критика Мидакова: за предыдущие года ждать не стоит, но вот за новые периоды могут платить. (по 50р в полугодие) Долг хорошо снизился.
Критика Кузнцова: Не растет, выдача связанным сторонам отстой.
Критика Бердникова: Джуса нет.

ИИ от Кузнецова. Система.
🔹Озон мощно заперфомит.
🔹Это задрайвит систему до 1,3 трлн рублей.
🔹Консервативный таргет 50 рублей.
🔹IPO Элемента поддержит котировки.
🔹Апсайд 68%. Цена 49 рублей.
🔹Как ставка на Озон.
Криитка Мидакова: чем больше дочек, тем больше дисконт. Дивидендов дочек не хватает на расходы по процентам. Инвесторы не получают отдачи.
Критика от админа: IPO будет кэш-ин, система не получит живых денег. Котировки банально пампят перед АЙПИО дочек.

ИИ от Бердникова. ТКС.
🟡Компания заинтересована в общении с инвесторами.
🟡Байбеэк 6%.
🟡Прибыль увеличит прибыль на 30%.
🟡Оценивается в 5 прибылей.
🟡Чистая прибыль 150 млрд П/Е 3,7.
🟡Див политика будет 30% от ЧП. Рое 30%.
🟡Цель 8-9 прибылей. комиссионный доход составляет 50% от общего.
🟡Апсайд 30-45%, ждем обновленную стратегию.
Критика Мидакова: может быть цена не уйдет выше 3400 пока идет процесс предложения по допке.
ВСЕ ЗА ТКС.


Залетай на мой канал, там много интересного.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.