Рубли от 08.10
61 585 066 ₽
Облигации | 61 585 066 ₽ | -6.59% |
Общая стоимость | 61 585 066 ₽ | |
Прибыль | -4 345 301 ₽ | -7.06% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЛЬФА-БС01 | 85.00 | 137.1% | 0000-00-00 | 292 945.21 | 1 | 100 | 8 500 000 | 13.8 | -1 500 000 | 292 945 | 38 630 | 1 175 000 | 4 | +11.75% | 19.09.2024 | ||
2 | Самолет1P6 | 99.34 | 19.3% | 2029-08-01 | 28.05 | 700 | 101.3 | 695 380 | 1.1 | -13 720 | 19 635 | 11 865 | 78 756 | 4 | +11.11% | 07.08.2024 | 12.08.2024 | |
3 | Роснфт2P9 | 89.56 | 12.2% | 2029-10-11 | 22.44 | 10000 | 100 | 8 956 000 | 14.5 | -1 044 000 | 224 400 | 184 900 | 900 066 | 4 | +9.00% | 18.07.2024 | 23.04.2024 | |
4 | iСЛ001P04 | 100.05 | 0.0% | 2023-12-23 | 16.64 | 1500 | 100 | 1 125 563 | 1.8 | -374 438 | 24 960 | 0 | 100 114 | 4 | +8.90% | 23.12.2023 | 27.04.2022 | |
5 | ОФЗ 29016 | 99.9240 | 0.0% | 2026-12-23 | 0.00 | 1000 | 99.73 | 999 240 | 1.6 | +1 940 | 0 | 2 510 | 0 | 4 | 0.00% | 25.09.2024 | ||
6 | РЖД 1Р-07R | 99.98 | 17.2% | 2033-05-26 | 82.27 | 9779 | 100.3 | 9 777 044 | 15.9 | -31 293 | 804 518 | 114 903 | 1 613 457 | 2 | +16.45% | 05.12.2024 | 11.06.2024 | |
7 | Систем1P12 | 96.56 | 20.0% | 2029-10-23 | 39.14 | 10000 | 100 | 9 656 000 | 15.7 | -344 000 | 391 400 | 135 500 | 784 951 | 2 | +7.85% | 29.10.2024 | 01.11.2024 | |
8 | НоваБевБП4 | 90.17 | 19.0% | 2025-12-05 | 36.90 | 1000 | 100 | 901 700 | 1.5 | -98 300 | 36 900 | 5 070 | 74 003 | 2 | +7.40% | 06.12.2024 | ||
9 | Боржоми1Р1 | 99.60 | 0.2% | 2026-02-20 | 0.00 | 2000 | 100 | 1 992 000 | 3.2 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 23.08.2024 | 28.02.2024 | |
10 | ОФЗ 26218 | 72.4690 | 15.4% | 2031-09-17 | 42.38 | 2000 | 83.002 | 1 449 380 | 2.4 | -210 660 | 84 760 | 45 180 | 169 986 | 2 | +10.24% | 25.09.2024 | ||
11 | ОФЗ 26243 | 70.4890 | 15.4% | 2038-05-19 | 48.87 | 2000 | 85.39 | 1 409 780 | 2.3 | -298 020 | 97 740 | 14 500 | 196 017 | 2 | +11.48% | 04.12.2024 | ||
12 | ДФФ 1Р-01 | 99.83 | 0.0% | 2022-12-20 | 0.00 | 500 | 102 | 499 150 | 0.8 | -10 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
13 | Рубеж 1P1 | 99.85 | 0.0% | 2022-07-06 | 0.00 | 90 | 106.6 | 89 865 | 0.1 | -6 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
14 | РОСНАН2P3 | 92.64 | 0.0% | 2022-10-20 | 0.00 | 5010 | 100 | 4 641 264 | 7.5 | -368 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2022 | |
15 | ПИК К 1P3 | 100.01 | 0.0% | 2023-03-29 | 0.00 | 2000 | 101.33 | 2 000 200 | 3.2 | -26 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
16 | iХэдХ1P01R | 100.00 | 0.0% | 2023-12-11 | 0.00 | 1400 | 100 | 1 400 000 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.06.2023 | |
17 | iПМЕДДМ1Р1 | 100.02 | 0.0% | 2023-12-22 | 0.00 | 1500 | 100.75 | 1 500 300 | 2.4 | -10 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 24.11.2023 | |
18 | АЛЬФАБ2Р10 | 100.00 | 0.0% | 2024-02-22 | 0.00 | 2994 | 100 | 2 994 000 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
19 | iСелктлР1R | 99.94 | 0.0% | 2024-02-22 | 0.00 | 3000 | 100 | 2 998 200 | 4.9 | -1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
Общая стоимость, руб | 61 585 066 ₽ |
прибыль/убыток | -4 345 301 ₽ |
Общий годовой купон | 5 092 349 ₽ |
Куп дох портфеля | + 8.27% |