Облигация ГК Самолет БО-П06 (RU000A100QA0) Доходность, Цена

Облигация Самолет1P6 стоит сейчас 985.9 руб или 98.59% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-08 в размере 28.05.

При этом первая купонная выплата для вас составит 28.05 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.28% годовых.

Котировка облигации, %

98.59%

Доходность*

18.28%

Изм за день, %

-0.25%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.25

Дата размещения

14-08-2019

Дата погашения

01-08-2029

Дата оферты (?)

12-08-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

11.41%

Купон, руб (?)

28.05 руб

Годовой купон

112.20

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-05-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.25%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самолет1P6

Имя облигации

ГК Самолет БО-П06

Назв, англ

Samolet Group BO-P06

ISIN

RU000A100QA0

Рег. номер

4B02-06-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A100QA0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П06 (RU000A100QA0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2024	28.05	11.25%	1.13%	0.01%
2	07-08-2024	28.05	11.25%	1.13%	0.01%
3	06-11-2024	—	—	—	—
4	05-02-2025	—	—	—	—
5	07-05-2025	—	—	—	—
6	06-08-2025	—	—	—	—
7	05-11-2025	—	—	—	—
8	04-02-2026	—	—	—	—
9	06-05-2026	—	—	—	—
10	05-08-2026	—	—	—	—
11	04-11-2026	—	—	—	—
12	03-02-2027	—	—	—	—
13	05-05-2027	—	—	—	—
14	04-08-2027	—	—	—	—
15	03-11-2027	—	—	—	—
16	02-02-2028	—	—	—	—
17	03-05-2028	—	—	—	—
18	02-08-2028	—	—	—	—
19	01-11-2028	—	—	—	—
20	31-01-2029	—	—	—	—
21	02-05-2029	—	—	—	—
22	01-08-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П06 (RU000A100QA0)