Облигация ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0) Доходность, Цена

Облигация Самолет1P6 стоит сейчас 963.9 руб или 96.39% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-08-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 8.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-05-06 в размере 46.75руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 38.53 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 23.51% годовых.

Котировка облигации, %

96.39%

Доходность*

23.51%

Изм за день, %

+0.02%

Объем день, млн. руб

0.7

Объем день, штук

730

Лет до погашения

3.46

Дата размещения

14-08-2019

Дата погашения

01-08-2029

Дата оферты (?)

09-08-2027

Дюрация, дней

475

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

A-

Текущ. дох. купона

19.45%

Купон, руб (?)

46.75 руб

Годовой купон, руб

187.00 руб

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

06-05-2026

НКД (?)

8.22 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

18.75%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Самолет1P6

Имя облигации

ГК Самолет БО-П06

Назв, англ

Samolet Group BO-P06

ISIN

RU000A100QA0

Рег. номер

4B02-06-16493-A-001P

Код бумаги

RU000A100QA0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% от номинала	% от рынка
1	06-05-2026	46.75	18.75%	1.88%	0.02%
2	05-08-2026	46.75	18.75%	1.88%	0.02%
3	04-11-2026	46.75	18.75%	1.88%	0.02%
4	03-02-2027	46.75	18.75%	1.88%	0.02%
5	05-05-2027	46.75	18.75%	1.88%	0.02%
6	04-08-2027	46.75	18.75%	1.88%	0.02%
7	03-11-2027	—	—	—	—
8	02-02-2028	—	—	—	—
9	03-05-2028	—	—	—	—
10	02-08-2028	—	—	—	—
11	01-11-2028	—	—	—	—
12	31-01-2029	—	—	—	—
13	02-05-2029	—	—	—	—
14	01-08-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ГК Самолет БО-П06 с фиксированным купоном (RU000A100QA0)