Облигация АЛЬФА-БАНК С01-01 (RU000A100GW5) Доходность, Цена

Облигация АЛЬФА-БС01 стоит сейчас 8 550 000.0 руб или 85.50% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 119109.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 292945.21.

При этом первая купонная выплата для вас составит 173 835.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 66.91% годовых.

Котировка облигации, %

85.5%

Доходность*

66.91%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

27-06-2019

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

142

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

13.74%

Купон, руб (?)

292945.21 руб

Годовой купон

1 171 780.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

119109.59 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.75%

Размер выпуска, шт

500

В обращении, шт

500

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АЛЬФА-БС01

Имя облигации

АЛЬФА-БАНК С01-01

Назв, англ

ALFA-BANK CO1-01

ISIN

RU000A100GW5

Рег. номер

40101326B001P

Код бумаги

RU000A100GW5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации АЛЬФА-БАНК С01-01 (RU000A100GW5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	292945.21	11.75%	0.00%	0.00%
2	19-09-2024	292945.21	11.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации АЛЬФА-БАНК С01-01 (RU000A100GW5)