Информация
Рубли от 08.10
61 918 364 ₽
| Облигации | 61 918 364 ₽ | -6.09% |
| Общая стоимость | 61 918 364 ₽ | |
| Прибыль | -4 012 003 ₽ | -6.48% |
Облигации
| № | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РЖД 1Р-07R | 99.99 | 17.2% | 2033-05-26 | 82.27 | 9779 | 100.3 | 9 778 022 | 15.8 | -30 315 | 804 518 | 110 503 | 1 613 457 | 2 | +16.45% | 05.12.2024 | 11.06.2024 | |
| 2 | Систем1P12 | 96.68 | 19.5% | 2029-10-23 | 39.14 | 10000 | 100 | 9 668 000 | 15.6 | -332 000 | 391 400 | 133 300 | 784 951 | 2 | +7.85% | 29.10.2024 | 01.11.2024 | |
| 3 | Роснфт2P9 | 92.79 | 11.3% | 2029-10-11 | 22.44 | 10000 | 100 | 9 279 000 | 15.0 | -721 000 | 224 400 | 182 500 | 900 066 | 4 | +9.00% | 18.07.2024 | 23.04.2024 | |
| 4 | АЛЬФА-БС01 | 85.00 | 135.0% | 0000-00-00 | 292 945.21 | 1 | 100 | 8 500 000 | 13.7 | -1 500 000 | 292 945 | 35 411 | 1 175 000 | 4 | +11.75% | 19.09.2024 | ||
| 5 | РОСНАН2P3 | 92.64 | 0.0% | 2022-10-20 | 0.00 | 5010 | 100 | 4 641 264 | 7.5 | -368 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.05.2022 | |
| 6 | iСелктлР1R | 99.94 | 0.0% | 2024-02-22 | 0.00 | 3000 | 100 | 2 998 200 | 4.8 | -1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 7 | АЛЬФАБ2Р10 | 100.00 | 0.0% | 2024-02-22 | 0.00 | 2994 | 100 | 2 994 000 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 8 | ПИК К 1P3 | 100.01 | 0.0% | 2023-03-29 | 0.00 | 2000 | 101.33 | 2 000 200 | 3.2 | -26 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 9 | Боржоми1Р1 | 99.60 | 0.2% | 2026-02-20 | 0.00 | 2000 | 100 | 1 992 000 | 3.2 | -8 000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 23.08.2024 | 28.02.2024 | |
| 10 | iПМЕДДМ1Р1 | 100.02 | 0.0% | 2023-12-22 | 0.00 | 1500 | 100.75 | 1 500 300 | 2.4 | -10 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 24.11.2023 | |
| 11 | ОФЗ 26218 | 72.4620 | 15.4% | 2031-09-17 | 42.38 | 2000 | 83.002 | 1 449 240 | 2.3 | -210 800 | 84 760 | 44 700 | 169 986 | 2 | +10.24% | 25.09.2024 | ||
| 12 | ОФЗ 26243 | 70.4870 | 15.4% | 2038-05-19 | 48.87 | 2000 | 85.39 | 1 409 740 | 2.3 | -298 060 | 97 740 | 13 960 | 196 017 | 2 | +11.48% | 04.12.2024 | ||
| 13 | iХэдХ1P01R | 100.00 | 0.0% | 2023-12-11 | 0.00 | 1400 | 100 | 1 400 000 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | 23.06.2023 | |
| 14 | iСЛ001P04 | 100.05 | 0.0% | 2023-12-23 | 16.64 | 1500 | 100 | 1 125 563 | 1.8 | -374 438 | 24 960 | 0 | 100 114 | 4 | +8.90% | 23.12.2023 | 27.04.2022 | |
| 15 | ОФЗ 29016 | 99.8510 | 0.0% | 2026-12-23 | 0.00 | 1000 | 99.73 | 998 510 | 1.6 | +1 210 | 0 | 2 090 | 0 | 4 | 0.00% | 25.09.2024 | ||
| 16 | НоваБевБП4 | 90.00 | 19.2% | 2025-12-05 | 36.90 | 1000 | 100 | 900 000 | 1.5 | -100 000 | 36 900 | 4 870 | 74 003 | 2 | +7.40% | 06.12.2024 | ||
| 17 | Самолет1P6 | 99.33 | 19.2% | 2029-08-01 | 28.05 | 700 | 101.3 | 695 310 | 1.1 | -13 790 | 19 635 | 11 648 | 78 756 | 4 | +11.11% | 07.08.2024 | 12.08.2024 | |
| 18 | ДФФ 1Р-01 | 99.83 | 0.0% | 2022-12-20 | 0.00 | 500 | 102 | 499 150 | 0.8 | -10 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 | ||
| 19 | Рубеж 1P1 | 99.85 | 0.0% | 2022-07-06 | 0.00 | 90 | 106.6 | 89 865 | 0.1 | -6 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 30.11.-0001 |
| Общая стоимость, руб | 61 918 364 ₽ |
| прибыль/убыток | -4 012 003 ₽ |
| Общий годовой купон | 5 092 349 ₽ |
| Куп дох портфеля | + 8.22% |
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
