КИТ
3 851 139 ₽
Акции РФ | 2 244 179 ₽ | 63.73% |
Облигации | 28 227 ₽ | -0.30% |
Валюта | 1 577 870 ₽ | 69.69% |
Наличность руб | 863 ₽ | |
Общая стоимость | 3 851 139 ₽ | |
Прибыль | 1 530 626 ₽ | 39.74% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FinEx Gold ETF USD | 140 | 169.42 | 0.0 | ||||||||
2 | БСП ао | BSPB | 384.41 | -0.4% | 3400 | 128.49 | 1 306 994 | 58.2 | +870 127 | +199.17% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 116.98 | + 0.9% | 760 | 163.08 | 88 905 | 4.0 | -35 036 | -28.27% | ||
4 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9075 | -0.45% | 33600 | 4.3690 | 131 292 | 5.9 | -15 506 | -10.56% | ||
5 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 201.0 | -0.14% | 53 | 4 276.8 | 381 653 | 17.0 | +154 981 | +68.37% | ||
6 | НКНХ ап | NKNCP | 73.08 | -0.05% | 980 | 118.78 | 71 618 | 3.2 | -44 783 | -38.47% | ||
7 | РСетиМР ао | MSRS | 1.2905 | + 0.51% | 49000 | 1.4150 | 63 235 | 2.8 | -6 101 | -8.80% | ||
8 | РСетиЦП ао | MRKP | 0.2910 | -0.65% | 520000 | 0.2972 | 151 320 | 6.7 | -3 240 | -2.10% | ||
9 | ЭН+ГРУП ао | ENPG | 427.50 | + 0.16% | 115 | 755.57 | 49 163 | 2.2 | -37 728 | -43.42% |
Нач. стоимость активов, руб | 1 385 184 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 2 244 179 ₽ |
прибыль/убыток | + 882 714 ₽ |
прирост активов, % | + 63.73% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СДЭКГлБП01 | 88.21 | 20.3% | 2027-02-24 | 7.81 | 32 | 88.47 | 28 227 | 100.0 | -84 | 250 | 192 | 3 041 | 12 | +10.74% | 09.07.2024 |
Общая стоимость, руб | 28 227 ₽ |
прибыль/убыток | -84 ₽ |
Общий годовой купон | 3 041 ₽ |
Куп дох портфеля | + 10.77% |
Валюта
№ | Название | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLDRUB_TOM | 6 599.5000 | + 1.16% | 110 | 4 218.9100 | 725 945 | 46.0 | +261 865 | +56.43% | |
2 | SLVRUB_TOM | 113.5900 | + 0.12% | 7500 | 62.1059 | 851 925 | 54.0 | +386 131 | +82.90% |
Нач. стоимость активов, руб | 929 874 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 1 577 870 ₽ |
прибыль/убыток | + 647 996 ₽ |
прирост активов, % | + 69.69% |
Деньги на счете (наличность)
Рубли | 863 ₽ |
Всего в долларах | $ 10 |
Всего в евро | 9 € |
Всего в юанях | 73 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РСетиМР ао | 2023, год | 04.07.2024 | 0,14282 | 11,1% | 6 998 | 10,1% |
2 | НКНХ ап | 2023, год | 08.07.2024 | 2,94 | 4,0% | 2 881 | 2,8% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 9 879₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 5,7% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 0,7% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямДата | Описание | Ссылка |
---|---|---|
04.07.2024 | MSRS: последний день с дивидендом 0,14282 руб | |
05.07.2024 | MSRS: закрытие реестра по дивидендам 0,14282 руб | |
08.07.2024 | NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб | |
08.07.2024 | NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб | |
09.07.2024 | NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб | |
09.07.2024 | NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб |
Фундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Газпром | 2 769 | 7 824 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.4 | 0.3 | 0.2 | 4.4 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
2 | ИнтерРАО | 408 | -100 | 1 396 | 143.1 | 8.3% | 24% | 2.9 | 0.3 | 0.5 | -0.6 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
3 | Лукойл | 4 989 | 4 205 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
4 | НКНХ | 169 | 282 | 236 | 16.6 | 3.1% | 4.0% | 32% | 10.1 | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | ||
5 | Россети МР (МОЭСК) | 63 | 108 | 233 | 23.2 | 11.1% | 30% | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 31% | 0.6 | LTM-МСФО | |||
6 | Россети Центр и Приволжье | 33 | 43 | 135 | 13.8 | 13.3% | 32% | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 26% | 0.3 | LTM-МСФО | |||
7 | En+ | 273 | 1 055 | 1 249 | 50.8 | 0.0% | 5.4 | 0.2 | 0.6 | 5.7 | 15% | 4.3 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банк Санкт-Петербург | 179 | 45.6 | 6.1% | 0.4% | 24% | 3.9 | 0.96 | LTM-МСФО |