Наша компания вышла на финишную прямую подготовки к проведению общего собрания владельцев облигаций (ОСВО).

Согласно плану, голосование пройдёт на платформе E-voting с 6 по 15 июля 2026 года. В нём смогут принять участие инвесторы, которые будут владеть бумагами Нэппи Клаб БО-01 на 3 июля – дату фиксации списка владельцев облигаций.

Напомним, 17 июня мы опубликовали предварительный план реструктуризации с графиком и условиями выплат. В сжатом виде он выглядит следующим образом:

Поскольку обратная связь от инвесторов, которую мы получили после публикации, оказалась исключительно положительной, при подготовке документов и повестки собрания (ОСВО) мы планируем опираться именно на раскрытые параметры реструктуризации.

28 апреля 2026 года АО «Нэппи Клаб» было вынуждено зафиксировать дефолт по облигациям серии БО-01. Причина – неблагоприятная конъюнктура в нашем сегменте рынка на фоне общего депрессивного состояния экономики страны.

Мы заинтересованы в том, чтобы инвесторы получили обратно как номинальную стоимость своих ценных бумаг, так и процентные платежи. А потому в ближайшее время проведём Общее собрание владельцев облигаций (ОСВО), на котором представим план реструктуризации задолженности перед вами.

Сейчас готовы представить на обсуждение следующие параметры рестракта:

Предварительный план реструктуризации долга перед владельцами облигаций «Нэппи Клаб» предполагает увеличение срока обращения бумаг  до декабря 2029 года и ежемесячные выплаты по трём основаниям:

1. Купонный доход по облигациям: мы готовы начать выплачивать его с сентября 2026 г., каждый год повышая ставку: в 2026 году она составит 15%, в 2027 — 16%, в 2028 —18% и в 2029 — 20%. При согласовании с инвесторами этой структуры доходность к погашению составит 25,60%, что соответствует конкурентному рыночному значению.