Криптовалютный рынок легко поддается манипуляциям, из-за низкой капитализации и ликвидности.

В этом посте мы разберемся, какие рыночные хитрости используются на крипторынке и как умные инвесторы могут защитить свои активы 👇

💱 Wash Trading: Крупные игроки продают актив себе же, создавая иллюзию активности. Этим они создают видимость спроса и привлекают внимание розничных инвесторов.

🕯 Pump&Dump: Классика мира крипты. Памперы распространяют информацию, создающую иллюзию перспективной монеты, поднимая ее цену. Когда цена достигает нужного уровня, памперы масово продают свои монеты.

🐻 Медвежий набег: Крупные игроки открывают шорт-позиции и начинают распространять негативные новости об активе. FUD спровоцирует панику у инвесторов и они начнут закрывать лонг-позиции и стают топливом для шортистов

🤥 Spoofing: Манипуляторы размещают фейковые ордера, которые отменяются до их выполнения. Поскольку для трейдеров одним из базовых индикаторов тренда является количество ордеров на покупку и продажу, фейковые ордера провоцируют решения, выгодные манипулятору.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по линии маржинального кредитования и по линии депозитов останутся неизменными на уровне 4,50%, 4,75% и 4,00% соответственно.

Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому показателю в 2%. Исходя из своей текущей оценки, Совет управляющих считает, что ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые при сохранении в течение достаточно длительного периода внесут существенный вклад в достижение этой цели. Будущие решения Совета управляющих будут гарантировать, что его процентные ставки будут устанавливаться на достаточно ограничительных уровнях столько, сколько потребуется.

Иными словами европейский регулятор продолжит душить экономику высокой ставкой до тех пор, пока не снизится инфляция за счёт снижения спроса. Поэтому тенденция на снижение спроса на энергоносители в Европе продолжится, что негативно сказывается на рынке нефти и создаёт дополнительные риски для российского нефтегазового сектора, так как конечным покупателем российской нефти так или иначе остаются страны Европы.

Пока что на мой взгляд небольшие скачки по доллару в рамках 1-1.5% ничего особо не значат, так что пока идёт накопление ликвидности на пробой 88 рублей. Попытки пробития уровня наблюдали во вторник, но там довольно сильное сопротивление, так что потребуется определённое время, чтобы преодолеть этот рубеж и пойти на 85. С точки зрения фундаментала ситуация неплохая, Brent закрепилась выше $80, а объёмы экспорта начали восстанавливаться. Из рисков для рубля могу отметить выход нерезидентов из российских активов, поскольку процедура уже запущена, это может оказать негативное влияние на курс, так что будем следить за этим процессом.

Но в целом тренд на укрепление рубля в сторону 85 в ближайшие пару месяцев вероятнее всего сохранится.

🛢 У российских нефтяников могут возникнуть проблемы

🇪🇺 Сейчас и в США и в ЕС активно готовят новые законопроекты позволяющие отслеживать российское происхождение нефти и нефтепродуктов. То есть схемы, когда российская нефть идёт в Индию, там перерабатывается и продаётся в ЕС, в будущем перестанут работать.

📉Именно из-за этих рисков дисконт на российскую нефть за последние 2 месяца вырос с 12% до 22% и в условиях цен на Brent ниже $80 дисконт на российскую нефть может продолжить расти.

⛽️ В этих условиях российским нефтяникам прийдётся предлагать покупателям более щедрую скидку и налаживать новые схемы «отмыва нефти» для дальнейшей реализации. Это негативно скажется на рентабельности нефтяников и приведёт в переоценке будущих прибылей и дивидендов, так что на мой взгляд сейчас долю российских нефтяных компаний можно сокращать, за исключением Татнефти и Сургута, там другая

📆 На этой неделе нас ждет несколько важных событий

Друзья, эта неделя начинается очень позитивно, сегодня утром BTC в очередной раз обновил годовой ATH достигнув $42 187, а ETH превысил $2 200 🔥

Так же общая рыночная капитализация криптовалют вернулась к уровню $1.5 трлн и судя по всему продолжить расти дальше.

На этой неделе нас ждет много данных по рынку труда в США, наибольшая волатильность ожидается в пятницу.

🔘 Вторник. Число открытых вакансий на рынке труда США

Ежемесячный отчет об открытых вакансиях в торговой, производственной и офисной сферах США.

Показатель входит в отчет Бюро трудовой статистики США JOLTS, экономисты используют этот отчет для анализа рынка труда страны.

Пред. 9,553 млн. Прогноз. 9,350 млн.

🔘 Среда. Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе США от ADP

Этот доклад служит ориентиром для прогноза изменения числа занятых в несельскохозяйственном секторе США. Может вызвать высокую волатильность на рынке.

Пред. 113 тыс. Прогноз. 128 тыс.

🔘 Четверг. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США

Завтра будет собрание акционеров Лукойла на котором обсудят вопрос дивидендов, я думаю, что сейчас на фоне негативной ситуации на рынке нефти, плюс общерыночной коррекции Лукойл сольют. Скорее всего дивиденды будут ниже ожиданий рынка, которые сейчас уже закладывают самый оптимистичный сценарий, аналитики ждут дивы Лукойла за 2023 год, в сумме 800-1000 рублей на акцию. Скорее всего с учётом цен средней цены Urals в $70 дивиденды разочаруют. 

По технике уже несколько раз были попытки пробить сопротивление в районе 7160, так что сейчас скорее всего мы его пробьём и дальше цели 6800 и ниже.

⛽️ Индекс вверх потянул Газпром, который вырос на 2.2% на новости от Reuters, что немецкие перестраховочные компании Allianz и Munich Re возобновили контракты по поврежденному газопроводу «Северный поток».

🏦Также в лидерах роста ВТБ, который завтра опубликует отчётность по МСФО за 2022 год, после отчёта Сбера инвесторы ждут позитивных данных и намёков на дивиденды

📈В целом российский рынок сейчас на позитиве, однако мы находимся на очень высоких отметках, поэтому сейчас стоит присматриваться в открытию коротких позиций, дождавшись сигналов на снижение

📆 На этой неделе нас ждет несколько важных событий

Криптовалюты начали рабочую неделю в минусе: BTC, ETH и остальные 10 ТОП-монет торговались дешевле, чем сутки назад. По-прежнему видим опасения вокруг криптобанка Silvergate, дампа биткоинов из-за биржи Mt.Gox, преследований Binance и других ключевых игроков.

Давайте посмотрим, что будет влиять на рынок на этой неделе.

🔘Понедельник. Начало перемен в Китае
Вчера стартовала ежегодная сессия китайского парламента. Она продлится до 20 марта. Тут прозвучат декларации о будущей стратегии экономического развития и ВВП страны. А также свой отчет о работе представит правительство уходящего премьер-министра Ли Кэцяна.

🔘Вторник. Выступление Пауэлла
Завтра председатель ФРС Джером Пауэлл расскажет об экономических перспективах США. Он будет выступать перед Банковским комитетом Сената. Чиновник презентует полугодовой отчет о денежно-кредитной политике своего ведомства.

Любые намеки Пауэлла на изменение риторики должны привести к движению на рынках. В связи с возобновившимся ростом инфляции глава ФРС, вероятно, продолжит рассматривать рецессию как неизбежную часть новых реалий.