США ввели убийственные для рубля санкции. Как они повлияют на курс?

Последние новости из мира экономики и политики не оставляют сомнений: ситуация вокруг российского нефтяного сектора продолжает накаляться. США 10 января ввели самые агрессивные санкции против российского нефтяного сектора. Индийская корпорация Indian Oil Corporation, крупнейший нефтепереработчик Индии, уже заявила о необходимости поиска альтернатив российской нефти.

Что происходит в Индии?

До войны рф обеспечивала менее 2% импорта нефти Индии, но в 2024 году её доля почти достигла 45%. Это стало возможным благодаря значительному дисконту, с которым рф вынуждена была продавать нефть из-за санкций и ценового потолка. Однако сейчас Индия, столкнувшись с сокращением поставок на 500 тыс. баррелей в сутки (по данным Rystad Energy), начинает восстанавливать баланс и возвращаться к поставкам из стран ОПЕК, США, Гайаны и Бразилии.

❓ Как это влияет на рубль?

Сокращение поставок нефти в Индию и Китай означает уменьшение поступлений валюты в Россию. Это усиливает давление на рубль, так как нефтегазовые доходы являются ключевым источником его поддержки.

#прогноз

Курс тенге укрепился до 520 ₸/$ — небольшой откат перед новым скачком девальвации

🏦 Чтобы не допустить дальнейшей девальвации тенге Нацбанк принял решение продавать золото на $6 млрд в год ($500 млн в месяц). Также недавно  Нацбанк заявлял о том, что будет усилен контроль за валютно-обменными операциями нерезидентов, а также вновь будут введены лимиты на разницу между продажей и покупкой наличных долларов, которые были отменены в 2023 году.

Что по технике?

↗️ Видно, что цена подошла к восходящей линии тренда, и нижнюю границу полос Боллинджера (515.89). Это может говорить о возможном отскоке вверх или пробое с последующим снижением. Краткосрочная EMA (9) находится ниже EMA (26), что подтверждает текущую фазу коррекции. Если EMA 9 пересечет EMA 26 сверху вниз, это усилит медвежий сигнал (укрепление тенге).

Уровни поддержки и сопротивления:

🟢Ключевая поддержка находится в области восходящей трендовой линии на уровне 520. Пробой этого уровня может усилить нисходящее движение с целью к следующей зоне в районе515.00.

Brent падает на 0.5% после заявления Трампа о том, что он будет добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть, в том числе для давления на рф по Украине

📉 Технически мы уже вышли из восходящего трендового канала, а EMA 50 и EMA 200 расположены выше текущей цены, что сигнализирует нам о коррекционной тенденции в краткосрочной перспективе.

📈Супертренд также показывает сигнал на продажу, подтверждая текущую медвежью динамику. Индикатор RSI находится около уровня 39, что близко к зоне перепроданности, но ещё не свидетельствует об обратном развороте.

Ближайшая зона поддержки в районе $76–77, где ранее цена довольно долгое время торговалась в боковике и скорее всего там сосредоточены покупатели.

🔮 Что будет с нефтью дальше?

📈 После пробоя трендовой линии и снижения под EMA 50/200 возможен слив к зоне поддержки $76–77.
Если зона $76–77 выдержит, можно ожидать локального отскока обратно в район $78–79.

❗️При пробое зоны $76 вниз возможен сильный импульс к уровню $74.

📈 В начале этого года ускорился рост денежной массы, что может привести к ослаблению рубля в среднесрочной перспективе

Уже с октября 2024 года рублёвая денежная масса растёт и в январе 2025 этот рост ускорился. В свою очередь это может привести к разгону инфляции и увеличению спроса на валютном рынке. Я предупреждал о том, что ЦБ будет вынужден запускать печатный станок из-за проблем с дефицитом бюджета и это неизбежно приведёт к росту цен и росту курса доллара в перспективе нескольких месяцев. Так что пока курс находится в районе 100 рублей, можно закупать валюту, поскольку в любой момент может быть скачок на 10-15%

📉 Доллар снова ниже 100 рублей. Пора закупаться?

✅ Да, уже можно постепенно избавляться от рублей, закупать валюту, так как мы подошли в зону поддержки и пока царит информационный позитив связанный с приходом Трампа и рубль укрепляется, не стоит пренебрегать возможностью покупок валюты по очень хорошей цене. Вполне возможно, что увидим коррекцию и до 96 рублей, но пока что об этом говорить рано и нужно дождаться как минимум пробоя уровня в 99.2, а там уже откроется дорога на 96 и 94. Но учитывая снижение цен на нефть и возможное изменение новостной повестки в негативную сторону я бы не испытывал большого оптимизма относительно сохранения тренда на дальнейшее укрепление рубля

«Зеленка»

Мне так забавно это наблюдать 😂

Вышла новость о том, что идет подготовка к переговорам, и это сразу заставляет каждого нажать кнопку «купить» без колебаний. Хотя по сути понятно, что к переговорам готовятся, новость пустая.

Нет, я не осуждаю. В целом действительно, если выйдет положительная информация, рынок сразу улетит, и ты окажешься в нужный момент в этом поезде. Просто это вызывает улыбку, когда толпа с криками «срочно продаем!» на плохих новостях, а через час — «срочно покупаем! поезд уходит!» на позитивных 😂
Это к слову о переобувке. 🥾👞👟

Эх, люблю трейдинг и этот рыночный вайб 😍

Что касается завершения конфликта:

😍 Утром появилась информация, что Трамп поручил Киту Келлогу (спецпосланнику США по Украине) завершить конфликт за 100 дней.
Это вяжется с тем, что мы обсуждали — остановка финансирования других стран на 90 дней.
То есть, пока что закладывают урегулирование в рамках трех месяцев, и это реальные сроки.

Люди хотят быть в рынке, когда будет достигнут мирный договор.

📉 Доллар подошёл к нижней границе сужающегося треугольника, растёт риск пробоя

↗️ На графике 30-минутного таймфрейма вечного фьючерса на курс доллара к рублю $USDRUBF формируется сужающийся треугольник. Цена достигла нижней границы треугольника, тестируя поддержку, что может сигнализировать о возможной разворотной точке. Линия поддержки, проходящая через последние минимумы, подтвердилась уже несколько раз. При пробое поддержки существует риск дальнейшего снижения в зону поддержки 99.2-100.8.

📊EMA 50 пересекла EMA 200 сверху вниз, формируя «медвежий крест». Это также является сигналом слабости для доллара.

✍️Итог:

При отскоке от текущего уровня и пробое верхней границы треугольника (примерно 103.5) можно ожидать движение к отметке 104-105. Если же поддержка будет пробита, возможен пролив в зону поддержки 100.50-101.

#OZON

📦 Покупать Озон или ждать переезда?

🔎 Хотелось бы более подробно разобрать, именно технику, тут есть что сказать.
Много чего отмечено, выглядит сложно, но давайте пойдем по порядку, вы все поймете.

Недельный таймфрем (график слева)

➖На 5000 закончилась третья волна, самая движущая, как вы знаете или не знаете. Сейчас акция в глубокой коррекционной четверке 4️⃣. А значит есть шанс на заход новой, пятой волны.

➖Коррекция на 60% от предыдущей волны, это хорошая коррекция, которая чаще всего не закрепляется ниже 60%.

➖Тут так же отметим повышенные объемы, это может означать смену баланса. (зеленый квадрат)

Таймфрей 4 дня(по середине)

➖Тут главное на что надо обращать внимание это на ЕМА (зеленая и красная скользящая) и концентрацию(КЦ)(желтая зона)

➖Слева в сером боковике ЕМА были распилены, что нормально, а перед тем как цена вышла из него, сформировалась КЦ.
КЦ полностью закрепилась НАД обеими ЕМА. Это признак силы и это самое важное.

➖Сейчас происходит тоже самое. На всем падении подобного закрепа цены не было. А сейчас мы видим, что цена впервые закрепилась на этими ЕМА и поджимается к ключевой зоне.

🛢 Рост нефти завершён? Стоит ли ждать отката?

📊Техническая картина:

Супертренд $80,97 – индикатор указывает на смену тренда в сторону снижения.

EMA: Цена движется к EMA 200, что может быть предвестником продолжения коррекции.

↗️Уровни:

Сильная поддержка: $76,50-$78,50.
Сопротивление: $81,50-$82,00.

Резюме: Если цена закрепится ниже $79,5, возможен откат к $76,50-$78. Для продолжения роста нужно пробить уровень $82.

📰Теперь давайте рассмотрим новостной фон и его влияние на нефть

1️⃣Планы Дональда Трампа: Избранный президент США заявил, что в первые дни своего президентства отменит ограничения на добычу нефти и газа, введенные администрацией Байдена. Это включает:
— Отмену запретов на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах.
— Пересмотр норм по автомобильным выбросам.
— Ускорение согласования новых проектов по экспорту СПГ.

Если планы будут реализованы, предложение нефти может вырасти, что усилит давление на цены, особенно в условиях текущей коррекции.

2️⃣ Прогноз Минэнерго США: