На текущей неделе в информационном поле нефтяного рынка без особых изменений.

Что касается текущего положения дел, то на прошлой неделе совокупные запасы нефти и нефтепродуктов на ведущих хабах продолжили рост.

На приведенном ниже блоке графиков мы видим:

1) Совокупно дистилляты плюс сырая нефть на ведущих хабах Япония+США+Фуджайра (ОАЭ) растут, но темпы роста замедляются и на прошлой неделе мы видим незначительное сокращение;

2) В порту Фуджайра (ОАЭ) запасы остаются высоко  и на прошлой неделе мы наблюдаем небольшой рост к локальным максимумам.

3) В Японии запасы нефти и нефтепродуктов без форс-мажоров и копируют сезонность, правда запасы остаются вше чем годом ранее.

Важный момент: физический рынок нефти отклонился от сезонности.   

Если говорить о США, то ситуация на физическом рынке нефти на прошлой неделе была следующей:

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №7 от 21.06.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

 

( Читать дальше )

Вашему вниманию еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США

Приглашаю в свой канал Телеграмм https://teleg.run/khtrader  – добро пожаловать!

Начнем сводку с обзора дневных сделок РЕПО и кредитования банковского сектора

Синяя линия – это объемы дневных РЕПО, и мы видим, что на прошлой неделе объемы до ноля, что говорит об отсутствии спроса на дневные РЕПО. Еще неделей ранее ситуация была иная.

Красная линия – это объемы кредитования коммерческих банков. Как видим, также спрос на займы сократился и пришел на докризисный уровень.

Перейдем к обзору баланса ФРС и котировок S&P500

( Читать дальше )

На текущей неделе произошло несколько важных событий в информационном поле нефтяного рынка: выпустили свои ежемесячные отчеты ОПЕК и Международное энергетическое агентство. Надоедать цифрами вам не буду, просто нужно знать, что все ведущие агентства ждут дефицит рынка нефти уже с июля, разбег ожиданий дефицита от 2,9 мб\д от Минэнерго США, до 5 мб\д от МЭА.

Подробнее о цифрах вы можете узнать в моем Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
Отчет МЭА - https://t.me/khtrader/2516
Отчет ОПЕК - https://t.me/khtrader/2522
Отчет Минэнерго США - https://t.me/khtrader/2489

Что касается текущего положения дел, то на прошлой неделе запасы нефти и нефтепродуктов на ведущих хабах, совокупно, продолжили рост, что отображено на первой картинке в блоке ниже

Совокупно дистилляты плюс сырая нефть на ведущих хабах Япония+США+Фуджайра (ОАЭ) растут, это и нанесено на первой картинке.

( Читать дальше )

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №6 от 14.06.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске. Такого вы не найдете в СМИ!!!

Информации все больше — выпуски все больше. Тайм-коды в помощь:

МАКРО
00:30 — шорт-обзор заявлений ФРС
03:20 — обзор долларовой ликвидности
06:00 — оценка скорости обращения денег (Velocity M2) (не понятно, почему так все ней заинтересовались)
10:30 — инфляция в США и обзор потребительских настроений от Мичигана
15:30 — обзор еженедельной статистики США
17:20 — авторская модель оценки делового цикла в США

( Читать дальше )

Вашему вниманию еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США

Приглашаю в свой канал Телеграмм https://teleg.run/khtrader  – добро пожаловать!

Начнем сводку с обзора дневных сделок РЕПО и прямого кредитования ФРС

Синяя линия – это объемы дневных РЕПО, и мы видим, что на прошлой неделе объемы доходили до 100 млрд долларов, что говорит о дыре на рынке ликвидности, но ФРС, как указал на последнем заседании, готов вливать столько, сколько нужно. На текущей неделе объемы затухают. 

Красная линия – это объемы прямого кредитования в недельном выражении (недельные объемы). Как видим, объемы прямого кредитования от неделе к неделе замедляются, но все-равно показатель очень высоко.

Можно предположить, что вышерассмотренные показатели сигнализируют о локальном дефиците долларовой ликвидности, но окончательный вывод будет после разбора ставок.

( Читать дальше )

В данном видео делаю прогноз по рынку нефти в ближайшей перспективе.
В условиях сильно противоречивого фона действовать позиционно опасно: с одной стороны много бесплатных денег, которые не дают упасть рынкам, с другой — мировой спрос восстанавливается медленно т.к. мировая экономика остается в рецессии.

В видео:
00:22 — макроэкономическая ситуация и нефть
01:45 — ситуация с запасами нефти и нефтепродуктов в мире
03:05 — ситуация с физическим рынком в США
04:55 — показатели срочного рынка в США
10:00 — технический анализ
11:55 — вывод и размышления
13:10 — обзор сделки ОПЕК+ и ее долгосрочное влияние на рынок нефти



Приглашаю в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader

В этом видео я отберу интересные валютные пары и проведу их анализ с прогнозом до конца года.
ВНИМАНИЕ! Поскольку я использую фундаментальный анализ валютного рынка, то горизонт прогнозирования от месяца до года.

В этом видео:
01:25 — отбор валютных пар через корзину валют
05:04 — обзор отобранных пар
05:25 — монетарная оценка валют
08:53 — анализ с помощью теории условий торговли
09:50 — анализ с помощью теорию реальной доходности активов
12:00 — сравнительный анализ банковских мультипликаторов
13:10 — анализ с помощью оценки распределения позиций на фьючерсном рынке (отчеты СОТ)
16:35 — технический анализ пары GBP/CHF
17:35 — технический анализ пары EUR/GBP


За оперативной информацией приглашаю всех в свой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader
Канал Ютуб - http://www.youtube.com/c/ЕвгенийХалепа.

Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №5 от 07.06.2020г: макроэкономика, технический анализ, сентимент, выводы и мои позиции на рынке — об этом все в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!!!

В выпуске:
00:10 — обзор макроэкономических событий за неделею
08:26 — шорт-обзор монетарной политики центральных банков отчитавшихся за неделю: Банк Австралии, Банк Канады, ЕЦБ
11:10 — оценка аппетита к риску
13:23 — прогноз по трежерис
14:50 — прогноз по S&P500
17:07 — прогноз по валютному рынку
21:57 — прогноз рынка золота
24:50 — прогноз рынка нефти
29:55 — прогноз по рынку газа
30:58 — прогноз по рынку пшеницы
33:10 — выводы
34:00 — прогноз по рублю и РТС
36:30 — рекомендации и обзор моих позиций на рынке



Мой канал Ютуб: http://www.youtube.com/c/ЕвгенийХалепа.

Мой канал Телеграмм: https://teleg.run/khtrader

Вашему вниманию еженедельный обзор долларовой ликвидности и денежного рынка США

Приглашаю в свой канал Телеграмм https://teleg.run/khtrader  – добро пожаловать!

Начнем сводку по денежному рынку с обзора баланса ФРС

Красная линия – это баланс ФРС, который за неделю вырос на 67,95 млрд долларов, оставив отметку 7 трл долларов позади.

Синяя линия – это избыточные резервы коммерческих банков, хранящиеся на счетах ФРС. На текущую неделю показатель прибавил еще 37,68  млрд долларов.

Любопытно, но показатель избыточных резервов растет медленнее баланса ФРС, а значит кредитования все же расширяется, несмотря на рецессию в экономике США.

Картинка ниже иллюстрирует годовую динамику совокупных кредитов в финансовой системе США.

( Читать дальше )