Мысли трейдера с 30-летним стажем (не мои)

Часто приходится слышать: «Настоящий профи никогда не будет учить других. Зачем ему плодить конкурентов? Ему выгодно, чтобы толпа оставалась невежественной и сливала свои депозиты». Звучит логично. Но за 30 лет на рынке я убедился: это упрощение, которое больше говорит о самом говорящем, чем о реальности.
Да, профессионал зарабатывает на ошибках толпы. Но не потому, что толпа глупа, а потому, что она предсказуема. Ей не обязательно быть невежественной — достаточно реагировать стереотипно. А стереотипы не исчезают от образования. Люди с дипломами и курсами точно так же покупают на хаях и продают на лоях, если не умеют управлять эмоциями. Поэтому обучать других — не значит рыть себе яму.

Кому и зачем нужно учить? За 30 лет я видел много коллег, которые преподавали. Причины у всех разные: дополнительный доход, репутация и связи, обмен идеями, наследие. 
Почему ученики не угрожают доходности? Рынок огромен. Даже если вы обучите тысячу человек своей стратегии, это не обрушит вашу доходность. И вот почему:

( Читать дальше )

«Современная роскошь — это умение ясно мыслить, крепко спать, двигаться спокойно и жить в мире,
который постоянно этому препятствует». Джастин Уэлш

Джастина Уэлша можно назвать маяком простоты и острого фокуса в хаосе жизни.
Среди бесконечного потока гуру, коучей и «знатоков счастья», которые продают
сложные формулы успеха, Джастин Уэлш выделяется редкой простотой.
Он не строит из себя гуру — он просто живет и работает так, как считает правильным,
и показывает это на своем примере. Его путь — это путь человека, который ушел из
корпоративного мира, чтобы построить бизнес, дающий свободу, а не просто деньги.
Он открыто говорит, что настоящее богатство — это не кошелек, а время, которое
ты тратишь на жизнь, и что он неоднократно «упрощал» свою жизнь, сокращая possessions,
бизнес и рутину.
Джастин утверждает, что великие жизни на удивление просты: хорошо есть, хорошо спать,
усердно тренироваться и делать свою работу превосходно.

( Читать дальше )

Кодекс выживания на рынке

1. Всё, что сегодня кажется катастрофой, завтра станет воспоминанием, а воспоминание однажды исчезнет.
Для трейдера это про убытки и просадки. Сегодня минус по счёту может казаться концом света: «я всё потерял», «я бездарь», «рынок против меня». Но через месяц это будет лишь строчка в истории сделок, а через год — забытый эпизод. Рынок не заканчивается на одном убытке. Катастрофа — это не потеря в сделке, а потеря контроля над собой. Всё остальное — временно.

2. Ты не обязан выигрывать каждую битву, но обязан заметить, какие битвы создаёт твой собственный ум.
Трейдер не обязан брать каждое движение, выигрывать каждую сделку и доказывать свою правоту рынку. Но он обязан замечать, когда входит не по системе, а из-за скуки, страха упустить, желания отыграться или доказать, что он «умеет». Настоящая битва идёт не между быками и медведями, а между тобой и твоими импульсами. Заметить это — уже половина победы.

( Читать дальше )

 

Ловушка поиска сделки: как оставаться в равновесном эмоциональном состоянии?

 

Бывало ли у вас так: давно не торговали, или перешли с демо на реал, садитесь за терминал — и цена вроде не даёт хороших точек входа. Вы ждёте, ждёте… а потом начинаете искать вход. Уже не оцениваете, а именно ищете. И по опыту знаете: это путь к убыткам. А когда рынок наконец показывает идеальный сетап, ваш лимит риска уже исчерпан.

Знакомо? Это не слабость. Это классическая ловушка трейдера: потребность действовать подменяет готовность ждать. И я долго в неё попадался, пока не выработал несколько правил осознанности.

Что происходит на самом деле

Когда вы давно не торговали или перешли на реал, мозг воспринимает это как угрозу и одновременно как возможность. Он требует «сделать хоть что-то», чтобы снять неопределённость. Появляется импульс: «Надо войти, иначе упущу». Это дофаминовая петля: ожидание награды приятно само по себе, и вы начинаете искать вход, чтобы получить разрядку. А потом включается эффект истощения: вы тратите лимит риска на слабые сделки, и когда приходит настоящий сетап — у вас уже нет ни средств, ни психологического ресурса.

( Читать дальше )

Стратегия без гадания: вход только после подтверждения намерения рынка.

Когда я был маленьким, мне говорили: «Смотри на светофор». Я смотрел. Зелёный — иду. А потом меня чуть не сбил грузовик, потому что водитель грузовика тоже смотрел на светофор, но не на меня. На рынке я вспоминаю этот урок каждый раз, когда индикатор говорит «покупай». Индикатор — это светофор. Но кроме светофора есть ещё дорога, машины и люди, которые плевать хотели на твой зелёный. Не будь пешеходом, который верит, что правила спасут. Дождись, пока все действительно остановятся. Или хотя бы притормозят. Тогда и переходи. 

Чтение намерений рынка: мой подход к зонам ликвидности, Price Action и объёму

Я не пытаюсь предсказать, куда пойдёт цена. Вместо этого я жду, когда рынок покажет, что значимый уровень защищается, определяю, кто демонстрирует намерение через поведение цены и объёма, и вхожу только после подтверждения этого намерения. В этом суть моего подхода к торговле фьючерсами и акциями.

( Читать дальше )

Где вы, аксакалы? Или как трейдинг превратился в ярмарку тщеславия

Помню, лет пятнадцать назад слово «трейдер» звучало почти гордо. Это был человек-самурай: годами оттачивающий
мастерство, способный часами сидеть в засаде и ждать свою сделку. Мы рыскали по форумам в поисках
наставника — не гуру с YouTube, а человека, который действительно торгует. Учились годами, набивали шишки
и лишь потом начинали называть себя профессионалами.

А что сейчас? Ярмарка тщеславия, где главный приз — не прибыль, а подписчики.

Вчерашний школьник с телефоном объявляет себя экспертом, открывает академию и обещает научить миллионам
за две недели. И люди покупают. Не потому, что глупы, а потому, что хотят быстро. Не учиться, не ошибаться, не
ждать — а сразу найти заветную «кнопку бабло». Технологии практически обнулили барьер входа. Когда-то нужно
было открыть счёт, установить терминал, разобраться в стопах, плечах и хотя бы приблизительно понять, что
происходит на рынке. Сегодня достаточно скачать приложение и перевести несколько тысяч рублей. Рынок стал

( Читать дальше )

Ну, что ж, 4446 окончательно пробит, следовательно очень высокая вероятность закрытия нижней границы широкого флэта (4329.6). Однако, внутри дня, соблюдая правила exhaustion play, оставляю пару лимитников на покупку — при защитах этих уровней есть неплохой внутридневной потенциал. И даже, чего греха таить, при наличие серьезных объемов покупателей, возможность роста цены от этих трендовых уровней (4404, 4420.8). 
А сейчас сижу в шорте от 4455 с целью Buy Limit 1.

Общая оценка наследия канона Ле-цзы:

• Всё сущее имеет своей основой высшую пустоту.

• Духовная премудрость обретает полноту в покое.

• Переживания подобны сновидениям.

• Тот, кто следует своей природе, обретает успех.

Я, конечно, могу ошибаться в своих выводах. Однако, канону Ле-цзы уже практически 2400 лет, а его основы помогают мне в торговле и в жизни;-)

Зачем трейдеру статистика?

Хочу показать на примере годовой статистики одного реального трейдера, который торгует около шести лет.
И вот здесь интересны даже не сами цифры прибыли — хотя +$460 тыс. за год при стартовом капитале $250 тыс. впечатляют.
Гораздо важнее посмотреть структуру результата:

— 400 сделок;
— 89,5% прибыльных;
— Profit Factor — 7,24;
— средняя прибыльная сделка — $1 492;
— средняя убыточная — $1 756;
— Max Drawdown — $8 740;
— максимальная серия убыточных сделок — 4;
— восстановление после максимальной просадки — 6 дней;
— в среднем всего 2,08 сделки за торговый день.

И вот именно такая статистика позволяет ответить на главный вопрос:не «сколько заработал трейдер?»,
а «каким образом он это заработал и насколько устойчив этот результат на дистанции?»

Потому что одна большая прибыль за год ещё ничего не говорит о качестве торговли. А вот соотношение доходности,

( Читать дальше )