Сейчас цена оттолкнулась от поддержки 28,0 – 28,5 и вернулась к промежуточному сопротивлению 30,5 – 31,0. Объёмы выросли, RSI вышел из перепроданности, но 200-дневная EMA остаётся далеко выше (≈ 38,9), а горизонталь 33,0 пока не пройдена.

Сценарии на ближайшее время

1. Лонг

• Вход выше 31,0 при подтверждённом спросе
• Цель 33,0 (+7 %) и, при импульсе, 36,0 (+17 %)
• Отмена при уходе ниже 29,5
2. Шорт / ожидание коррекции

• Вход при слабом откате от 31,0 – 32,0
• Цель 28,5 (-8 %), углубление к 26,5 (-14 %) при росте давления
• Отмена при дневном закрытии выше 33,0

Вывод

Покупатель проявил себя на 28,0, но без закрепления над 31,0 – 33,0 рост рискует затухнуть. Решающее слово — пробой 33,0: тогда сценарий роста будет в приоритете, иначе возможен возврат к нижней границе диапазона.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Дождались отсечки по зеленому гиганту, банк роняет рынок на -1% на фоне своего дивидендного гэпа ( SBER имеет вес в 13,5% индекса Мосбиржи )

В Сбере за всю историю не было случая, когда гэп не успевал закрыться до следующей отсечки, а конкретно в сегодняшнем случае, думаю, закроем достаточно быстро после пары заседаний по ставке, т.к. разворот по ставке сильно будет «бустить» рынок.

Если вы не имеете банк в портфеле — сейчас хорошая возможность для покупки/докупа.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Получили долгожданный принт по инфляции, несмотря на недавнее повышения тарифов ЖКУ данные более чем хорошие:

В недельном выражении получили 0,02% ( на прошлой неделе 0,79%, двумя ранее — 0,7%, тремя — 0,04% )

— Идем по нижней границе прогноза, если посмотреть на инфляцию с начала месяца за вычетом тарифов, то она крайне низкая.

В годовом выражении 9,34% ( на прошлой неделе 9,45%, двумя ранее — 9,39%, тремя — 9,48% )

— ЦБ вчера опубликовал обзор по инфляции за июнь, месячный рост цен с исключением сезонности составил заветные 4% в пересчете на год.

Думаю, за июль можем получить ниже 1%, а годовая уйдет ниже 9,3% — отлично!

На заседании в следующую пятницу вполне можно ожидать снижение на 1-2% вниз.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Трамп введет 100%-ные вторичные пошлины на РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет заключена сделка по российско-украинскому вопросу.

Будем откровенны — у РФ нет существенной торговли с США, чтобы пошлины навредили экономике РФ.

Да и очередные 50 дней паузы лишь подтверждают, что особого желания давить на РФ нет.

Рынок в отсутствии негатива из уст Трампа воспрянул — ракетим на +5%, сумасшествие, конечно.

Но что удивляться, такие сейчас времена, геополитика проторговывается с бешеной волатильностью.

Рынок выдохнул, двигаемся дальше

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Сбер отчитался по РПБУ за полгода и отчет оценивают как негативный из-за уменьшившихся темпов роста, давайте разбираться:

— Чистая прибыль 826,6 млрд р ( +7,5% г/г )
— Чистые комиссионный доходы 348,8 млрд р ( -1,4 % г/г )
— Чистые процентные доходы 1437,3 млрд р ( +15,5% г/г )
— За июнь банк заработал 143,7 млрд р ( +2,4% г/г )

Уже к текущему моменту Сбер заработал 19р дивидендами, другими словами, мы идем выше рекордного 2024 года при том, что для сектора текущий год очень непростой.

Темпы роста и правда скромные, но и Сбер — это не растущая компания с небольшим покрытием.

При своем размере банк выдает отличные цифры, которые подтверждают планы менеджмента.

— Находимся рядом с точкой входа, Сбер с текущих актуален.

Дивы намечаются не меньше прошлого года, а большего и не нужно

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

1 июля было ежегодное повышение тарифов. В среднем по стране ЖКУ выросли на 11,9% ( больше чем в прошлом году ). Вчерашние данные учитывают эту индексацию:

В недельном выражении получили 0,79% ( на прошлой неделе 0,07%, двумя ранее 0,04%, тремя — 0,04% )

— Если взять данные без учета тарифов, то они лучше чем на прошлой неделе, инфляция была бы около нулевой.

В годовом выражении получили 9,45% ( на прошлой неделе — 9,39%, двумя ранее — 9,48%, тремя — 9,59% )

— Чуть ускорились в годовом выражении, но по итогам июля инфляция может быть пониже.

Если взять данные за июль прошлого года ( прошлая индексация ), то сейчас идем даже получше, хотя повышение тарифов более сильное.

Ближайшие недели внимание рынка вновь будет приковано к данным, до заседания по КС 25 числа еще 2 публикации, будем смотреть на динамику.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Облигации второй месяц подряд упорно прут вверх практически без коррекций.

Комментарии ЦБ очень благотворно влияют на ОФЗ, длинные облигации за месяц дали 5%+ только на росте тела.

— 6 июня, когда ставку снизили до 20%, мы увидели фикс на факте и индекс облигаций RGBI ушел в небольшую коррекцию.

Доходность сильно снизилась, а ставка все еще 20% — движение всегда идет перед новостями/событиями — рынок живет ожиданиями.

❗️Конечно, пространство для роста еще остается, впереди дальнейшие снижения КС, но цифры по доходности начинают быть не такими привлекательными, как несколько месяцев назад

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

После пробоя вымпела вверх, рынок продолжает рост и сейчас мы подходим к сопротивлению на 2900, где у нас также проходят ЕМА, которые выступают в роли сопротивления + на 4 часах уже видим перекупленность.

Другими словами, если вы торгуете краткосрочно, сейчас имеет смысл частично зафиксировать позиции, а остатки в безубыточный стоп.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi

Что видим

• Цена подошла к ключевому сопротивлению 44,60 (бывшая горизонталь + трендовая от последнего пика).
• Ниже — сильная поддержка 41,80; над графиком нависает EMA-200 (48,30).
• RSI вышел из перепроданности и приблизился к **53 п.*, запас до зоны перекупленности есть.

Условия входа

1. ✅ Покупка — только после закрепления выше 44,60 (желательно дневная свеча с объёмом).

2. ❌ Пропускаем, если пробоя нет — высок риск отката к 43,50-42,00.

Цели
• TP-1: 47,20 – 48,00 (~ +6 – 8 % от точки входа) — зона EMA-200 и прошлый разворот.
• TP-2 (stretch): 50,00 – 51,00 (+12 %+) при сильном импульсе рынка.

Риск-менеджмент

• Stop-loss: под 42,80 (–4 %).
• Соотношение risk/reward ≈ 1: 2 до первой цели.

Сценарий

📈 Пробиваем 44,60 → быстрый тест сверху → отскок к 47+ в течение 3-7 сессий.

📉 Без пробоя → откат к 43,50-42,00; тут наблюдаем реакцию, но лонг откладываем.

⚠️ Помним: бумага остаётся в среднесрочном нисходящем канале; для разворота нужен не только пробой 44,60, но и уверенное взятие 48,00.

❗️США договорились с Ираном о прекращении огня, к инициативе присоединился и Израиль.

Атаки Ирана на США оказались «заранее согласованными», США отвечать на агрессию не стали. Ормузский пролив не перекрыт.

Как результат — нефть упала на -11% за сутки до 69$ за баррель.

Лукойл вслед за черным золотом продолжил снижение, прямо сейчас торгуемся по 6160р.

— Компания остается крепкой, я продолжаю держать долгосрочно, но дивиденды реинвестирую обратно только наполовину, вторую половину в текущих условиях лучше вложить не в нефтянку, у меня достаточная доля в $LKOH.

— Если у вас позиции нет, но вы хотели добавить небольшую долю нефтянки, 6000-6200р хороший уровень для этого.

Как итог — держать Лукойл можно, компания видела времена и похуже, за дивиденды не переживаю, но отчет за 1 полугодие, конечно, будет слабым на фоне прошлых.

Больше разборов в моём телеграмм канале: t.me/+oWRmuhS0NiQ5NjJi