🇷🇺🇺🇸Россия и США постараются провести встречу по раздражителям до конца осени, об этом заявил замглавы МИДа России Сергей Рябков. Он также сообщил, что такая встреча в этом формате откладывалась несколько раз из-за рисков в отсутствии прогресса по переговорам.

🇪🇺❌Также еще очень важная новость. ЕС не представит 19-й пакет санкций простив России в среду, он отложен на неопределенный срок, пишет Politico, но как я отмечал ранее, российский рынок больше реагирует на американские санкции, чем на европейские.

🥇Что-что, а золото стабильнее всего💪.С начала года, цены на золото подорожали аж на 35%. Но компания золотодобытчиков ЮГК уходит в минус на 1%. Акции достаточно сильно рухнули из-за новости о том, что прокуратура челябинской области потребовала снести цеха ЮГК на двух месторождениях. Также акционеры изберут новый совет директоров 14 ноября. Но лично мое мнение, из всех компаний золотодобытчиков я в данный момент отдаю предпочтение Полюсу (рис.1-2), так как он в последнее время не подвержен никакими негативными новостями, и на фоне обновления исторических максимумов продолжает свой уверенный рост.

( Читать дальше )

❗️🤯 Эльвира Набиуллина заявила, что ожидать смягчения ставки до уровня 7,5-8,5% можно только к началу 2027 года, поэтому ближайшее время бизнесу будет тяжело. Девелоперам и закредитованным компаниям придется еще долго выплачивать высокие ставки, как правило, они еще больше ключевой из-за комиссий банков, которые могут составлять 3-5%

📉После пятничных новостей индексу Мосбиржи совсем плохо, сейчас он торгуется на отметке 2840 пунктов, понизившись почти на 2,5%

🇺🇸 Ну и Дональд Трамп не забыл напомнить о себе на прошлой неделе, заявив, что они собираются ввести очень жесткие санкции, нацеленные на банки, а также нанести удар по нефти и торговым тарифам. По данным Bloomberg, эти возможные санкции могут нанести ущерб Роснефти, и после этого заявления акции компании упали на 3,5%

💰Ну и напоследок чуть более позитивная новость) Банк ВТБ рассчитывает выплатить дивиденды за 2025 год, об этом заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

( Читать дальше )

❗️🔥 По итогам заседания ключевая ставка снизилась на 1%, до 17%. Это чуть ниже, чем прогнозировалось, но в последнее время появилось много факторов, которые свидетельствовали о том, что сокращение будет небольшим. Скорее всего, на заседании в октябре планируется такое же снижение на 1%

🇺🇸 Американские индексы продолжают обновлять исторические максимумы, NASDAQ торгуется выше 22.000 пунктов, S&P 500 — 6.600 пунктов, на это очень интересно реагирует Рэй Далио, говоря, что американские рынки приближаются к сердечному приступу, причиной тому растущий госдолг США. Он рекомендует прятаться в золоте, которое продолжает держаться на пике исторического максимума

🏦 На вчерашней сессии ВТБ вырос в моменте на 5%, но вчера также был вброс, что якобы могут анонсировать цену допэмиссии и что они уже закрыли получение заявок на преимущественное право участия в этой допэмиссии. Также ВТБ нашел покупателя на «Росгосстрах», и претендентом является якобы «Балтийский лизинг»

💻 Iva Technologies вырос вчера на 3,5%, возможно это связано с тем, что Zoom хотят закрыть в России.

( Читать дальше )

Растет также и евро, который сейчас торгуется на отметке почти 100 руб, и доллар — 84,92 руб. Как правило, ослабление рубля является мощным проинфляционным фактором, это нужно учитывать при дальнейших недельных показателях инфляции.

📆Завтра главное событие недели в сфере экономики и финансов. Я думаю, что вопрос по ключевой ставке закроется в сторону понижения на 2 процентных пункта, потому что в России сейчас одна из самых высоких ключевых ставок в мире, и даже в 2024 году, когда практически весь год держалась ставка на уровне 16%, бизнесу всё равно было тяжело. И опять же вспоминаются слова Германа Грефа, когда он говорил, что экономика России оживет, когда ставка будет 12% и ниже

❓Заметили ли вы повышение цен на продукты в магазинах?
🤯 — Да
🔥 — Нет

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

🛢Лукойл может также пострадать от 19 пакета европейских санкций, точнее его трейдинг дочка Литаско, которая приносила 70-80 млрд чистой прибыли. Ну а если в целом смотреть на все эти санкции, то европейские санкции особо не влияют на российский рынок, а вот если будет вводить Америка, тогда уже будет тяжелее, но они пока Лукойл не трогают.

🔥Во время девальвации самое время наращивать активы всех компаний-экспортеров, так как они больше выигрывают от слабого рубля, и в краткосрочной перспективе может принести хорошие профиты

🥇 Ну и конечно же золото продолжает расти, пробив отметку 3700$ за унцию, поэтому поздравляю всех держателей золота

Сегодня выйдет недельный отчет по инфляции, чего ожидаете от нее?
👌 — Инфляция
🔥 — Дефляция

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

📉Осенний разворот рубля начался. Нацвалюта обновила минимум с апреля на биржевых торгах. Курс доллара ЦБ составляет 82,34 рубля.

🔥Девальвация рубля является одним из факторов в пользу роста индекса Мосбиржи, оставаясь чуть выше 2900 пунктов. Также нарастает позитив на фоне приближения заседания ЦБ и ожиданий снижения ставки

💭Кроме девальвации и возможного уменьшения ключевой ставки, драйвером роста экономики также могут быть геополитические события, т.к. на прошлой неделе Песков заявил, что есть большая вероятность того, что будет второй раунд переговоров между Путиным и Трампом.

🇨🇳Также нас радуют новости из Поднебесной. Наш Минфин подтвердил, что обсуждает размещение российских корпоративных облигаций на китайском рынке, сообщается, что компания Газпром заинтересована в этом. Китайские регуляторы поддержали инициативу выпуска облигаций, выпущенных в китайских юанях от наших эмитентов. Последний раз такой выпуск был в 2017 году, это была компания Русал. Поэтому Газпром после такой длинной паузы хочет ворваться на китайский рынок, и вроде как все двери открыты, потому что 5 сентября китайское рейтинговое агентство CSCI Pengyuan присвоило Газпрому рейтинг ААА со стабильным прогнозом

( Читать дальше )

❗️Банк России планирует ужесточить контроль за инсайдерскими сделками сотрудников публичных компаний. Но в то же время ЦБ намерен смягчить порог административной ответственности за манипулирование рынком: нарушения на сумму до 1 млн руб. не будут наказываться.🤷‍♂️

🇪🇺Также нас не очень радуют новости с запада. По данным Bloomberg, ЕС рассматривает возможность введения новых санкций против России, чтобы нанести удар по банкам и торговле нефтью. Это в краткосрочной перспективе может негативно сказаться на ценах акций в данных отраслях, но в долгосроке особых изменений наблюдаться не должно

📌 По ключевой ставке всё узнаем 12 сентября, по ожиданиям она должна снизиться на 2 процентных пункта, т.к. мы видим хорошие показатели инфляции последние полтора месяца. Плюс ко всему сейчас выходит много отчетностей компаний, где треть из них является убыточными, что тоже может являться драйвером к понижению ключевой ставки

Источник: Телеграмм канал Дивидендный обозреватель t.me/+1dFc1lSfjw9jMjFi

( Читать дальше )

❗️Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что с учетом нынешней инфляции, ставка ЦБ должна быть на уровне 12% и ниже, чтобы экономика «ожила». Напомню, что собрание состоится 12 сентября, где, по прогнозам, планируют установить ставку в размере 16%, а на конец года прогнозируется 14%

🧑‍💻Акции «Аренадаты» прибавили 5,52% на фоне новости о том, что уголовное дело о взятках в отношении миллиардера и основателя IT-холдинг «ГС-Инвест» Сергея Мацоцкого закрыли в связи с его непричастностью к преступлению (рис.1).

💰Сейчас интересно рассматривать несколько компаний, которые чувствуют себя довольно хорошо в условиях нынешних колебаний: Х5(хоть и последнюю неделю она падает, но сейчас она хорошо переживает все колебания рынка, и это лишь повод набрать позиции здесь по сниженным ценам), Лента, Новатэк, Мать и дитя и Т-технологии

❓Что думаете по поводу этих бумаг, и какие ожидания по рынку в целом?

*Не является ИИР

🔥Только вчера говорили о компании Новатэк, и сегодня они снова радуют нас новостями. «Компания подтвердила, что отгрузки СПГ с проекта „Арктик СПГ-2“ уже начались и первый груз уже доставлен в Китай» — заместитель председателя правления Новатэка Евгений Амбросов

💰Также нас радует Роснефть. Компания подписала в Китае допсоглашение о поставке 2,5 млн. тонн нефти в Китай через Казахстан.

❗️Владимир Владимирович вчера пытался успокаивать акционеров Газпрома, заявив, что «договоренности по Силе Сибири 2 взаимовыгодны и „никакой благотворительности здесь нет“. Цена поставок газа по газопроводу из России в Китай носит объективный и рыночный характер», но акционеры скептически отнеслись к этим словам, закрыв сессия в небольшом минусе

📈Московская биржа начнет торги на срочном рынке поставочными мини-фьючерсами на обыкновенные акции Полюса. Вообще у Полюса одна из самых низких себестоимостей добычи, есть новое месторождение Сухой Лог, который ориентировочно запустится в 2028 году. В целом, в долгосрочной перспективе определенно есть цели, куда можно расти, и было бы разумно, на небольшой коррекции набрать позиций для долгосрочного холда

( Читать дальше )

🥇Золото продолжает набирать обороты, и вчера оно пробило отметку 3600$ за унцию, тем самым зафиксировав новый исторический рекорд📈 (рис.1).

На фоне этого компания Полюс тоже продолжает свое движение наверх (рис.2), но здесь нужно быть осторожным, он уже два раза обновлял свои исторические максимумы, и уверенности в том, что он сделает это еще раз практически нет, ведь деревья тоже не растут до небес. Лично мое мнение, не стоит покупать акции компании, которая в моменте находится у своих исторических пиков, когда весь остальной российский рынок находится практически «на самой глубине» и тут уже есть множество вариантов, где можно набрать хороших позиций

❗️В МИД России согласовывается дата и место проведения следующего раунда переговоров России и США, но накануне рынок акции продолжал ускоренными темпами снижаться после слов Трампа, что он «очень разочарован президентом России Владимиром Путиным»

🛢Теперь о нефтяниках. Хоть в пятницу и вышел отчет Газпрома (рис.3), который оказался чуть лучше ожиданий, надеяться на дивиденды в 2025 году, скорее всего, не придется.

( Читать дальше )