Rоsseti Moscow Region #MSRS

Эмитент добавлен в портфель 3 октября 2022г
(озвучил на канале)
Балансовая стоимость 200.116р
Рыночная стоимость 234.630р.
Текущая доходность позиции 17.50%
Дивидендная доходность позиции 9.57%
Общая доходность позиции 27.07%

Компания продолжает оставаться в портфеле. Нельзя сказать, что компания показала фантастический рост почти за 8 месяцев удержания в портфеле, но с учетом дивидендов января (8.5%) считаю ее достаточно привлекательной. По крайней мере сейчас компания показывает 25ю доходность вложенных в нее денег меньше чем за год владения.

УРОВНИ ПОКУПОК
Моя позиция отмечена на графике, в случае негативного развития сценария буду фиксироваться в случае ухода за уровень покупки.
На мой взгляд покупка данного актива интересна от следующих уровней: 1.0100, 0.9200, 0.8555.
В любом случае, перед открытием позиции Вы должны четко понимать две вещи: где Вы будете закрывать позицию в случае наступления негативного сценария, какой риск Вы закладываете в сделку.

Актуальный состав портфеля

Positiv Group #POSI

Эмитент добавлен в портфель 3 октября 2022г
(озвучил на канале)
Балансовая стоимость 199.833р
Рыночная стоимость 325.940р.
Текущая доходность позиции 63.10%
Дивидендная доходность позиции 4.13%
Общая доходность позиции 67.23%

Компания продолжает оставаться в портфеле. Динамика роста плавная, спокойная, поэтому на данный момент причин для фиксирования прибыли у меня нет.

УРОВНИ ПОКУПОК
На мой взгляд данный актив, помимо текущей цены, также интересен в диапазоне следующих уровней: 1350, 1200 и 950.

Актуальный состав портфеля
Полная история публичных сделок на 2023.05.01
drive.google.com/file/d/1HG_w05BTxSORnZNFFsZYzbsx622OsAkm/view?usp=share_link

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy
smart-lab.ru/profile/MaximMikhaylevskiy/

Магнит #MGNT

Эмитент добавлен в портфель 30 сентября 2022г
(озвучил на канале)
Балансовая стоимость 197.340р
Рыночная стоимость 194.210р.
Текущая доходность позиции -1,50%
Дивидендная доходность позиции 0%
Общая доходность позиции -1,50%

Компания продолжает оставаться в портфеле. К сожалению или счастью — пока под вопросом. Я, как и очень многие задаюсь риторическим вопросом — почему Магнит не растет. Несколько лет назад я разбирал структуру бизнеса. Меня, как инвестора тогда поразило несколько вещей: как компания с сумасшедшей наценкой на продукты и прочие товары, продажей «рекламных полок» и абсолютно невысокими издержками на одну еденицу структуры (магазин) не растет вечно. Потом я понял, что смысла в этих раздумьях нет и начал работать только график. Откровенно говоря, навскидку, я не припоминаю серьезных сделок по этой компании.

Моя позиция отмечена на графике. В случае ухода цены ниже 4200 буду рассматривать закрытие позиции.

УРОВНИ ПОКУПОК
На мой взгляд текущая цена является отличной ценой покупки на период, как минимум на 6 месяцев. Выплату дивидендов Магнит в любом случае рано или поздно восстановит и естественно это станет отличным драйвером для роста актива.

Новатек #NVTK
Эмитент добавлен в портфель 30 сентября 2022г
(озвучил на канале)
Балансовая стоимость 199.713р
Рыночная стоимость 256.510р.
Текущая доходность позиции 28.50%
Дивидендная доходность позиции 10.94%
Общая доходность позиции 39.44%

Компания продолжает оставаться в портфеле.
Причин для закрытия позиция сейчас у меня нет, даже при наличии хорошей доходности.

УРОВНИ ПОКУПОК
Эмитент на данный момент закрепился выше уровня 1135р, что безусловно я считаю позитивным сигналом для развития положительной тенденции бумаги.
Уровни цены, при которых на мой взгляд стоит рассматривать покупку данного эмитента, следующие:
1200, 1135, 1000, 910.

Моя позиция (отмечена на графике) открыта от уровня 910р. В случае негативного развития сценария, закрытие позиции я буду рассматривать при уходе цены ниже данного уровня.

Если говорить про текущую цену актива на рынке, в случае отсутствия данного эмитента у меня в портфеле, я добавил бы его в портфель, и при условии развития негативного сценария, закрывал позицию ниже уровня 1135р.

Татнефть Преф #TATN_P

Эмитент добавлен в портфель 30 сентября 2022г
(озвучил здесь t.me/Maxim_Mikhaylevskiy/43)
Балансовая стоимость 199.868р
Рыночная стоимость 225.730р.
Текущая доходность позиции 13.00%
Дивидендная доходность позиции 11.48%
Общая доходность позиции 24.48%

Компания продолжает оставаться в портфеле.
Причин для закрытия позиция сейчас у меня нет, даже при наличии достаточно хорошей доходности.

УРОВНИ ПОКУПОК
Серьезное задача для бумаги это прохождение уровня цены в 420р. На данный момент к сожалению это сделать пока не удается. На мой взгляд, только после ухода выше этой цены можно будет говорит о начинающемся длительном росте бумаги.
Основные уровни цены при которых я считаю, что стоит рассматривать покупку данного эмитента, следующие: 375р, 330р, 300р.

Моя позиция (отмечена на графике) открыта от уровня 330р. В случае негативного развития сценария, закрытие позиции я буду рассматривать в случае ухода цены ниже 300р.

Состав портфеля/история публичных сделок на 2023.05.01

Инарктика #AQUA

Эмитент добавлен в портфель 30 сентября 2022г
(озвучил на канале)
Балансовая стоимость 199.955р
Рыночная стоимость 229.510р.
Текущая доходность 14.77%
Дивидендная доходность 2.95%
Общая доходность 17.72%

Компания продолжает оставаться в портфеле.
Причин для закрытия позиция сейчас у меня нет, даже при наличии достаточно хорошей доходности.

Уровни покупок
На мой взгляд интересные уровни для покупки актива следующие: 585, 560, 515, 470, 415
Данные цены означают одно: при подходе цены к уровню, нужно наблюдать, как цена будет их отрабатывать. В случае остановки, проторговки и разворота хотя бы на часовом тайм фрейме есть смысл покупать. Если цена проходит и не замечает — отчет очевиден. Также стоит помнить по ложный пробой уровня. В любом случае покупка должна совершаться выше уровня, который она отрабатывает.

Перед открытием позиции всегда необходимо иметь ответы на два главных вопроса:
1 Какой риск закладывается в сделку?
2 Где позиция будет закрыта в случае развития негативного сценария?

Нижнекамскнефтехим #NKNC_P

Эмитент добавлен в портфель 30 сентября 2022г
(озвучил на канале)
Балансовая стоимость 199.953р
Рыночная стоимость 299.470р.
Текущая доходность 49.74%
Дивидендная доходность 0%

Компания продолжает оставаться в портфеле. Причин для закртытия позиция сейчас у меня нет, даже при наличии достаточно хорошей доходности.

На данный момент на мой взгляд интересные уровни для покупки актива следующие: 90.50, 81.50, 76.50, 67.00, 60.00.
Данные цены означают лишь одно: при подходе цены к данным уровням, нужно наблюдать, как цена будет их отрабатывать. В случае остановки, проторговки и разворота есть смысл покупать. Если цена проходит и не замечает — отчет очевиден.
Перед открытием позиции всегда необходимо иметь ответы на два главных вопроса:
1 Какой риск закладывается в сделку?
2 Где позиция будет закрыта в случае развития негативного сценария?

Состав портфеля/история публичных сделок на 2023.05.01
drive.google.com/file/d/1HG_w05BTxSORnZNFFsZYzbsx622OsAkm/view?usp=share_link

Top 10 бумаг портфеля на 2 мая 2023г

Возглавляет рейтинг компания Ленэнерго (#LSNG)
Эмитент добавлен в портфель 22 декабря 2022г
(озвучил на канале)
Текущая доходность позиции 84.92%
На данный момент позиция по эмитенту остается неизменной и пока цель закрытия 17.38, что составляет чуть меньше 10% роста актива. Будем смотреть, как будут развиваться события.

10ю строчку рейтинга занимает компания Совкомфлот (#FLOT)
Эмитент добавлен в портфель 22 ноября 2022г
(озвучил на канале)
Текущая доходность позиции 50.25%

По итогу на данный момент Top 10 бумаг портфеля имеет доходность от 50%.

Состав портфеля/история публичных сделок на 2023.05.01
drive.google.com/file/d/1HG_w05BTxSORnZNFFsZYzbsx622OsAkm/view?usp=share_link

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy
smart-lab.ru/profile/MaximMikhaylevskiy/

Состав портфеля/архив сделок на 2023.05.01
drive.google.com/file/d/1HG_w05BTxSORnZNFFsZYzbsx622OsAkm/view?usp=share_link




Состав портфеля/архив сделок прикреплены в комментариях (канал) в PDF формате

t.me/Maxim_Mikhaylevskiy
smart-lab.ru/profile/MaximMikhaylevskiy/

ДАЙДЖЕСТ ПОСТОВ ЗА НЕДЕЛЮ

1 Состав портфеля/история публичных сделок на 24.04.23
Фиксация прибыли. Обновление максимума кривой доходности.
smart-lab.ru/mobile/topic/897656/

2 Газпром. #GAZP
Обзор по предварительным уровням покупок.
Пост на канале

3 Группа ЛСР #LSRG
Фаворит торгов в портфеле. Снова и вновь.
smart-lab.ru/mobile/topic/897789/

4 Top 10 бумаг портфеля на 25 апр 2023г
После фиксации прибыли лидеры меняются.
smart-lab.ru/mobile/topic/897866/

5 Строительная компания Пик #PIKK
Взгляд на перспективу движения цены.
smart-lab.ru/mobile/topic/898121/

6 Beluga Group #BELU
Текущая доходность позиции 75.60%.
Дивидендная доходность позиции 25%
smart-lab.ru/mobile/topic/898246/

7 Группа ЛСР #LSRG
Вновь сильнее рынка.
smart-lab.ru/mobile/topic/898510/

8 AFK Sistema #AFKS
Тестирование слома нисходящего тренда.
Интересные уровни для покупок актива на данный момент.
Пост на канале

9 TCS Group Holding #TCSG
Предстоящее сопротивление для цены.
Интересные уровни для покупок актива на данный момент.