Как мы с вами и обсуждали неделю назад, негативный момент – это пробой зоны 3500 и, как следствие, продолжение движения вниз.
Теперь только шортовые идеи.
Краткосрочная — это шорт на откате к промежуточный уровень 3570. Стоп от 1,5%.
Среднесрочная — это шорт на откате к промежуточному уровню 3680. Стоп от 2%.
На данный момент, основная цель снижения – это уровень 3200.
Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.
— Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября ускорилась до 0,37% с 0,3% неделей ранее. Годовая на 18 ноября ускорилась до 8,59% с 8,43% на 11 ноября — Росстат.
— В октябре инфляция в регионах оставалась высокой: медленнее дорожали продукты питания, рост цен на непродовольственные товары, напротив, ускорился — Обзор Банка России.
— Основной вклад в инфляцию в РФ сейчас вносят плодоовощи в результате ограничения предложения из-за майских заморозков — Минэкономразвития.
— Действия ЦБ РФ получили полную поддержку правительства и Госдумы.
— Путин поручил Мантурову решить вопрос с организацией добычи редкоземельных металлов: «Это стратегически важный ресурс, который нужен России сейчас» — Прайм.
— Хуснуллин заявил, что в правительстве готовят ряд антикризисных мер для российской строительной отрасли — РИА Новости.
— В 2025 г. ожидается завершение сертификации флагманского самолета МС-21 и начало его поставок в авиакомпании — Мишустин.
Напомню, что в прошлый раз отработали здесь лонг на ретесте (откате) к уровню 3990 с целью к уровню 4550.
Сейчас складывается новая ситуация по нашему паттерну.
Есть небольшая проторговка под зоной 4550, теперь нужно увидеть импульсный пробой этого уровня и только ПОСЛЕ этого, на плавном откате к промежуточному уровню 4450, можно будет искать точку входа в лонг. Основной целью движения выступит уровень 5380.
Отмена идеи – выход ниже уровня 4290.
Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.
— Снижение ключевой ставки может начаться в 2025 г. при замедлении инфляции и отсутствии шоков — Набиуллина.
— ЦБ оценивает риски стагфляции в РФ, как нулевые при своевременной и обоснованной ДКП — Набиуллина.
— Экономика РФ находится в переломной точке, в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции — Набиуллина.
— Макроэкономической стабильностью нужно сейчас дорожить как никогда, а не жертвовать ею ради экономического рывка — Набиуллина.
— Затормозить разогнавшееся кредитование оказалось непросто, признаки замедления появились только во второй половине года.
— Корпоративное кредитование в РФ не показывает признаков замедления, но ситуация не однородная.
— ЦБ обеспокоен возможными рисками закредитованности крупных компаний.
— ЦБ поможет банкам с ликвидностью из-за роста расходов Минфина к концу года.
— ЦБ ужесточает требования к иностранным депозитариям.
Присматриваюсь к бумаге т.к. здесь складывается интересная ситуация.
После див гэпа и затяжного падения, цена наконец-то нашла опору в виде зоны 44. Есть небольшой боковичок 44,5 — 46, теперь осталось увидеть импульсный выход из него и на откате к промежуточному уровню 45, можно будет искать точку входа.
– Точку входа в лонг или шорт?
Смотря в какую сторону будет импульс) Если вверх, то естественно на откате, будем искать точку входа в лонг, причём цели движения здесь очень хорошие — это уровень 49, 52 ну и закрытие див гэпа.
Для шорта, естественно, наоборот.
Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.
— Текущая инфляция и высокая ключевая ставка оказывают все более серьезное влияние на рост экономики РФ — Решетников.
— Вместе с ЦБ ищем баланс между экономическим ростом и задачей по снижению инфляции — Решетников.
— ЦБ РФ: Представители МСП стали чаще подавать заявки на реструктуризацию кредитов — Прайм.
— Бизнес сохраняет инвестиционную активность, в т.ч. за счет высокой прибыли в 2023-2024 гг., критичный сдерживающий фактор — кадровый голод — замдиректора департамента ДКП ЦБ РФ.
— Максимальная средняя процентная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банков РФ в 1-й декаде ноября составила 20,91% — Банк России.
— Выдача ипотеки за 10 мес снизилась год к году более чем на треть.
— Доходность НПФ за 9 мес по портфелям накоплений и резервов была ниже инфляции.
— Инвесторы стали больше интересоваться индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС): их число выросло до 6 млн — Банк России.
$IMOEX — Если посмотреть глобально, то индекс торгуется в диапазоне 2500 — 2900 т.е. чтобы продолжилось трендовое движение, нужно выйти за рамки этих границ.
Причём выход выше 2900, я рассматриваю как подтверждение смены глобального нисходящего тренда на восходящий.
Ну а выход ниже 2500 — это продолжение глобального нисходящего тренда с целью к уровню 2300.
Так что, остаётся спекулировать внутри обозначенных рамок.
— Путин продлил до конца 2025 г. ограничения на взносы в уставный капитал иностранных компаний — ТАСС.
— Правительство фиксирует замедление инвестиций в России после роста на +10% в 1 пол.2024 г. — Мишустин.
— Замедления инфляции мы не видим, рост цен продолжается высокими темпами — советник председателя ЦБ РФ.
— Динамика ипотечного кредитования вернулась на адекватные темпы — ЦБ РФ.
— Банк России предоставил системно значимым кредитным организациям возможность увеличить лимиты безотзывных кредитных линий.
— С 1 января 2025 г. иностранные ценные бумаги будут доступны только для квалифицированных инвесторов, исключение — бумаги из ЕАЭС — Банк России.
— ЦБ выявил манипуляции при акциями застройщика ПИК ($PIKK).
— Международные резервы России с 1 по 8 ноября сократились на $11,9 млрд.
— Авиаперевозчики опасаются закрытия рейсов из-за отсутствия субсидий.
— Инфляция с 6 по 11 ноября ускорилась до 0,3% с 0,19% неделей ранее.
— Бизнес просит дать правительству полномочия влиять на ДКП — Ведомости.
— До конца ноября ФНС намерена утвердить специальный порядок для процедуры конвертации ИИС. У инвесторов будет месяц на то, чтобы уведомить налоговую для сохранения налоговых вычетов.
— Операции с криптой в России будут облагаться налогом, а граждан обяжут отчитываться о сделках. Законопроект об этом уже одобрили в правительстве.
— Появление площадки для торговли криптовалютой в рамках экспериментального правового режима обсуждается.
— Орешкин заявил о скором дефиците электроэнергии в стране из-за активного майнинга.
— Дума приняла в I чтении законопроект, запрещающий ограничивать установку и использование RuStore в гаджетах.
— Минфин разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме 49,10₽ млрд при спросе 72,39₽ млрд, средневзвешенная доходность – 16,95% годовых.
— ЦБ РФ опроверг сообщения о начале снижения ставки в марте 2025 г.
— ЦБ предложил ограничить выдачу ипотек на срок свыше 30 лет.
— Минфин 13 ноября проведет аукционы ОФЗ-ПД 26246 и 26248.
— Госдума увеличила лимит на сумму сделок для неквалов без тестирования.
— Госдума одобрила поправки в закон, расширяющие доступ неквалам к флоатерам — РБК.
— Госдума приняла в 1-м чтении законопроект о продлении льготного налогового режима для предприятий радиоэлектроники еще на 3 года — вместо 25% ставка налога на прибыль составит 8%.
— Власти обсуждают меры поддержки АвтоВАЗа из-за роста его долговой нагрузки.
— Власти согласовали налогообложение операций с криптовалютами.
— Грузооборот морских портов России за январь-октябрь 2024 г. снизился на -3,2% г/г до 743,0 млн тонн — Ассоциация.
— Общий объем подлежащих страхованию средств во вкладах увеличился за январь-сентябрь 2024 г. на +16,6% — до 70 трлн руб — ТАСС.