Саудовская Аравия выставила ультиматум: Россия должна сократить добычу больше всех.
www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/saudovskaya-araviya-vystavila-ultimatum-rossiya-dolzhna-sokratit-dobychu-bolshe-vsekh-1029069619

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.
Эр-Рияд фактически требует, чтобы Россия сократила добычу больше всех. То есть, в одиночку убрала с рынка те 1,5 миллиона баррелей в сутки.
По версии Саудовской Аравии, ее квота уменьшится на 3 миллиона баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 миллиона. Но считать предлагается от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу. Так, Эр-Рияд поднял ее с 9,8 миллиона баррелей до 12,3 миллиона, это значит, что сокращение относительно марта составит только 0,5 миллиона баррелей. У ОАЭ добыча выросла на миллион баррелей, у Ирана — на 200 тысяч.

( Читать дальше )

Много и многие писали о нефти последние три дня. Обрывочно, сыро, эмоционально. 

По сути.  Все обсуждают цену Брент. Для малограмотных объясняю. «Брент» — это финансовый инструмент, фьючерс на нефть. Реального отношения к нефти не имеет. Почему? Потому что поставки реального товара нефть нет! Фьючерс как хедж закончился лет 30 назад. Читайте классиков. Второе доказательство — цена всей продаваемой нефти за год — 1 трлн. долларов, а стоимость всех фьючерсов на нефть — 50 трлн. долларов. Правильные выводы из этого факта сделают даже малограмотные.

Теперь прогноз. Брент снижали и давили вниз две последние недели, выбили всех по стопам, отмаржинколили, посадили в шорты. Два последних дня рост на новости. Но не из-за новости! Трапм написал (10-15 чего-то), на этом сыграли — дернули на 36, опустили на 28 и плавно на 35 (новость о переговорах). Теперь новая новость — перенос переговоров, дальше на 30-32, возможно с заходом через 28. 

Цена на Брент 30-32 — это текущая равновесная цена нефти, в текущих условиях, с учетом недавно напечатанных 5 трлн. долларов. Сланцевиков пересадят в Exxon и Chevron, дадут денег от ФРС и Трампа. Кстати, для пересадки сланцевиков, цена 32 очень подходит.

А дисскусии по ценам нефти «сквозь призму нефтедобычи» — это для малограмотных, чтобы не задавали вопросы о «нефти и ФРС». 

Завтра Брент 30-32.

МОЛНИЯ
03.04.2020 21:00:00

ВАЛЮТНЫЕ СРЕДСТВА ФНБ В МАРТЕ КОНВЕРТИРОВАНЫ В 1,49 ТРЛН РУБ. ДЛЯ ПОКУПКИ АКЦИЙ СБЕРБАНКА У ЦБ — МИНФИН



Ищем среднюю цену сделки — 186,5, мой прогноз.

Вчера решением НС Сбербанка перенесли ГОСА и срок выплаты дивидендов. Вынесли шортистов на июньскому фьючерсу Сбербанка, заработали лонгисты.
Сегодня, судя по движениям акций ВТБ и июньских фьючерсов ВТБ, аналогичное решение планируется и у ВТБ. Или совсем отменят дивиденды за 2019 год.
Строго ИМХО.

В ~14-38 прошла новость — гособлигации будут облагаться НДФЛ, 13%. «Все облигации равны» — Сазонов, заминистра финансов РФ. Круто.
Сильная новость!

Новость о законе (3 чтение) прошла 3 часа назад.
1prime.ru/state_regulation/20200331/831173567.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Разъяснения Минфина 25 минут назад. Никто не верил, думали неточно прописали закон.
Ссылки позже.
tass.ru/ekonomika/8125331?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Физики и ИИС до конца года продадут все свои гособлигации. А что купить? Валюта, акции...

Начал новую ветку форума — Сбербанк. Анализ. Это ответвление ветки Сбербанк. Будут (надеюсь!) прогнозы с обоснованием и новости. Флуда не будет, и не пытайтесь :). Читать можно без ограничения. ;)

Надоел флуд и околофлуд.  Только солидные прогнозы с обоснованием. И новости. Дискуссия по прогнозам.
Новый тип общения — «этакая научная конференция».
Приходите. Будет интересно. Со временем конечно.

smart-lab.ru/trading/Сбербанк.%20Анализ./page2/#comment10919258

19:44 Сегодня · Interfax

HSBC повысил рекомендацию для депозитарных расписок (DR) «Газпрома» (MOEX: GAZP) с «продавать» до «держать», «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH) с «держать» до «покупать» и «Татнефти» (MOEX: TATN) с «продавать» до «покупать». Для DR «Роснефти» (MOEX: ROSN) и «НОВАТЭКа» (MOEX: NVTK) была подтверждена рекомендация «покупать».

Что это значит?
Несите ваши денежки, нерезидентам надо выйти из бумаг, с ЦБР по курсу рубля уже договорились (будут держать,  инфляция не должна расти, так сказали в ФРС и МВФ).

Наши либералы все-таки съели Зюзина и его Мечел. А как Зюзя боролся, один против всех. Титан пал. Жаль.
www.tinkoff.ru/invest/news/361528/

P.S. С другой стороны, члены бывшего Правительства тоже должны где-то работать.

За последние три недели прошло много событий на финансовых рынках. Анализ проводили с разных сторон, что в целом верно, т.к. события значительные, силы, участвовавшие в этом большие и разнообразные.
Посмотрим на эту проблему в плоскости борьбы за кресло президента США, республиканцы или демократы, промышленники или финансисты, Трамп или Байден.
Кризис в финансах спровоцировали демократы США (либералы или финансисты), виноватым сделали Трампа. Трамп изящно защищается. А последний финт с 4 трлн. долларов (инициатива министра финансов США Стивена Мнучина от 22 марта 2020г.) — виртуозный ход. Демократы в цугцванге - любой их ход ведёт к ухудшению их позиции. 
Напечатают деньги через 90-120 дней (прям к выборам) — «Трамп защищает народ, Трамп — президент».
Демократы отклонят законопроект в Палате представителей - «Демократы не дали Трампу защитить народ, Трамп — президент».
И, учитывая, что в первом случае будет крах ФРС (это для мировых финансистов недопустимо), будет выбран второй вариант.

Вывод. Амеры это понимают — в понедельник рынки пойдут вниз. Несильно на 5%.

P.S. Привет Бене Бернанке или «Бене-вертолету». (Склонение имени Бернанке верное — он не Бен, а Беня).

Что не грохнуть рынки сразу Трам введет ЧП в Америке к закрытию рынков.
Ссылки на трансляцию см. топик smart-lab.ru/blog/602810.php