В момент повышения ключевой ставки, стул инвестора начинает дымиться, а у кого-то и подгорать от возможного получения хорошей прибыли, ведь 8% дивидендами намного меньше, чем 15% по купонам. Тут вам любой второклассник скажет, что 15 больше, чем 8. Но что может пойти не так, какие риски могут возникнуть на пути инвестора.

Риски держателей акций и облигаций

Держит инвестор акции или облигации, самое страшное, что может случиться с активами, это то, что компания обанкротится и у держателей данных активов их стоимость будет равна нулю.

Профит облигаций

Не будем лезть в дебри различных видов облигаций. Возьмем облигацию с фиксированным купоном сроком на 5 лет. Такая облигация стоит 1 000 рублей, а доход равен 15% и выплаты два раза в год, инвестор получает два купончика по 75 рублей. Инвестор 5 лет получает по 150 рублей в год, а в конце срока ему возвращают тело капитала, ту самую 1 000 рублей. Его доход определен, он не получит ни больше ни меньше, фиксированные купончики и в конце срока тело облигации.

Всем привет! Сегодня пробежимся по прогнозам наших дорогих аналитиков из различных инвест-домов. Между собой они спорят за звание лучшего прогнозиста по дивидендам. Накидывают нам инвесторам варианты, а мы сидим и думаем. Иногда у них это очень даже получается. В данной подборки самые различные прогнозы, от умеренных до фантастических.

Эталон (тикер: ETLN)

Размер дивидендов: 12 ₽

Дивидендная доходность: 14,51%

Период: 2023

Реестр: 8 мая 2024

Аналитики: Солид Брокер

МосБиржа (тикер: MOEX)

Размер дивидендов: 12,6 ₽

Дивидендная доходность: 6,24%

Период: 2023

Реестр: 13 мая 2024

Аналитики: ГПБ Инвестиции

Башнефть (тикер: BANEP)

Размер дивидендов: 250 ₽

Дивидендная доходность: 11,26%

Период: 2023

Реестр: 15 июля 2024

Аналитики: Кит Финанс

Северсталь (тикер: CHMF)

Размер дивидендов: 140 ₽

Дивидендная доходность: 10,3%

Период: 2023

Реестр: 31 мая 2024

Аналитики: АТОН

НЛМК (тикер: NLMK)

Размер дивидендов: 20 ₽

Дивидендная доходность: 10,48%

Период: 2023

Реестр: 10 мая 2024

Не так давно у нас произошли следующие события: дочерняя организация Газпром нефть обогнала по капитализации материнскую компанию – Газпром. Компания Газпром нефть оценивается в 4 021 трлн рублей, а материнский Газпром в 3 913 трлн рублей. Это получается, Газпром дешевый или Газпром нефть дорогая?

Газпром, потеряв рынок в Европе, планирует запускать свои СПГ проекты морским путем. Но тут есть нюанс. Технически, экспорт газа и нефти очень сильно отличаются, а в условиях санкций, экспорт СПГ становится еще более проблематичным.

Бизнес Газпрома в ближайшие годы, скорее всего будет убыточным. Перспективы, в каком никаком обозримом будущем, конечно, есть, если вы готовы терпеливо и предано ждать.

Санкции ускорили процесс по ушатыванию Газпрома. Экспорт, который остался в Европу, как капля газа в море и Газпрому придется вкладывать огромные деньги для экспорта в Китай. С той стороны, думаю, тоже все всё понимают и цен как в Европе Газпром не увидит никогда. Маржинальность бизнеса явно станет меньше. Не даром, до сих пор так и не подписаны никакие контракты.

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы)

К покупкам

На этой неделе покупал Сбербанк, акции обычные. Цена сравнялась с префами, так что особой разницы теперь нет, обычка или префы. Сейчас акции компании торгуются на уровне 281 рубля за акцию.

Дивиденды

Объявленные дивиденды НоваБев Групп за 3 квартал 2023 года в размере 135 рублей на акцию.

Дивидендная доходность ≈ 2,4%.

Купить до 26 декабря 2023 года.

Объявленные дивиденды Роснефти за 9 месяцев 2023 года в размере 30,77 рублей на акцию.

Дивидендная доходность ≈ 5,2%.

Купить до 10 января 2024 года.

Объявленные дивиденды Совкомфлот за 9 месяцев 2023 года в размере 6,32 рублей на акцию.

Дивидендная доходность ≈ 4,9%.

Купить до 4 января 2024 года.

Интересные новости

Государство одобрило дробление акций Транснефть в 100 раз.

Сейчас уставный капитал «Транснефти» составляет 7 249 343 рубля и разделен на 5 694 468 обыкновенных акций и 1 554 875 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Количество обыкновенных акций после дробления составит около 569,45 млн штук, привилегированных — порядка 155,49 млн. Номинальная стоимость каждой акции после дробления составит 0,01 рубля.

Целью является повышения акционерной стоимости компании и ее инвестиционной привлекательности за счет снижения входного порога для инвестиций в ее акции.

Всем привет, сегодня у нас список компаний, чьи дивиденды будут выше 10% годовых в 2024 году. Ключевая ставка 15% и инвесторы повернулись к облигациям передом, а к акциям задом. Но ведь у акций есть потенциал роста и увеличение дивидендов, а у облигаций все фиксировано. Но тут как говорится на вкус и цвет. Сегодня рассмотрим 10 компаний, способные озолотить инвестора в 2024 году, погнали!

Россети Московский регион, тикер: MSRS

Дивиденды (годовые 2023): 0,2107 рублей (16,09%)

На российском фондовом рынке последнее время наблюдаетсябум IPO.На этот раз размещение с золотым отливом.

Что за зверь?

«Южуралзолото Группа Компаний» – одно из крупнейшихзолотодобывающих предприятий России по объёму производства и запасам. Всепредприятия Группы находятся в Российской Федерации. Короче, чисто наш пацан.Четвертое место по объему производства золота в России.

Цифры

На сегодняшний день компания убыточная, но все дело втом, что у них идет мощная инвестпрограмма со сроками выхода на проектныемощности к 2026 году, а именно нарастить мощности на 60% по сравнению с 2022годом. А тут еще этот Петропавловск с обесцениванием акций, которым владелоЮжуралзолото, в общем, деньги пока не зарабатывают, но обещают исправиться.

Выручка за 6 месяцев 2023 года – 29,1 млрд рублей (-12,6% г/г)

Чистый убыток за 6 месяцев 2023 года – 3,3 млрд. руб. (+71% г/г)

EBITDA – 12,9 млрд. рублей (-3% г/г)

Рентабельность EBITDA – 44,3%

Чистая рентабельность – отрицательная (в 2021 г. — 22,5%, в 2020г. — 27,5%)

Продолжается мое еженедельное инвестирование в дивидендные акции российских компаний. Как говорится, быстрее всего – медленно, но регулярно. Покупки каждую неделю помогают мне абстрагироваться от новостного и информационного шума, что позволяет постепенно набирать позиции в свой долгосрочный портфель. Также это очень сильно дисциплинирует! В общем, одни только плюсы)

К покупкам

В портфель отправились две компании. Роснефть и Новатэк.

Новатэк сейчас, со своими монструозными проектами, смотрится гораздо привлекательнее Газпрома (его только ленивый не списывает, хотя, какой уже год). Ждем запуска первой линии Арктик СПГ-2.

Про Роснефть писал тут. Добавить вроде бы и нечего, только если новость о том, что 10 ноября прошло заседание СД и уже завтра в понедельник объявят дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Даю свой личный шутеечный прогноз 40 рублей на одну акцию.

ТОП-5 портфеля

Сбербанк-п (22,84%)

Лукойл (14,62%)

Роснефть (12,37%)

Новатэк (11,98%)

Газпром нефть (8,13%)

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, инвестиции и финансы.

Аналитики ошибаются один раз, но каждый день. Газпром нефть объявила дивиденды выше консенсус-прогноза аналитиков, та же история и с Фосагро. Сбербанк продолжает зарабатывать на рекордные дивиденды по итогам 2023 года. Русал не удивил.

Дивиденды
Объявленные дивиденды Европейская Электротехника за 9 месяцев в размере 0,43 рубля на акцию.
Дивидендная доходность ≈ 3,1%.
Купить до 15 декабря 2023 года.

Объявленные дивиденды ММЦБ за 9 месяцев 2023 года в размере 20 рублей на акцию.
Дивидендная доходность ≈ 1,9%.
Купить до 22 декабря 2023 года.

Объявленные дивиденды Фосагро за 3 квартал 2023 года в размере 291 рубля на акцию.
Дивидендная доходность ≈ 4,2%.
Купить до 22 декабря 2023 года.

Объявленные дивиденды Газпром нефти за 9 месяцев 2023 года в размере 82,94 рублей на акцию.
Дивидендная доходность ≈ 10,2%.
Купить до 26 декабря 2023 года.

Интересные новости
Чистая прибыль «Сбера» за 10 месяцев 2023 составила 1 262 млрд рублей при рентабельности капитала в 25,3%. В октябре «Сбер» заработал 132,9 млрд рублей чистой прибыли.

Ежемесячно пишу о дивидендном доходе, который я начал формировать в сентябре 2021 года. Первая промежуточная цель – 10 000 рублей в среднем в месяц. Любите дивиденды? Любите и акции покупать! Погнали.

Дивиденды октября

Татнефть-п – 3 785 рублей

Новатэк – 2 881 рубль

Общая сумма выплат составила – 6 666 рублей

Дивиденды в 2023 году по месяцам:

Январь – 2 216 рублей

Февраль – 0 рублей

Март – 0 рублей

Апрель – 0 рублей

Май – 20 402 рубля

Июнь – 8 383 рубля

Июль – 7 016 рублей

Август – 139 рублей

Сентябрь – 0 рублей

Октябрь – 6 666 рублей

Общая сумма выплат за 10 месяцев – 44 822 рубля.

Дивидендный доход за все время инвестирования

2021 – 0 рублей

2022 – 25 879 рублей

2023 – 44 822 рубля