Дневной график: пулбак к росту



Вчера активировались покупки в районе 50% пулбака к импульсу начала сентября и в районе накопления августа. Несмотря на сильный бар пятницы, медведи не смогли закрыть понедельник черным баром, тем самым ослабевая вероятность разворота тренда на медвежий. Сегодня им надо постараться и закрыть рынок ниже понедельника. В противном случае рынок скорее всего перейдет в боковик и оттуда уже возобновление тренда.
Быки хотят закрыться сегодня выше понедельника, посылая сигнал рынку о возобновлении бычьего тренда. 
Все эти попытки могут сегодня привести сегодня просто ко внутреннему бару по отношению к понедельнику. 

60 мин: попытка второй ноги вниз



( Читать дальше )

Месячный график: середина боковика


На месячном графике пока ничего интересного. Цена двигается в рамках боковика последних полутора лет и находится в его середине. 

Недельный график: отсутствие четкого тренда, вероятный треугольник 

( Читать дальше )

Месячный график: узкий боковик, price action в рамках бара июля



Текущий месяц пока является внутренним по отношению к бару июля. Медведям не удалось утянуть рынок вниз до лоу 33,66. Быки пытаются развернуть рынок и представить локальный лоу 39,92 как новый лоу. Если им удастся закрыть сентябрь сильным баром на макс, то это будет сигналом к развороту тренда на месячном графике и как минимум проход вверх на две ноги или 10 баров. Пока же силы сбалансированы и ждем пробития июля либо вниз, либо вверх. 


Недельный график: середина боковика

( Читать дальше )

Месячный график: продолжение слабого бычьего тренда

Три месяца подряд рынок закрывался выше закрытия предыдущего месяца. Сентябрь уже сделал перехай и открылся выше закрытия августа. Август, в свою очередь, был баром пробития двойной вершины 94000. В случае удачного пробития быки могут взять себе за цель уровень 110000-111000 — проекцию первой ноги (февраль-апрель). Однако, обратите внимание, что сильного пробития не получилось, каждый бар с хвостами. Это говорит об отсутствии значительной силы у быков, хотя моментум и инерция на их стороне. Медведи видят эту слабость как возможность шорта новой вершины. Возможно они и не выходили из шортовых позиций с уровня 94000 и просто добавляют позиции на новой вершине 100000, ставя на то, что рынок уйдет вниз за 94000. Стоп может стоять достаточно высоко и отсутствие импульсного сильного движения вверх добавляет вероятность успеха шортовых позиций. 
Быки видят данную ситуацию как временную слабость и коррекцию и готовы лонговать рынок ниже до тех пор, пока он не перевернется в always in short. Для этого медведям нужен сильный черный бар закрытый на лоу или серия черных баров. До этого момента быки будут откупать рынок.


Индекс РТС: вершина боковика и зона сильного сопротивления

( Читать дальше )

Сегодня закрывается неделя и трейдеры будут внимательно смотреть за недельным графиком. На нем был сигнал на продажу (пробитое лоу черного бара после максимума). Однако развитие не пошло и рынок в текущий момент находится в районе уровня пробития 95000. Если пятница закроется ниже 95000, то продавцы будут чувствовать себя увереннее. Стоп у них вероятно на хаем 99000 или хаем сигнального бара 98000. Быки будут сегодня пытаться закрыть неделю выше 95000 в попытке ослабить медвежье настроение и вернуть рынок в боковик. Таким образом уровень 95000 будет сегодня ключевым.



На дневке активно идет ретест уровня пробития накопления 96700-95000. Если быкам удастся закрыть рынок выше вчерашнего дня 95220, то будет явный сигнал, что брейкаут среды был ложный. Если же пятница окажется внутренним баром, то вероятность будет чуть выше на стороне продавцов на продолжение движения. 



По часовику вчера медведи отработали 2 ногу и закрылись плюсом. Бычий микротренд вчера и сегодня утром ввел рынок в боковик и о продолжении медвежьего тренда говорить пока рано. Скорее всего цена сконцентрируется в районе 95200 (уровень пробития среды) и 94000. Для начала нового движения нужно сильное пробитие либо 95200, либо 94000. 

( Читать дальше )

Вчера месяц закрылся над уровнем пробития 94000, сигнализируя рынку о все еще присутствии и силе быков. 

Вчера на дневке была попытка пробития накопления 7 дней 96700-95000. Однако бар пробития оказался не сильным, с хвостом снизу. Это говорит об отсутствии силы со стороны продавцов. Вероятно быки воспользуются этим и попытаются вернуть рынок в накопление. 
Медведям же надо закрыть день на новом лоу. Тогда можно будет говорить об успешном пробитии. 



На 60 мин идет ретест уровня вчерашнего пробития. Так как поддержка последних дней 95000 превратилась в сопротивление, то быкам надо пробить ее, ввести рынок в накопление и закрыться над 95000. Этого будет достаточно для того, чтобы обнулить вчерашнюю попытку брейкаута. Продавцы тоже будут бороться за 95000. Хвосты на вчерашнем лоу скорее всего говорят о том, что часть позиций медведи уже закрыли с плюсом (скальп). Возможно они будут заходить повыше. Как раз на уровне 95000 и МА хорошо видно сопротивление. Стоп для этой сделки над 95900. Цель — возможная вторая нога — 93800. 

( Читать дальше )

Месячный график

Сегодня последний день месяца и, следовательно, трейдеры будут внимательно наблюдать за его закрытием. Ри находится в растущем канале с февраля 2016 года. Май и июнь были пулбаком к бычьему тренду, причем июнь с апрелем сформировали двойную вершину 94000. В июле была попытка брейкаута, но она оказалась неуспешной, бар закрылся под двойной вершиной. Август был второй попыткой пробития, но большой хвост сверху говорит о слабости быков. Их цель на сегодня — не дать закрыть рынок ниже уровня пробития 94000. Если рынок закроется ниже, то это уже вторая неудачная попытка пробития и быки могут перестать лонговать, решив покупать ниже.  
Для медведей задача — уровень 94000 и сделать месячный бар как можно более слабым (доджи). Дойти до открытия 93030 будет тяжело (более 2000 пунктов).
Сделав доджи, можно будет говорить об остановке тренда. Для его возобновления нужен будет сильный бычий бар, закрытый на максимуме. До этого медведи будут шортить каждую новую вершину.

( Читать дальше )

День

Дневка пока находится в районе сопротивления и первую попытку развернуть быки откупили, не давая сформировать сигнальный бар на шорт. Медведи пока в ожидании и наблюдают, хватит ли у быков сил на брейкаут. Продавцы пока шортят аккуратно. Но и силы быков пока тоже не видно. Поведение цены больше напоминает консолидацию в виде финального флага бычьего тренда. Посмотрим, куда пойдет рынок. 
Цель быков пока может быть той же — 99500 — проекция первой ноги 90500-95000.
Медведям хотелось бы вогнать рынок под 96500 и сделать брекйаут этой недели ложным.



60 мин

На 60 мин рынок продолжает двигаться в растущем канале и во вторник мы наблюдали кульминацию трех-дневного тренда и хороший медвежий контртренд на 2000 пунктов, потом пулбак и продолжение второй ноги. Таким образом медведи получили возможность заработать, хотя о начале большого медвежьего тренда говорить рано. Скорее всего это просто медвежья нога в большом бычьем канале и, вероятно, рынок пойдет еще чуть выше, с целью как минимум обновить хай года. Вчера мы наблюдали консолидацию и сегодня идет попытка пробить накопление на вверх. В случае успеха, рынок может сходить на величину проекции этого накопления, что дает цель 98500-98700, как раз уровень нового хая. Если пробой ложный, то рынок опять вернется в накопление и оттуда может пойти в любом направлении. Если вниз, то целью может быть 95000.

( Читать дальше )

Месяц.

На месячном графике нефть находится в медвежем тренде. Коррекция марта-мая 2016 года была просто пулбаком к движению вниз. В июне медведи остановили коррекцию и стали шотрить. Цель — лоу февраля 32,93 с возможным проходом ниже. Быки однако купили закрытие июля и пытаются развернуть рынок к хаю июня 52,90. Их задача на текущий момент ввести рынок в боковик и уже из него пытаться идти наверх. Пока же за последние 1,5 года было всего 6 белых баров (из 18) и притом хороших всего два. Таким образом сила за медведями, хотя импульс они уже потеряли. 



Неделя

На недельном графике движение вниз идет в канале (или его подобии, смотря как рисовать сопротивления). Слабый бычий тренд с начала годы был сломлен в июле и рынок вошел в боковик с границами 40-50. На текущий момент мы находимся в середине боковика. В фазе боковика рынок может провести достаточно долго и сигналом к началу движения будет успешное пробитие либо вверх, либо вниз. Целями тогда могут быть проекции ширины боковика 63 или 28,5. 

( Читать дальше )

Месяц

На месячном графике Ри с февраля 2016 года в восходящем канале. Три бара вверх, пулбак и продолжение движения. Моментум быки теряют, что выражено в наличии хвостов июня-июля. Цель у быков может быть проекция импульса начала года (район 110000). Для продолжения движения в тренде быкам необходим сильный белый бар августа с минимальным хвостом наверху. Тогда рынок получит сигнал, что пробитие накопления мая-июля скорее настоящее, а не ложное. Стопы агрессивных быков вероятно под накоплением/пулбаком 84000, институтов/инвесторов под началом бычьего движения от февраля 2016 года — 64500. 
Медведи заинтересованы в ложном пробое и входе назад в консолидацию 94000-84000.



Неделя

На недельном графике Ри находится в слабом восходящем канале. Быки покупают закрытие черных баров, не давая медведям сделать новый лоу. Однако и силы в быках особой нет, что выражено в том, что почти за каждым белым баром следует либо черный, либо доджи. Такая картина скорее говорит о неопределенности, чем о сильном тренде. Зная это, медведи будут шортить от линии сопротивления, однако больших целей ставить пока не будут, в основном скальп. Их большой целью будет проход в область поддержки 89000. 

( Читать дальше )