Мы сокращаем лонг в NZDCAD, переходим в лонг в NZDUSD, начинаем медленно фиксировать прибыль в EURCHF (10-15% от позиции).
Бернанке сделал сенсацию. ФРС решил не ждать и объявил о запуске количественного смягчения уже в этом месяце. Центробанк намерен тратить 40 млрд долл. в месяц на выкуп ипотечных облигаций. Параллельно будет продолжаться реинвестирование купонов и основной части долга, которые поступают по существующему портфелю бумаг. Аналитики AForex считают, что Фед также продолжит покупать долгосрочные инструменты в таким же объеме после завершения операции Твист. Это дает чистую покупку примерно в 80 млрд долл. в месяц. Аналитики AForex ожидают, что новый раунд QE будет продолжаться до конца 2013 г., что подразумевает расширение баланса ФРС к тому моменту на 1.1 трлн долл.


( Читать дальше )

Добрый день! Итак, Бернанке дал рынкам то, что они хотели — третий раунд количественного смягчения вместе с обещанием держать ставки на низком уровне до лета 2015, даже если экономика будет расти. Объектом интервенций ФЕДа теперь станут ипотечные бумаги. Трудно сказать сейчас насколько эта мера поможет росту занятости, но шеф ФРС заявил, что целью третьего раунда является как раз это.
Резкое падение доллара, на мой взгляд, скоро прекратится, так как инвесторы вспомнят о стимулах Банка Англии и ЕЦБ, также накачивающих свою экономику ликвидностью. А вот товарные рынки и товарные валюты, скорее всего, продолжат восходящий тренд. Поэтому считаю правильным обратить ваше и свое внимание теперь на соответствующие кроссы — продажа евро и фунта против осси, луни и киви. На товарном рынке — покупать драгметаллы.
Желаю прибыльного дня!

14.09.2012, Москва – Несмотря на то, что цены на золото немного снизились за прошедший год, в общем и целом, металл идет вверх, и это крупнейшее ралли за всю его историю, как выразился  Джэй Тэйлор, президент инвестиционной компании Taylor Hard Money Advisors и автор известного блога Miningstocks.com – по материалам AForex.
Еще совсем недавно золото торговалось долларов на двести ниже рекордной отметки $1923.70. Рекорд имел место в сентябре 2011 года. Причина падения цены – долговой кризис в Еврозоне, который вынудил инвесторов переключиться на более стабильные активы – доллары и американские казначейские бумаги. Понятно, что доходность последних, не Бог весть какая, однако, в момент острой рецессии рыночные игроки предпочитают государственные гарантии всему остальному.


( Читать дальше )

14.09.2012, Москва – 13 сентября в рамках очередного заседания ФОМС ФРС США объявил о запуске очередного раунда стимулирования экономики, которое будет состоять в ежемесячной скупки у банков ипотечных долговых деривативов объемом $40 млрд.  Многие рыночные эксперты сомневаются в том, что ЦБ Америки сможет добиться своих целей – по материалам AForex.
Основная задача Федрезерва – сбить процентные ставки по ипотеке, после чего капитал частных инвесторов предположительно перераспределиться по другим активам, что приведет к снижению доходностей этих активов. Ставки заимствования понизятся и спровоцируют активное кредитование и экономический рост. Примерно так выглядит схема рассуждения американских властей.


( Читать дальше )

14.09.2012, Москва –  Бразилия, Россия, Индия и Китай – все эти страны вместе представляют собой «инвестиционную катастрофу», как выразился Джон-Пол Смит, стратег по развивающимся рынкам вDeutsche Bank – по материалам AForex.
По мнению Смита, три года назад никто и предположить не мог,  с энтузиазмом создавая фонды, инвестирующие в страны БРИК, что эти развивающиеся регионы окажутся в итоге мало непригодными для стабильного инвестирования. Главный фактор – чрезмерно интенсивное вмешательство местных властей в рыночные отношения внутри этих стран. В результате получается, что компании-эмитенты БРИК (объекты иностранных фондовых инвестиций) всецело служат нуждам экономики своей страны, игнорируя интересы индивидуальных инвесторов.


( Читать дальше )

13.09.2012, Москва – Билл Гросс, главный управляющий крупнейшего облигационного фонда  PIMCO, существенно сократил объемы своих позиций в американских долговых бумагах до минимума прошлого октября. Главный драйвер в этом решении – ожидания очередного раунда «количественного смягчения» от Федрезерва США, которое приведет к неминуемой инфляции – по материалам AForex.
Инвестиционный пул фонда PIMCO – Total Return Fund  ($272 млрд в управлении)– сократил свои вложения в государственные бумаги США до уровня 21%  от общей доли активов в августе против 33% в июле. Доля ипотечных деривативов была сокращена с 51% до 50%.


( Читать дальше )

13.09.2012, Москва –  Большинство рыночных экономистов полагает, что третий раунд «количественного смягчения» (QE3), о котором, вероятней всего, в ближайшее время объявит ФРС США, никак не сможет повлиять на создание новых рабочих мест – по материалам AForex.
Федрезерв США в ближайшее время анонсирует третий раунд QE. Для этого есть все необходимые предпосылки – слабые темпы роста ВВП и печальные темпы роста занятости населения. В рамках программы QE3 Центробанк США будет скупать у банков долговые бумаги, производные от ипотечных закладных, или казначейские облигации, накачивая таким образом экономику большим объемом долларовой ликвидности. Как следствие, понизятся процентные ставки, что, по идее, должно стимулировать инвестиции и найм персонала компаниями.  ФРС уже влили в экономику порядка $2.3 трлн в рамках двух предыдущих раундов «смягчения». Причем, с каждым раундом положительный эффект от QE оказывался все ниже.


( Читать дальше )

Здравствуйте!
Итак, сегодняшний день обещает быть интересным и, надеюсь, прибыльным, как для внутридневных активных трейдеров, так и для среднесрочных игроков, уже занявших определенную позицию в ожидании решения FOMC поздним вечером. Надежды на запуск QE3 очень высоки, но такое решение все-еще не полностью заложено в рыночные котировки.
Для игры против доллара (запуск QE3) я выбираю золото и японскую йену. В остальных парах отношение Риска к Награде не кажется мне привлекательным.
Желаю прибыльного дня!

По материалам: http://ning.it/OrJ5DK

Азиатские площадки с утра подрастают в среднем  на 0.2% на малых объемах. Среди инвесторов присутствует понятная нервозность перед долгожданным решением FOMC сегодня в 20:30 по Москве и пресс-конференцией Б. Бернанке в 22:15 МСК. Повод для беспокойства есть, ибо запуск QE3 не выглядит однозначно решенным. Я бы рекомендовал игрокам российского ФР сегодня также воздержаться от активных действий.
Рубль будет вести себя сегодня в унисон с товарными валютами, такими, как осси и киви. Нужно сказать, что вчерашний прогноз о продолжении укрепления сбылся очень точно – рубль в моменте укреплялся на ожидаемые 20 коп. В целом я оцениваю текущий Risk/Reward на валютном рынке, как неблагоприятный для продолжения игры на снижение доллара, и поэтому не советую иметь здесь избыточные позиции.

13.09.2012, Москва – Разница между богатыми и бедными американцами выросла до максимальных значений – более чем сорокалетний антирекорд. Уровень бедности держится на отметке, близкой к антирекорду последних двух декад – по материалам AForex.
Согласно последним данным, опубликованным властями США, средний доход американской семьи сильно просел. В 2011 году процент людей, живущих за чертой бедности был оценен на уровне 15% против 15.1% годом ранее. 46.2 млн людей за чертой бедности – максимально высокая отметка за последние 53 года – собственно, с того момента, когда власти только начали официально вести статистику благосостояния населения.


( Читать дальше )