Вот и вернулась нефть в рублях на уровень 3600. И никакой доллар не падал до 52, как прогнозировали многие эксперты, когда нефть доходила до 71$ за баррель,. Почти 3 месяца нефть в рублях была выше 3600 руб, и доходила практически до 4000 руб за баррель. Ничего необычного не было в том, что рубль еле-еле укреплялся на фоне роста цены на нефть. Тоже самое было и в начале 2000-х годов, когда нефть подорожала почти в 10 раз за 7 лет. Писал про это подробно в телеграмме в конце декабря (https://t.me/MarketDumki/64). Просто тогда ЦБ выкупал все излишки долларов, а теперь это делает Минфин. Суть от этого не меняется. Так устроена российская экономика. Так что о 50 рублях за доллар лучше забыть навсегда.

Если даже нефть вдруг опять начнет расти и превысит 70$ за баррель, что очень маловероятно, то просто нефть в рублях превысит 4000 рублей за бочку, но 50 рублей за бакс не будет. А судя по тому как жестко сливали акции крупнейшей нефтяной компании в мире Exxon Mobil (https://t.me/MarketDumki/148), то высока вероятность, что 70$ за баррель мы не скоро опять увидим. 

Сегодня продолжился закономерный отскок, о котором писал в телеграмме (https://t.me/MarketDumki/150) в пятницу вечером, когда фьюч на РТС был по 118000. Почему стало понятно, что снижение временно закончилось? Кто не ленился и наблюдал за торгами в пятницу вечером, тот наверняка видел, как явно срабатывали стоп лоссы у крупных игроков, объемы были очень большие для вечерней сессии. Падение было достаточно сильным и потом пошел резкий отскок. Говоря ненаучным языком, кто-то у кого забрал большую позицию и рынок сразу развернулся. Есть шансы, что отскок может продолжиться и дальше. Но говорить о новой волне роста я бы не стал. Судя по всему, нефть развернулась (https://t.me/MarketDumki/148), соответсвенно вряд ли мы обновим максимум по индексу ртс на уровне 1320. И очень важный момент, что уровень 115200 по фьючу RIH8, мы видели только на вечерке, т.е. скорее всего будет еще одна волна падения и эти уровни мы увидим и в основную сессию. А пока отскок...

Судя по всему, ближайшее время нефть по 70$ мы больше не увидим. Давайте просто посмотрим, какие цены на нефть ожидают акционеры крупнейшей нефтяной компании в мире Exxon Mobil. На графике видно, что это просто ОБВАЛ котировок. И это при том, что акции Эксона и до этого особо не росли. Акции упали на дно 2016 года, когда нефть была по 27$! Никто не стал бы так сливать эти акции, если бы были ожидания, что нефть отрастет. Да и рубль в паре с евро закрыл неделю на очень опасной для себя отметке  (отмечал это в телеграмме https://t.me/MarketDumki/151). Делаем выводы, дамы и господа!

Смотрим на недельное закрытие евро к рублю и видим, что происходит максимальное закрытие с октября 2016 года. Да, внутри недели пара приближалась к отметке 72.10 в начале августа 2017 года, но неделя закрылась тогда ниже 71 рубля. Если на следующей недели рост продолжится, то цели у этого движения ближе к 80 рублям за один евро. В каком случае возможен такой расклад? Либо евро очень сильно растет к доллару, что очень мало вероятно с текущих уровней. Долларов становится всё меньше в системе, QT набирает обороты, (писал про это в телеге https://t.me/MarketDumki/129). Да и постоянно дорожает стоимость заимствования в долларах, 3- месячный LIBOR уже 1.8% годовых. Не стоит забывать, что основная часть долгов в мире номинирована в долларах. Так что в какой-то момент возможен очень сильный рост доллара. Скорее всего доллар будет усиленно расти к рублю, а евро в меньшей степени, т.к. будет снижаться к доллару. Да и бивалютная корзина готова к новому витку роста. Нефть была по 70 еще 2 недели назад, но корзина даже близко не переставила дно апреля 2017 года. А сейчас нефть судя по всему развернулась вниз, что логично, учитывая какие огромные ставки были сделаны до этого на ее рост. Писал про это в телеграмме

Уникальный трейдер!  https://www.kommersant.ru/doc/3541079 Зубков опять по хаям продал акции Газпрома. Сегодня уже 135 руб за акцию, а он продал пару недель назад, когда цена была около 150 руб. Интересно, а какая у него торговая система? Какой анализ он использует? Может волновой? Разметку хорошо делает? Нет, наверно, он использует облако ИШИМОКУ. Когда дождь идет из этих облаков, он покупает и наоборот! А к кому он на семинары ходил, чтоб научиться так торговать? Надо однозначно позвать его на конференцию трейдеров. Успех конфе будет обеспечен на 100%! 

Похоже usd/rub развернулся, и мечтам о 52, 50, 45 рублях за доллар не суждено будет сбыться. Писал еще в конце декабря в телеграмме https://t.me/MarketDumki/64, что даже если нефть полетит в космос, то 50 всё равно не увидим. Объем покупки минфином валюты фактически равноценен тому, что делал ЦБ РФ с 2002 по 2008 год. Если кто помнит, рубль тогда укреплялся в час по чайной ложке, несмотря на постоянно растущие цены на нефть.

По технике тоже рубль себя очень плохо проявил пару недель назад, когда доллар обновлял минимум апреля 2017 года на уровне 55.7. Буквально на мгновение кольнули ниже лоу и цена сразу развернулась наверх. Так сильные тренда не развиваются, видно было, укрепление рубля выдохлось. Вчера до падения цен на нефть было заметно, что рубль явно не хотел укрепляться https://t.me/MarketDumki/137

И если смотреть на сентимент, то явно чувствуется, что у людей только одно желание, хоть бы бакс подрос на пару рублей, чтоб быстрее выскочить из него. А в реальности в него наоборот надо заскакивать на коррекциях! Тренд явно изменился.

Везде сейчас пишут о том, что обвал на американском рынке произошел из-за того, что ребята слишком сильно шортили волатильность (VIX), и когда она рванула наверх, пришлось в срочном порядке продавать фьючи на Сипи, чтоб как-то перекрыть свои позиции. Наверно, так и было. Но не это явилось триггером для падения. Это лишь только усилило движения вниз. Писал ранее в телеграмме https://t.me/MarketDumki/97, почему не нужно никакого триггера для падения. Когда рынок сильно перегрет, он в какой-то момент начинает так резко снижаться. И каждый раз новая причина, которая якобы дала толчок к падению.

В реальности дело было конечно же не в продаже волатитности на американском рынке акций. Достаточно посмотреть на китайский рынок. Еще даже, когда американский рынок не начал падать, первый звоночек прозвонил из Китая. Потом очень странно было, что начали сливать акции британских банков https://t.me/MarketDumki/115. Т.е. кто-то крупный уже заранее начал распродаваться. В америке вроде немного успокоилось, а Китай сегодня опять упал. Это всё из-за продажи волатильности в США? А цены на палладий падают тоже из-за этого? Отмечал это в телеграмме

Неплохо евро потёк вниз. Не зря я вчера заметил https://t.me/MarketDumki/132, что  с утра явно были закрыты шорты, когда eur/usd дернули до 1.2432. Позавчера во время сильного падения S&P500, пара отказывалась падать, хотя обычно именно это и происходило всегда. Вчера дернули шорты тех, кто продавал пару. Как бы говоря — «Не шортите, в этот раз доллар укрепляться не будет!» И сегодня всё поехало вниз. Цель снижения 1.2090. Важнейший уровень. Это максимум сентября 2017 года. Если его проходим вниз, то с большой долей вероятности, можно говорить о завершении роста европейской валюты.

Также очень интересная ситуация с йеной. Описал сегодня интересный сценарий https://t.me/MarketDumki/136, при котором пара может улететь на 120 и даже выше. Для этого нельзя закрывать неделю ниже 108! 

По рублю сегодня сильный сигнал был на покупку (https://t.me/MarketDumki/137), когда рубль отказывался укрепляться на фоне супер успешного аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Спрос был огромный, везде успели написать, что вокруг рубля прям эйфория какая-то началась, и к вечеру он начал падать.

Последнее время на похоронах бакса уже порвали минимум 10 баянов! Пора и вырасти теперь баксу. А то явно сложился некий consensus trade, когда все знают, что надо продать доллар и это принесет прибыль. В Сипи уже наказали лонгистов, теперь пора наказать шортистов доллара.

Медь сегодня снижается на 2.5%. Писал вчера в телеграмме https://t.me/MarketDumki/133, что палладий посылает тревожные сигналы для других промышленных металлов. Сегодня палладий пробил очень важный уровень в 1000$ за тройскую унцию. Напомню, что именно палладий был лидером роста в 2017 году. Чем важна медь? Спрос на медь — это хороший барометр мирового промышленного производства. Как правило, снижение цен на медь говорит о первых признаках того, что мировая экономика начинает тормозиться. Крупнейшим потребителем меди является Китай. И там как-то ситуация явно не очень хорошо складывается, судя по фондовому рынку. (https://t.me/MarketDumki/134) Если ближайшие дни медь не выкупят и цена не вернется выше 7200, то снижение может ускориться. На недельном графике плохая картина для роста формируется. А если медь посыпется, то следующей на очереди будет нефть. 

Последние месяцы буквально из каждого утюга было слышно, что нет никаких предпосылок для коррекции на американском рынке акций. Что только не говорили! Благодаря принятию налоговой реформы, у корпораций будет больше кэша выплачивать дивиденды и делать buy back, рост ввп в этом году ускорится и т.д. Наверняка все это слышали. А рынок взял и упал за считанные дни на 11%. И какой же был триггер? А особо и не было его. Писал пару недель назад в телеграмме https://t.me/MarketDumki/97, что и не нужен никакой триггер. Рынки просто в какой-то момент начинают падать. Кто-то «большой» решает, что хватит и пора нажать кнопку SELL! И понеслось!

И давно заметил такую вещь, что как правило, про экономику пишут в радужных тонах тогда, когда рынки уже практически на максимумах. Рынки так устроены, что на них всё отыгрывается заранее. Сначала покупают те, у кого гораздо больше информации, чем у нас с вами. А когда инфа доходит до нас, то уже часто становится поздно, что либо покупать. На рынках всегда нужно ждать какой-то подвох и быть начеку. Последние дни это наглядно продемонстрировали.