rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании ИФК СОЛИД | Идея недели: покупка ВТБ

Как всегда, в начале недели, Вадим Кравчук делится своими идеями о покупке акций той или иной компании.

Отношение инвесторов к акциям ВТБ меняется довольно быстро, долгое время бумаги не пользовались спросом, несмотря на последовательный рост показателей и историческую недооцененность акций относительно сектора и рынка в целом.

Поводом для возвращения интереса к ВТБ, прежде всего, является ожидание роста дивидендов, которые ранее не были сильной стороной компании. Конечно, увеличение выплат акционерам невозможно и без роста финансовых показателей.
Темпы и качество их роста все еще уступают Сбербанку, но тот торгуется достаточно близко к справедливой цене, а бумаги ВТБ сильно недооценены, исходя из этих критериев.

Руководство банка рассчитывает получить за 2019 год 200 млрд чистой прибыли.
По итогам 2018 было заработано 179 млрд.
Судя по промежуточным результатам, эти цели вполне достижимы.

В 1 кв. 2019 по МСФО было получено 46.5 млрд рублей, а согласно отчету РСБУ за январь-май прибыль составила 97 млрд рублей, увеличившись на 52% к аналогичному периоду прошлого года.
Даже традиционно высокая активность на рынке покупки/продажи долей в различных непрофильных компаниях сейчас воспринимается инвесторами более спокойно.
Несколько дней назад было объявлено, что ВТБ увеличит долю в строительной компании ПИК с 7.5% до 23%, на что акции реагировали достаточно спокойно.
Увеличение доли в компании, которая является одним из лидеров сектора и имеет хорошие перспективы на фоне предполагаемой консолидации этого рынка, долгосрочно интересно для ВТБ.

Мы считаем, что акции ВТБ сохраняют потенциал роста, несмотря на достаточно сильное движение с начала лета.

Актуальные уровни
Цена открытия 0.043
Цель по прибыли 0.04448
Ограничение потерь 0.04243
  • обсудить на форуме:
  • ВТБ
9 комментариев
Какое отношение имеет аналитический обзор к вероятному бычьему выносу на 3%?
Антон Панкратов, обзор пытается объяснить причину вероятного интереса к бумаге. А вынос на 3% — техническая рекомендация и возможность заработать на продолжении тенденции
Солид Брокер, а что при этом бумага интересная по 0,043 становится неинтересной по 0,04243. По-моему все должно быть наоборот.
Антон Панкратов, молодой дружный коллектив))
я думаю когда выйдет удачный отчет по МСФО за первое полугодие к данной акции появиться большой интерес. 
avatar
Роман Frank, если он выйдет удачным )
Я склоняюсь пока к базовому варианту 165 млрд прибыли за 2018 год.
Ура!!! ВТБ попер!!!!!!!!

avatar
Я вышел с прибылью. Может быть все. Но по мне сейчас скорей вниз
как не хотел покупать, так и не хочу.
сбер поприятней будет.

теги блога Солид Брокер

....все тэги



UPDONW