Финаме
БКС Мир ИнвестицийПочему для ОФЗ сейчас не лучшее время? У меня в портфеле (подробнее про него здесь — t.me/divaniy_buffett/116) сейчас нет облигаций федеральн...
Диванный Баффетт, «лучший момент» для покупки дальних ОФЗ при ключевой ставке 4-5%.
Облигации ОФЗ
| Имя | Доходн | Лет до погаш. |
Объем выпуска, млн руб |
Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26245 | 14.7% | 9.5 | 1 250 000 | 5.69 | 88.637 | 59.84 | 0 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26254 | 14.8% | 14.5 | 1 000 000 | 6.21 | 92.29 | 64.82 | 59.83 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26248 | 14.7% | 14.2 | 1 000 000 | 6.35 | 88.21 | 61.08 | 42.29 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26238 | 14.0% | 15.2 | 1 000 000 | 7.45 | 59.08 | 35.4 | 24.51 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26250 | 14.8% | 11.2 | 750 000 | 5.90 | 87.44 | 59.84 | 34.52 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26246 | 14.7% | 10.0 | 1 250 000 | 5.79 | 88.541 | 59.84 | 4.6 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26226 | 12.7% | 0.5 | 367 211 | 0.50 | 97.942 | 39.64 | 0 | 2026-04-08 | |
| ОФЗ 26247 | 14.7% | 13.1 | 1 000 000 | 6.17 | 88.388 | 61.08 | 44.64 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 26253 | 14.8% | 12.5 | 750 000 | 5.91 | 92.699 | 64.82 | 59.83 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26252 | 14.7% | 7.5 | 1 000 000 | 4.70 | 92.498 | 62.33 | 57.54 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 26243 | 14.7% | 12.2 | 750 000 | 6.32 | 74.881 | 48.87 | 33.83 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 26244 | 14.6% | 8.0 | 1 250 000 | 5.24 | 86.687 | 56.1 | 4.32 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26221 | 14.5% | 7.0 | 396 269 | 5.22 | 72.53 | 38.39 | 1.48 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26240 | 14.5% | 10.3 | 550 000 | 6.56 | 62.269 | 34.9 | 10.74 | 2026-08-12 | |
| ОФЗ 26230 | 14.6% | 13.0 | 699 489 | 7.13 | 62.57 | 38.39 | 1.48 | 2026-09-30 | |
| ОФЗ 26225 | 14.5% | 8.1 | 347 867 | 5.59 | 67.733 | 36.15 | 27.81 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26235 | 14.0% | 4.9 | 633 817 | 4.22 | 73.239 | 29.42 | 3.39 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26212 | 12.9% | 1.8 | 356 982 | 1.68 | 91.497 | 35.15 | 14.87 | 2026-07-22 | |
| ОФЗ 33 CNY (CNY) | 7.1% | 7.2 | 8 000 | 5.63 | 100 | CNY352.88 | CNY2656.646086 | 2026-06-10 | |
| ОФЗ 26249 | 14.5% | 6.2 | 1 000 000 | 4.39 | 87.75 | 54.85 | 31.64 | 2026-06-24 | |
| ОФЗ 26242 | 13.5% | 3.4 | 529 357 | 2.95 | 89.216 | 44.88 | 8.63 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26219 | 12.9% | 0.4 | 361 974 | 0.44 | 97.992 | 38.64 | 4.46 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 26218 | 14.2% | 5.5 | 597 608 | 4.33 | 80.374 | 42.38 | 3.26 | 2026-09-23 | |
| ОФЗ 26228 | 13.6% | 4.0 | 592 019 | 3.34 | 83.24 | 38.15 | 36.68 | 2026-04-15 | |
| ОФЗ 26236 | 13.3% | 2.1 | 498 594 | 1.97 | 87.045 | 28.42 | 21.86 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 26207 | 12.6% | 0.8 | 370 201 | 0.81 | 96.85 | 40.64 | 14.07 | 2026-08-05 | |
| ОФЗ 26251 | 13.9% | 4.4 | 500 000 | 3.61 | 87.1 | 47.37 | 9.11 | 2026-09-02 | |
| ОФЗ 26239 | 14.1% | 5.3 | 549 052 | 4.32 | 75.283 | 34.41 | 13.23 | 2026-07-29 | |
| ОФЗ 26237 | 13.4% | 2.9 | 418 953 | 2.69 | 85.097 | 33.41 | 3.86 | 2026-09-16 | |
| ОФЗ 29022 | 0.0% | 7.3 | 1 000 000 | - | 97.325 | 0 | 29.21 | 2026-04-29 | |
| ОФЗ 26224 | 13.3% | 3.1 | 446 913 | 2.77 | 84.929 | 34.41 | 25.15 | 2026-05-27 | |
| ОФЗ 29029 | 0.0% | 15.6 | 1 000 000 | - | 95.149 | 0 | 32.33 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29021 | 0.0% | 4.7 | 500 000 | - | 98.022 | 0 | 14.4 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 29023 | 0.0% | 8.4 | 1 000 000 | - | 97.02 | 0 | 14.4 | 2026-06-03 | |
| ОФЗ 52005 | 6.8% | 7.1 | 276 231 | 6.38 | 76.71 | 15.8 | 12.01 | 2026-05-20 | |
| ОФЗ 29028 | 0.0% | 13.6 | 1 000 000 | - | 95.389 | 0 | 32.33 | 2026-04-22 | |
| ОФЗ 29 CNY (CNY) | 6.6% | 2.9 | 12 000 | 2.69 | 98.512 | CNY299.18 | CNY658.609193 | 2026-09-02 |
-
Диванный Баффетт, «лучший момент» для покупки дальних ОФЗ при ключевой ставке 4-5%.
Почему для ОФЗ сейчас не лучшее время?У меня в портфеле (подробнее про него здесь — t.me/divaniy_buffett/116) сейчас нет облигаций федерального займа. При этом я и не планирую их добирать, хотя в настоящий момент идет дикий ажиотаж, что вот он — идеальный момент. Но мне так не кажется!
Кстати, про свой портфель, а также мысли по нему я всегда пишу в своем телеграм-канале — t.me/+6spfjkz9gtU0Y2Ji
1. Высокая инфляция. Не понимаю на что идет расчет. Рост цен находится на историческом максимуме (в январе будет около 1%, что невероятно много). Сегодня выйдут очередные данные по недельной инфляции, но я не жду ничего хорошего от них. Пока не видно, чтобы эта ситуация как-то разворачивалась.
Многие говорят, что у нас идет замедление корпоративного кредитования, а значит, вот-вот скоро и ключевую ставку будут снижать. Но давайте будем честными: инфляция вызвана не тем, что организации как не в себя стали брать займы и тем самым создавать дополнительную денежную массу.Нет, конечно, замедление кредитования (потребительское уже давно идет вниз) это хорошо для инфляции. Но у нас слишком много других факторов, которые давят на рост стоимость товаров и услуг.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД 26247 в объеме 32,95 млрд руб при спросе 55,25 млрд руб, средневзвешенная доходность - 17,03% годовыхМинфин России информирует о результатах проведения 22 января 2025 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26247RMFS с датой погашения 11 мая 2039 г.
Итоги размещения выпуска № 26247RMFS:
— объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
— объем спроса – 55,251 млрд. рублей;
— размещенный объем выпуска – 32,951 млрд. рублей;
— выручка от размещения – 26,159 млрд. рублей;
— цена отсечения – 77,4160% от номинала;
— доходность по цене отсечения – 17,04% годовых;
— средневзвешенная цена – 77,4751% от номинала;
— средневзвешенная доходность – 17,03% годовых.
Информация указана без учета результатов дополнительного размещения после аукциона.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
- Минфин 22 января проведёт аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26247
Минфин России информирует о проведении 22 января 2025 года аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26247RMFS (дата погашения 11 мая 2039 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске.
Объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.
Устанавливается следующий регламент проведения аукциона:
— 12:00 — 12:30 — ввод заявок на аукцион по размещению выпуска № 26247RMFS;
— 14:00 — ввод цены отсечения для выпуска № 26247RMFS.
Заявки на аукцион могут подаваться через ПАО Московская Биржа и (или) АО СПВБ.
minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_38=310673-o_provedenii_22_yanvarya_2025_goda_auktsiona_po_razmeshcheniyu_ofz
Авто-репост. Читать в блоге >>> khornickjaadle, мы начали с того что вы сказали что банки должны деньги населения удерживать на вкладах под +20%, а ставку ключевую можно и ...
greedy_gnom, процент может быть любым. Было 2% по вкладам до востребования, деньги всё равно несли в банк. Всё зависит какой ключ у ЦБ. Я к тому, что двухуровневая банковская система — это анахронизм при цифровом рубле.
botlib, я имел ввиду где можно посмотреть по истории какой была инфляция? Историю ключевой ставки я на сайте цб вижу.
Строев, www.cbr.ru/hd_base/infl/ тутbotlib,
А еще стали смоьреть на «ОЖИДАНИЕ ИНФЛЯЦИИ». Например жжали, чтоьона будет 15%, а оеа «всего» 14%, хотя прошлый раз была ниже. Но ...
ruminigi, да, всё очень хорошо. Инфляция незначительная, Трамп, ВВП рост. Радуемся.
Строев, Сегодня смотрят, завтра не смотрят. Просто может возникнуть тупик, когда дальнейшее сдерживание инфляции ставкой ведет к падению ВВП...
botlib,
А еще стали смоьреть на «ОЖИДАНИЕ ИНФЛЯЦИИ». Например жжали, чтоьона будет 15%, а оеа «всего» 14%, хотя прошлый раз была ниже. Но раз она оказалась НИЖЕ ожиданий, значит все хорошо! 🤣
botlib, РФ интересует.Где смотрят инфляцию?)
Строев, Сегодня смотрят, завтра не смотрят. Просто может возникнуть тупик, когда дальнейшее сдерживание инфляции ставкой ведет к падению ВВП и стагнации, тогда могут на инфляции положить и выбрать рост. Если с Трампом решить не выйдет мы можем увидеть много интересного еще в нашей экономической модели.Mihail1970, smart-lab.ru/q/bonds/RU000A109LG9/
Облигация Сбербанк ПАО 001Р-SBERD2
Доходность* облигации к погашению составляет 22.83% годовы...
greedy_gnom, такие мне не подходят, там купон 0. По банкам свои 5копеек если можно. Сейчас из всех утюгов только и слышишь что у населения на вкладах 60трл рублей, и что как только ставки и ключ пойдут вниз все побегут кто на биржу, кто покупать квартиры. Начнём с банков, если будет вынос вкладов, банкам придётся помогать, почему все уверены что у банков есть эти 60трл рублей? Последние несколько лет был бум по ипотеке и кредитованию, цены на квартиры и машины росли быстрее зарплат, поэтому банки увеличивали сроки кредитования, чтоб заёмщик потянул это, все вклады практически выданы на долгосрок в кредитах, а заёмщики при таких ставках не торопятся как раньше досрочно погасить кредиты.Tverskoy_homyak, но что будут банки делать с этими деньгами если им нельзя давать кредиты ибо инфляция?
greedy_gnom, в офз вкладывать, да и кредиты тоже можно давать, банк как-то всегда знает, что с деньгами делать.
greedy_gnom, чтобы удерживать депозиты можно ставку медленно снижать. И будут все деньги нести в банки.
Tverskoy_homyak, но что будут банки делать с этими деньгами если им нельзя давать кредиты ибо инфляция?khornickjaadle, мы начали с того что вы сказали что банки должны деньги населения удерживать на вкладах под +20%, а ставку ключевую можно и ...
greedy_gnom, чтобы удерживать депозиты можно ставку медленно снижать. И будут все деньги нести в банки.ИМ, у меня вопрос по облигациям был, я хотел бы купить немного длинных офз, 248 и 246 правильный выбор? Купон самый большой, полностью ещё н...
Mihail1970, smart-lab.ru/q/bonds/RU000A109LG9/
Облигация Сбербанк ПАО 001Р-SBERD2
Доходность* облигации к погашению составляет 22.83% годовых.
чем плохой вариант?
ОФЗ
Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.
Котировки ОФЗ и кривые доходности на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
