Облигации ОФЗ

swipe
Я эмитент
  1. Аватар Capital Никита
    3 облигации с доходностью под 20% годовых🔥

    За что я люблю облигации?

    Так это за полный пассив, но с доходностью и удобством намного лучше чем у вкладов.

    💡Основное преимущество облигации — ликвидность. Вы можете в любой момент продать бумаги, не потеряв доходность. У облигаций есть НКД (накопленный купонный доход), то есть вам заплатят за срок, что вы держите бумаги, даже если это несколько дней.

    А вот вклад при закрытии теряет любую доходность.

    В первую очередь облигации удобны тем, что в случае обвала рынка акций, можно реболансировать портфель и купить акции, продав облигации. Резервные деньги для покупки акций держать в облигациях прям очень выгодно.

    Выбор облигаций очень большой, с разной доходностью и сроком.
    Хотим больше риска — берем корпоративные с доходностями >20%
    Хотим надежные, берем ОФЗ☝🏻

    Открою вам небольшую тайну))

    Когда люди, которые не хотят разбираться в облигациях, несут деньги в банки и их вклады.
    Банки, делают следующее чтобы заработать на ваших деньгах — выдают кредиты иии покупают облигации на ваши деньги😄



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  2. Аватар Бондфель
    Формирование портфеля ОФЗ с фокусом на равномерные купонные выплаты

    Всем привет!

    Хочу поделиться своим опытом формирования портфеля из ОФЗ в текущих условиях высокой процентной ставки. Основная цель — собрать набор облигаций с купонной доходностью > 10% годовых и одновременно обеспечить равномерные ежемесячные выплаты, чтобы не было значительных скачков в поступлениях: например, 10 тыс. руб. в одном месяце и 1 тыс. руб. в другом. Купонные выплаты стараюсь равномерно распределить по месяцам, а поступившие деньги реинвестирую каждый месяц.

    На текущий момент портфель выглядит следующим образом:

    Название              ISIN                    Кол-во         Средняя цена покупки.    
    ОФЗ 26225 SU26225RMFS1 21 620,66
    ОФЗ 26230 SU26230RMFS1 71 561,58
    ОФЗ 26233 SU26233RMFS5 68 529,56
    ОФЗ 26238 SU26238RMFS4 62 572,73
    ОФЗ 26239 SU26239RMFS2 19 644,11
    ОФЗ 26240 SU26240RMFS0 30 556,07
    ОФЗ 26244 SU26244RMFS2 49 813,42
    ОФЗ 26247 SU26247RMFS5 30 807,16
    ОФЗ 26248 SU26248RMFS3 12 802,60
    ОФЗ 46020 SU46020RMFS2 47 588,94


    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  3. Аватар dekab1
    Инвестиции в 17 летние ОФЗ
    Давно что то не видел на смартлабе постов в стиле

    Сколько планирую заработать на дальних ОФЗ. Моя тактика

    smart-lab.ru/blog/1013165.php

    «Сейчас мы почти наверняка на пике ставок (но это не точно), и через несколько месяцев начнется снижение. Когда ставки снижаются, облигации с фиксированным купоном растут в цене.»

    «Таким образом, при наиболее вероятном сценарии (без форс-мажоров типа резкой девальвации рубля в 2 раза, обменов ядрёными ударами или массовой м06илизaции) длинные ОФЗ легко могут позволить нам заработать 25–30% годовых на горизонте следующих 12 месяцев. А до конца 2025 — середины 2026 года, если вдруг цикл снижения ставки продолжится вплоть до 6%, они в теории могут и повторить этот результат. Подчёркиваю: в теории, никаких гарантий сейчас нет.»

    Прошло полгода...

    Инвесторы, как вообще дела? Сколько заработали?

    Хоть голос подайте, вы там живые вообще, я же волнуюсь.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  4. Аватар Ilya Kosarev (kimkarus)
  5. Аватар term80
    Мысли вслух
    Всем добрый вечер!

    Может кому-то будет интересно.)Думаю MOEX придет к значениям февраля 22-го года. Может обновит лои.

    .Серебро за год два придет к 45 и выше.

    Нефть к февралю найдет свое дно на ближайшие 4 года.

    RGBI до марта потреплет нервы.

    P.S. Вопрос к знающим: Как вы думаете, есть большое движение в натуральном газе в ближайший год?

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  6. Аватар GOLD
    Кoму и зaчeм Aнтoн Cилуaнoв пpoдaл OФЗ нa 21 тpлн. pублeй?
    У Aнтoнa Cилуaнoвa — знaмeнитoгo пpoдaвцa OФЗ — ecть caйт, нa кoтopoм oн выклaдывaeт cвoи итoги мecяцa. Зaглянитe к нeму и пoддepжитe пapня лaйкaми. Oн cтapaeтcя изo вcex cил. Гeнepиpуeт гocдoлг Poccии, нe пoклaдaя pук.

    Зaчeм oн этo дeлaeт — мoлчит. Boзмoжнo, caм нe пoнимaeт. Дeлaeт, чтo вeлят и нe зaдaeт вoпpocoв. Oн жe пpocтo иcпoлнитeль.

    Ceйчac внутpeнний гocдoлг coпocтaвим c пoлoвинoй BBП Poccии, чтo cocтaвляeт чуть бoлee 21 тpлн. pублeй:

    Кoму и зaчeм Aнтoн Cилуaнoв пpoдaл OФЗ нa 21 тpлн. pублeй?

    C 2009 пo 2024 гoды Aнтoн увeличил гocдoлг в 14 paз (+1300%). Зa этo вpeмя, кoличecтвo фaнтикoв нa тeppитopии cтpaны выpocлo (c бoжьeй пoмoщью) пpимepнo в 9 paз (+700%):



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  7. Аватар Все Верно
    ЦБ готов поддерживать жесткую дкп столько, сколько понадобится — Набиуллина

    Ключевой вопрос в том, чем вызвано замедление экономического роста: в большей степени охлаждением спроса или шоками предложения? Если подтвердится, что в основном это шоки предложения, причем имеющие длительный характер, то денежно-кредитные условия должны быть более жесткими. Готовы сохранять жесткие ДКУ и повышать ставку, чтобы вернуть инфляцию к 4% и не смиряться с 6-8%.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  8. Аватар БКС Мир Инвестиций
    Что купить после повышения ключевой ставки до 19%

    Банк России повысил ключевую ставку по итогам сентябрьского заседания до 19% годовых. В каких активах сейчас можно заработать при текущей ставке, разбираемся в материале.

    Решение ЦБ

    • 
    Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых.
    • ЦБ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании.
    • Регулятор ожидает, что годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 г.
    • Принятое решение ускорит формирование условий, необходимых для роста сберегательной активности и возвращения кредитования к сбалансированному росту.

    Акции

    В условиях высокой ключевой ставки наиболее привлекательными считаем крупные компании с низким уровнем долга, которые способны масштабировать свой бизнес за счет внутреннего капитала, а не заимствований. Выигрышной историей могут стать компании с весомой финансовой подушкой, которая сможет помочь им преодолеть период потенциальной турбулентности. Выделяем:



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  9. Аватар Все Верно
    Увеличились проинфляционные риски, связанные с ухудшением условий внешней торговли — ЦБ РФ
    УВЕЛИЧИЛИСЬ ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С УХУДШЕНИЕМ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ — ЦБ РФ

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  10. Аватар Nordstream
    Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа — Банк России
    Годовая инфляция, по оценке на 9 сентября, составила 9,0% после 9,1% по итогам августа — Банк России

    smart-lab.ru/blog/news/1060003.php
    cbr.ru/press/pr/?file=13092024_133000Key.htm

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  11. Аватар Все Верно
    Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%
    СТАВКА ЦБ: 19%

    ЦБ с июля 2023 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку — сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, регулятор на фоне падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании — на 3,5 процентного пункта.

    Осенью ЦБ добавил 3 процентных пункта, а в декабре — еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.

    26 июля впервые в текущем году повысил ключевую ставку — на 2 процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022 года, когда она была на уровне 20% годовых.

    www.cbr.ru/

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  12. Аватар Владислав Кофанов
    Минфин провёл аукционы и наконец-то за длительное время показал приемлемый заработок, но индекс RGBI в очередной раз обвалился⁠⁠
    Минфин провёл аукционы и наконец-то за длительное время показал приемлемый заработок, но индекс RGBI в очередной раз обвалился⁠⁠

    Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его провидении индекс RGBI находился на уровне 104,8 пунктов, после обвалился на 1 пункт в связи с инфляционным давлением. Министерство предложило флоатер и классику — аукцион состоялся (если верить словам регулятора, что ставка снизится в ближайшие годы, то во флоатаре занимать выгодно, ибо занимать классике на 10-15 лет под 16% доходность не комильфо). Вторичный рынок ОФЗ всё так же находится под давлением, и на это есть причины:

    🔔 Будем держать ставку высокой сколько потребуется для возвращения инфляции к цели. Если потребуется, готовы к повышению — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

    🔔 По данным Росстата, за период с 3 по 9 сентября ИПЦ вырос на 0,09% (прошлые недели — -0,02%, 0,03%), с начала сентября 0,08%, с начала года — 5,35% (годовая — 8,97%). Дефляционная неделя прошла и наступила реальность, темпы в очередной раз высокие. Главное, что Росстат пересчитал месячную инфляцию августа — 0,2% и она оказалась выше недельной (недельная — 0,11%, я вас предупреждал, т.к. недельная корзина включает мало услуг, а они росли в цене опережающими темпами, то пересчёт неминуемо был бы выше), это подводит нас на ~9 saar, что многовато и явно не вписывается в планы регулятора по году (6,5-7%).



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  13. Аватар Nordstream
    Банк России накануне заседания по ставке опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе: ИПЦ с сезонной корректировкой вырос до 0,62% с 0,49% в июле — Интерфакс

    Банк России накануне заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно скорректированной инфляции в августе.

    Как следует из материалов ЦБ, базовый индекс потребительских цен с сезонной корректировкой в августе вырос до 0,62% с 0,49% в июле, 0,56% в июне, 0,92% в мае, 0,73% в апреле, 0,59% в марте, 0,54% в феврале, 0,52% в январе.

    Темп прироста цен на все товары и услуги в августе к июлю с сезонной корректировкой составил 0,62% против 1,26% в июле (тогда были проиндексированы тарифы ЖКХ), 0,75% в июне, 0,86% в мае, 0,49% в апреле, 0,39% в марте, 0,53% в феврале, 0,52% в январе 2024 года.

    Банк России впервые публикует расчеты по сезонно скорректированной инфляции сразу после выхода данных Росстата по месячной инфляции и в преддверии заседания совета директоров.

    www.interfax.ru/business/981791



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  14. Аватар Все Верно
    Профицит внешней торговли РФ в августе снизился до $8,4 млрд
    Профицит внешней торговли РФ в августе снизился до $8,4 млрд с $11,7 млрд годом ранее — ЦБ.

    tass.ru/ekonomika/21848981

    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  15. Аватар Андрей Севастьянов
    Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 11.09.2024

    Минфин РФ 11.09.2024 провел аукционы по размещению ОФЗ-ПК серии 29025 с погашением 12.08.2037 и ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16.05.2040.

    ОФЗ-29025

    • Предложение: доступный остаток (278,8 млрд руб.)
    • Спрос: 242,2 млрд руб.
    • Размещено: 67,2 млрд руб.
    • Средневзвешенная цена: 94,90% от номинала

    ОФЗ-26248

    • Предложение: доступный остаток (708,8 млрд руб.)
    • Спрос: 78,7 млрд руб.
    • Размещено: 30,7 млрд руб.
    • Средневзвешенная цена: 81,53% от номинала
    • Средневзвешенная доходность: 15,98%
    • Премия к открытию дня: 7 б. п.

    План/факт размещения ОФЗ

    Итоги аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ 11.09.2024

    Размещено ОФЗ по видам с начала 2024 г., млрд руб.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  16. Аватар Тимур Гайнетьянов
    Индекс RGBI «колбасит»

    Важная задача для Минфина повышение ликвидности и адекватности ценообразования на рынке ОФЗ

    Всего за пару недель были открытия с большим гэпом вверх, быстрая смена динамики и открытие с большим гэпом вниз. 

    Можно конечно сказать что-то вроде: «смотрите как быстро меняются настроения участников», но нет. Настроения большинства участников так быстро не меняются. 

    Вчера разбирали, что спрос у проф участников на ОФЗ с постоянным купоном как был, так и остаётся низким. А RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) состоит исключительно из ОФЗ с постоянным купоном разной длинны. 

    Индекс RGBI «колбасит»

    Раньше к RGBI, как к бенчмарку, скептически относились из-за «справедливости» цены только в коротких и среднесрочных ОФЗ, так как рынок краткосрочных ОФЗ крайне неэффективен в плане ценообразования. Мало ликвидности. Ведь Минфин делает упор в длинных размещениях. А банкам (и другим финпосредникам) часто больше интересны короткие истории для управления ликвидностью, рисками, своими стратегиями и т.п. 



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  17. Аватар Eduard_X
    Перед заседанием ЦБ Минфин провел успешные аукционы по размещению ОФЗ. Итоговый объем размещения составил рекордные за более чем год ₽97,92 млрд – Ъ

    В преддверии заседания Банка России, которое состоится в пятницу, Минфин провел успешные аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). 11 сентября объем удовлетворенных заявок составил рекордные 97,92 млрд руб., что является наивысшим результатом за более чем год. Основной интерес вызвали ОФЗ с переменным купоном, спрос на которые достиг 242 млрд руб., а объем размещения — 67,2 млрд руб., что на 77% выше предыдущего аукциона.

    Для достижения таких результатов Минфин предложил заметное снижение цены размещения. Средневзвешенная цена составила 94,9% от номинала, что на 0,35 п.п. ниже, чем на предыдущем аукционе. Это сделало бумаги более привлекательными для инвесторов, что отразилось на доходности — 17,1% годовых.

    Вместе с тем, объем размещения ОФЗ с фиксированным купоном составил 31 млрд руб., что стало вторым по величине результатом в этом квартале. Средневзвешенная доходность по этим бумагам составила 15,98% годовых.

    Несмотря на активизацию размещения, Минфин смог привлечь только 567 млрд руб. из планируемых 1,5 трлн руб. на третий квартал. Дефицит федерального бюджета в январе—августе составил 331 млрд руб., что не является критическим. Однако, в условиях низких цен на нефть и жесткой денежно-кредитной политики, выполнение годового плана в 3,9 трлн руб. может быть затруднительным.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  18. Аватар Тимур Гайнетьянов
    Минфин разгоняется в займах. Инфляция разгоняется в росте. Длинные ОФЗ будут разгоняться в падении

    Сегодня прошло два аукциона Минфина по размещению ОФЗ. Минфин предлагает уже привычное комбо последних месяцев: Флоатер + Постоянный купон.
    — ОФЗ флоатер 29025 $SU29025RMFS2
    — ОФЗ с постоянным купоном 26248 $SU26248RMFS3

    Можно отметить пару интересных моментов.
    Первый момент. Спрос на флоатер сохраняется значительный – 242,231 млрд. руб., а на постоянный купон остаётся НЕзначительный – 78,712 млрд. руб. (рис 1)

    Минфин разгоняется в займах. Инфляция разгоняется в росте. Длинные ОФЗ будут разгоняться в паденииИсточник: minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=308589-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26248rmfs_na_auktsione_11_sentyabrya_2024_g.

    Т.е. профессиональные участника рынка всё ещё не спешат набирать постоянный купон а предпочитают переменный, что отражает их неуверенность что сейчас лучшие цены для ОФЗ с постоянным купоном. Несмотря на хорошую доходность при размещении в 15,98% (рекорд был всего две недели назад в 16,16% при размещении ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5) и то что недельная инфляция на прошлой неделе чуть чуть ослабила хватку.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  19. Аватар Мухомор
    Недельная (3 сентября – 9 сентября) = 0,09%
    frankmedia.ru/177448
  20. Аватар chem1 (Сергей Нужнов)
    Размещение ОФЗ
    Очередное размещение от Минфина. Предложено два выпуска ОФЗ-ПД серии 26248 и ОФЗ-ПК серии 29025, в объеме остатков доступный для размещения в указанных выпусках.

    ОФЗ 26248 с погашением 16 мая 2040 года, купон 12,25% годовых
    ОФЗ 29025 с погашением 12 августа 2037 года. Купонный доход по облигациям рассчитывается исходя из среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с временным лагом в семь календарных дней.

    Итоги:

    ОФЗ 26248
    Спрос составил 78,712 млрд рублей по номиналу.  Итоговая доходность 15,98%. Разместили 30,739 млрд рублей по номиналу

    Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26248 с погашением 16 мая 2040 года составила 81,5338% от номинала, что соответствует доходности 15,98% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

    Всего было продано бумаг на общую сумму 30,739 млрд. рублей по номиналу при спросе 78,712 млрд. рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 26,300 млрд. рублей.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  21. Аватар Все Верно
    Банк России отметил небольшой рост ценовых ожиданий предприятий в сентябре

    Ценовые ожидания предприятий в сентябре 2025 года немного выросли после незначительного снижения в августе, следует из оперативной справки по результатам мониторинга предприятий.

    Текущая оценка российскими компаниями цен на продукцию в сентябре снизилась после роста в августе, практически вернувшись на уровень июля.

    Ожидания по спросу на продукцию в сентябре также вернулись к июльскому уровню, улучшившись после ухудшения в августе.

    Текущая оценка спроса на продукцию в сентябре продолжила снижение, выйдя в отрицательное значение.

    Инфляционные ожидания бизнеса и населения — один из важных факторов, которые Центробанк учитывает при принятии решения по ключевой ставке. Очередное заседание совета директоров Банка России по ставке пройдет 13 сентября.

    Оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения будут опубликованы уже после заседания, 18 сентября.

    www.interfax.ru/russia/981567



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  22. Аватар Nordstream
    Минфин разместил ОФЗ-ПД 26248 в объеме Р30,74 млрд при спросе Р78,71 млрд, средневзвешенная доходность – 15,98% годовых

      Минфин России информирует о результатах проведения 11 сентября 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26248RMFS с датой погашения 16 мая 2040 г.


             Итоги размещения выпуска № 26248RMFS:
              — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
              — объем спроса – 78,712 млрд. рублей;
              — размещенный объем выпуска – 30,739 млрд. рублей;
              — выручка от размещения – 26,300 млрд. рублей;
              — цена отсечения – 81,4600% от номинала;
              — доходность по цене отсечения – 15,99% годовых;
              — средневзвешенная цена – 81,5338% от номинала от номинала;
              — средневзвешенная доходность – 15,98% годовых.

    minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=308589-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26248rmfs_na_auktsione_11_sentyabrya_2024_g.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  23. Аватар Nordstream
    Минфин разместил ОФЗ-ПК 29025 в объеме Р67,17 млрд при спросе Р242,2 млрд, цена отсечения – 94,8500% от номинала

      Минфин России информирует о результатах проведения 11 сентября 2024 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г.


             Итоги размещения выпуска № 29025RMFS:
              — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
              — объем спроса – 242,231 млрд. рублей;
              — размещенный объем выпуска – 67,178 млрд. рублей;
              — выручка от размещения – 64,257 млрд. рублей;
              — цена отсечения – 94,8500% от номинала;
              — средневзвешенная цена – 94,8976% от номинала от номинала.

    minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=308585-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__29025rmfs_na_auktsione_11_sentyabrya_2024_g.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>
  24. Аватар Sergei
    Sergei, там ставки разбиты на периоды по 2 месяца. 21% только последние 2 мес. из 6 мес. Реальная ставка за все время примерно 18.8% Красива...

    Amigo71, да, замануха и правда) а про ВТБ вроде на долгосрочный вклад 25% дает? и госво еще докидывает?
  25. Аватар Amigo71
    Мухомор, в ГазпромБанке 21 на полгода вроде дают.

    Sergei, там ставки разбиты на периоды по 2 месяца. 21% только последние 2 мес. из 6 мес. Реальная ставка за все время примерно 18.8% Красивая замануха, не ведитесь.

ОФЗ

Тема для обсуждения ОФЗ — облигаций федерального займа. Выпуски, доходность, ликвидность.

Раздел про ОФЗ на сайте эмитента Министерства финансов РФ: календарь размещений, информация об итогах размещений.

Котировки ОФЗ и кривые доходности  на Смартлабе.
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера: