добрый вечер, подскажите как понимать такую тенденцию, цена ОФЗ на данный момент выше цены покупки, но в портфеле это показывается как минус
Андрей Зубков, а почему вы считаете, что у вас цена ОФЗ выше цены покупки? Возьмем первый скриншот, ОФЗ 26215.
Текущая цена — 106.75, средняя цена покупки — 107.095. Это все цены без НКД. 1087.23 — это полная текущая цена, включая НКД.
Но сравнивать нужно цены без НКД.
Ваш результат в расчете на одну облигацию будет равен (1067.5-1070.95)=-3.45. Если умножить это на 6 (кол-во облигаций), то будет -20.70. Почему там отображается -20.82, а не -20.70 — точно не скажу, но, возможно, округление из-за того, что текущая цена указана с точностью до 2 знаков после запятой (а нужно больше для точного расчета).
Можете проверить другие облигации.