Облигации суборды ВТБ
| Имя | Лет до погаш. |
Доходн | Дюрация | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБСУБТ2-1 | 6.3 | 73.5% | 1.18 | 55.99 | 378958.9 | 185315.07 | 2025-04-09 | |
| ВТБСУБТ2-2 | 6.3 | 47.9% | 1.10 | 80 | 1057095.89 | 516931.51 | 2025-04-09 | |
| ВТБСУБТ1-1 (USD) | 0.0 | 99.5% | 1.42 | 37.7 | $3739.73 | $321753.209086 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-2 (EUR) | 0.0 | 127.9% | 1.45 | 30 | EUR2337.33 | EUR209843.751672 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-3 (USD) | 0.0 | 68.9% | 1.35 | 53 | $7359.78 | $633211.348547 | 2025-02-03 | |
| ВТБСУБТ1-4 (EUR) | 0.0 | 7.1% | - | EUR4824.25 | EUR433116.93474 | 2025-02-03 | ||
| ВТБСУБТ1-5 | 0.0 | 73.0% | 1.65 | 46 | 498630.14 | 128767.12 | 2025-05-21 | |
| ВТБСУБТ1-6 | 0.0 | 65.7% | 1.48 | 65 | 1234109.59 | 318698.63 | 2025-05-21 | |
| ВТБСУБ1-8 (USD) | 0.0 | 59.2% | 1.92 | 47.0001 | $7053.12 | $386163.231848 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-9 (EUR) | 0.0 | 82.8% | 2.02 | 30 | EUR2337.33 | EUR133536.739968 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-10 (EUR) | 0.0 | 9.1% | - | EUR4581.16 | EUR261732.264984 | 2025-03-31 | ||
| ВТБСУБ1-11 | 0.0 | 66.1% | 1.82 | 43.9 | 498630.14 | 268493.15 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-12 | 0.0 | 59.4% | 1.63 | 63.13 | 1134383.56 | 610821.92 | 2025-03-31 | |
| ВТБСУБ1-13 | 0.0 | 64.8% | 1.61 | 63 | 617054.79 | 359383.56 | 2025-02-13 | |
| VTB Eur (USD) | 0.0 | 0.0% | - | 49.99 | $0 | $0 | 2024-12-06 |
Финаме
БКС Мир Инвестиций-
Имею также суборды РСХБ, там не волнуешься, H1.1-стабильно больше 7. А это чудо в перьях…Genri506, это не вера, просто ВТБ быстро наращивают пассивы и кредитование, а обеспечения капиталом не хватает. Нормативы идут быстро вниз к...
Juan Gores, воистину так, до 18-го сентября появится очередная цифра, будем смотреть. А еще, на следующей неделе, возможно, получу ответ ЦБ по этой теме, отпишу.
Олег Фоминок верите в бумажные убытки при несколько сот ярдах прибыли банка? Зачем так неуклюже давить на людей. Нет у вашего втб повода спи...
Genri506, это не вера, просто ВТБ быстро наращивают пассивы и кредитование, а обеспечения капиталом не хватает. Нормативы идут быстро вниз к триггерам. У Сбера и др. этой проблемы нет.
"Оптовой рублификации" валютных субордов ВТБ не будет, процесс коснется только согласных держателей - первый зампред Пьянов — Интерфакс
Вариант с «оптовой рублификацией» выпусков валютных субординированных облигаций ВТБ, скорее всего, невозможно реализовать, банк будет подходить к этому процессу индивидуально — конвертировать номинал бондов из валютного в рублевый смогут те держатели, которые на это согласны, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.
«Для нас представляет интерес „рублификация“ не только замещающих субордов, но и локальных, это связано с изменившимся регулированием по открытой валютной позиции, которая сейчас и суборда, которые учитываются в капитале, заставляет лимитировать с точки зрения структуры валют активов и пассивов», — сказал Пьянов.
Он пояснил, что у ВТБ есть разъяснение Центрального банка, согласно которому вариант так называемой «оптовой рублификации» возможен, если 75% голосов всех держателей выпуска будут за этот вариант, либо, если есть разнонаправленные решения держателей, тогда возможна индивидуальная «рублификация» — то есть не всего выпуска, а только для тех держателей, которые высказались за нее (даже если в целом нет 75% голосов).
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Пока без выводов.
Банк ВТБ (ПАО), ЗО-Т1 RU000A1082Q4
Судя по проспекту эмиссии объем замещения был до 2,25 млрд, т.е. 2 250 000 штук
За 2,5 месяца через биржу на основных и переговорных сделках было продано 77 952 штук т.е. чуть больше 3% от объема замещения.
На глазок — 3% сменивших владельца за три месяца для вечных бондов это нормально, на панику не похоже.
Текущая купонная доходность(думаю нет смысла смотреть на какую либо иную доходность в данному случае) 16,02%
Текущая доходность индекса замещающих облигаций CBond 11,29%
Обычно премия за субординированность не превышает 3%
Blackburn2070 Добрый день.
Эти выплаты сложная история, они на некоторых ресурсах, например Мосбиржа, числятся выплаченными аж с 2023 года, ...
Genri506, Спасибо большое за ответ!- Blackburn2070 Добрый день.
Эти выплаты сложная история, они на некоторых ресурсах, например Мосбиржа, числятся выплаченными аж с 2023 года, то есть уже дважды.
В реальности они украдены втб и просто не перечисляются людям(кроме возможно своих).
Пока инфы про суды нет, а судя по ответам цб и быдлопозе втб, нужно идти именно в суд, и по выплатам и по погашению основной бумаги. Но дело не быстрое. - Добрый день! Кто-нибудь пытался обращаться с иском к ПАО Банк ВТБ в российские суды за выплатой по еврооблигациям, выпущенным VTB Capital SB и VTB Eurasia DAC?
- Олег Фоминок я прочитал десяток ваших постов в этой теме, это уже показатель не равнодушного отношения. Почти все ваши посты про один бумажный показатель, который по вашему мнению опасен для держателей бумаг, и очень хорошо развязывает руки втб в части кинуть кредиторов.
Вы не слышите простую логику в том что в первом же суде банк спросят почему имея огромную прибыль, он загнал ниже плинтуса часть показателей(явно сам). Похоже на умышленное, хоть и частичное банкротство. Уголовка для обычных людей, а для втбкостинапьянова не знаю.
Олег Фоминок По итогам 2023 года ВТБ сообщил о рекордной в истории группы чистой прибыли — 432,2 млрд рублей.
В 2024 году ВТБ планирует зар...
Genri506, мне все равно, поменяли вы свои бумаги или нет, абсолютно. Вы второй раз обвиняете меня, не имея на то никаких оснований. Тут не о прибылях речь, а о п.п. 5.8.1 Решения о выпуске ЗО-Т1, в этом каждый может убедиться сам.- Олег Фоминок По итогам 2023 года ВТБ сообщил о рекордной в истории группы чистой прибыли — 432,2 млрд рублей.
В 2024 году ВТБ планирует заработать чуть больше — 435 млрд рублей,(это еще до уточнений)
Вот об я и сообщаю, опираясь на данные самого банка втб и других открытых источников.
Так что немножко поворовать деньги кредиторов, сложно, только вот как сейчас, развести на замещающих облигациях, и подрядить кого то попугать хоть чем то, чтоб люди брали говененькие бумажки. Олег Фоминок верите в бумажные убытки при несколько сот ярдах прибыли банка? Зачем так неуклюже давить на людей. Нет у вашего втб повода спи...
Genri506, самая важная циферка — 5,125, и такими темпами в следующем месяце вполне можно к ней подойти. Вот об этом я и сообщаю, опираясь на данные ЦБ.
Вчера отправил обращение в ЦБ, по поводу очередного снижения фактического показателя норматива достаточности базового капитала (H1.1) в ПАО ...
Олег Фоминок, По идее сейчас кредитование снизится и достаточность должна начать восстанавливаться.- Вчера отправил обращение в ЦБ, по поводу очередного снижения фактического показателя норматива достаточности базового капитала (H1.1) в ПАО ВТБ. На 1 августа он составляет уже 5,399, а был 5,792. Посмотрим, что ответят.
Олег Фоминок, Вот я тоже не понял про что пишут. Может там условия какие в проспекте поменялись.
InvestingAsHobby_v_Telegramm, имеется в виду, видимо, привязка выплаты купонов по субордам к выплате дивидендов по акциям, но в июне купон заплатили. Будем ждать теперь до начала декабря.InvestingAsHobby_v_Telegramm, ЗО-Т1 это облигация, причем тут дивиденды?
Олег Фоминок, Вот я тоже не понял про что пишут. Может там условия какие в проспекте поменялись.- Alex справедливости ради тогда уж надо сказать, что теперь втб решает, выдать вам деньги по купону или нет. В обычных условиях, купон по облигации платится все таки не по желанию должника, а по прописанным условиям. Сейчас выплатил, а сколько раз за следующие года не выплатит.
Кроме того ЗО по закону должны быть идентичны изначальным бумагам, за 2022г по ним не платили, так как сработал триггер недостаточности капитала, а вот с 2023 года и дальше, платежи должны осуществляться, так что даже и тут втб начал платить позже положенного.
ВТБ изменил условия выплат по своему долгу, по ЗО он уменьшил платеж, относительно прописанного в условиях выпуска.
И прописал (Внимание фин...
Genri506,
я не в восторге от произошедшей замены, но справедливости ради после замены купон по ЗО пришел у июне, а выплат дивидендов не было.
Поэтому вы не вполне правы- ВТБ изменил условия выплат по своему долгу, по ЗО он уменьшил платеж, относительно прописанного в условиях выпуска.
И прописал (Внимание финт ушей костина), привязку выплаты по купона к выплатам дивидендов банком по своим акциям!
Теперь, то что люди взяли взамен евробондондов втб, что среднее между акциями и облигациями, а точнее хуже и того и другого.
Genri506, Теперь купоны платят только если платят дивиденды по ЗО-Т1?
InvestingAsHobby_v_Telegramm, ЗО-Т1 это облигация, причем тут дивиденды?сделав отказ от выплаты купонов привязанным к выплате дивов...
Genri506, Теперь купоны платят только если платят дивиденды по ЗО-Т1?
суборды ВТБ
Создали специальный форум для обсуждения Субординированных облигаций ВТБУсловия выпуска можно найти тут www.vtb.ru/ir/shares/funding/
Чтобы купить облигации, выберите надежного брокера:
