Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-6 с переменным купоном (RU000A1034Q5) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБТ1-6 стоит сейчас 8 300 000.0 руб или 83.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 27054.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-20 в размере 984794.52.

При этом первая купонная выплата для вас составит 957 739.73 руб, что подразумевает доходность первого купона 11.5%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 32.18% годовых.
Котировка облигации, %
83%
Доходность*
32.18%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
26-05-2021
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
741
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
23.80%
Купон, руб (?)
984794.52 руб
Годовой купон
1 969 589.04
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
20-11-2024
НКД (?)
27054.79 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
19.75%
Размер выпуска, шт
750
В обращении, шт
750
Объем выпуска, млн руб
7 500
Объем в обращении, млн руб
7 500
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБСУБТ1-6
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-6
Назв, англ
Bank VTB SUB-T1-6
ISIN
RU000A1034Q5
Рег. номер
4-06-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A1034Q5
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-6 с переменным купоном (RU000A1034Q5)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 20-11-2024 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
2 21-05-2025 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
3 19-11-2025 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
4 20-05-2026 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
5 18-11-2026 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-6 с переменным купоном (RU000A1034Q5)