Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-9 (RU000A103S97) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-9 стоит сейчас 74 375.0 € или 59.50% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29350.374624 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 2337.33.

При этом первая купонная выплата для вас составит -27 013.04 €, что подразумевает доходность первого купона -36.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 25.1% годовых.

Котировка облигации, %

59.5%

Доходность*

25.1%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-10-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1002

Номинал

125000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

6.30%

Купон, € (?)

2337.33 €

Годовой купон

4 674.66

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-09-2024

НКД (?)

29350.374624 €

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.75%

Размер выпуска, шт

800

В обращении, шт

800

Объем выпуска, млн €

100

Объем в обращении, млн €

100

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБ1-9

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-9

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-9

ISIN

RU000A103S97

Рег. номер

4-09-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103S97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-9 (RU000A103S97)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-09-2024	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
2	31-03-2025	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
3	29-09-2025	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
4	30-03-2026	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
5	28-09-2026	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
6	29-03-2027	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-9 (RU000A103S97)