Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с переменным купоном (RU000A102887) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБТ2-2 стоит сейчас 8 350 000.0 руб или 83.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-04-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 254301.37 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-09 в размере 907506.85.

При этом первая купонная выплата для вас составит 653 205.48 руб, что подразумевает доходность первого купона 7.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 32.7% годовых.
Котировка облигации, %
83.5%
Доходность*
32.7%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
6.86
Дата размещения
14-10-2020
Дата погашения
02-04-2031
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
21.80%
Купон, руб (?)
907506.85 руб
Годовой купон
1 815 013.70
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
09-10-2024
НКД (?)
254301.37 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
18.20%
Размер выпуска, шт
2 000
В обращении, шт
2 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБСУБТ2-2
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2
Назв, англ
Bank VTB SUB-T2-2
ISIN
RU000A102887
Рег. номер
4-02-01000-B-002P
Код бумаги
RU000A102887
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с переменным купоном (RU000A102887)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 09-10-2024 907506.85 18.20% 0.00% 0.00%
2 09-04-2025 907506.85 18.20% 0.00% 0.00%
3 08-10-2025 907506.85 18.20% 0.00% 0.00%
4 08-04-2026 907506.85 18.20% 0.00% 0.00%
5 07-10-2026
6 07-04-2027
7 06-10-2027
8 05-04-2028
9 04-10-2028
10 04-04-2029
11 03-10-2029
12 03-04-2030
13 02-10-2030
14 02-04-2031
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т2-2 с переменным купоном (RU000A102887)