Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБ1-13 стоит сейчас 8 400 000.0 руб или 84.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 59520.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-15 в размере 492397.26.

При этом первая купонная выплата для вас составит 432 876.71 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 30.9% годовых.
Котировка облигации, %
84%
Доходность*
30.9%
Изм за день, %
+0.6%
Объем день, млн. руб
8
Объем день, штук
1
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
17-02-2022
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
813
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
23.51%
Купон, руб (?)
492397.26 руб
Годовой купон
1 969 589.04
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
15-08-2024
НКД (?)
59520.55 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
19.75%
Размер выпуска, шт
844
В обращении, шт
844
Объем выпуска, млн руб
8 440
Объем в обращении, млн руб
8 440
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБСУБ1-13
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13
Назв, англ
Bank VTB SUB-T1-13
ISIN
RU000A104JW1
Рег. номер
4-13-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A104JW1
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-08-2024 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
2 14-11-2024 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
3 13-02-2025 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
4 15-05-2025 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
5 14-08-2025 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
6 13-11-2025 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
7 12-02-2026 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
8 14-05-2026 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
9 13-08-2026 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
10 12-11-2026 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
11 11-02-2027 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
12 13-05-2027 492397.26 19.75% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1)