Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-13 стоит сейчас 8 299 000.0 руб или 82.99% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 107260.27 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-14 в размере 542260.27руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 435 000.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 35.19% годовых.

Котировка облигации, %

82.99%

Доходность*

35.19%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

17-02-2022

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

735

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущ. дох. купона

26.21%

Купон, руб (?)

542260.27 руб

Годовой купон

2 169 041.08

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

14-11-2024

НКД (?)

107 260.27 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.75%

Размер выпуска, шт

844

В обращении, шт

844

Объем выпуска, млн руб

8 440

Объем в обращении, млн руб

8 440

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБ1-13

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-13

ISIN

RU000A104JW1

Рег. номер

4-13-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A104JW1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-11-2024	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
2	13-02-2025	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
3	15-05-2025	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
4	14-08-2025	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
5	13-11-2025	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
6	12-02-2026	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
7	14-05-2026	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
8	13-08-2026	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
9	12-11-2026	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
10	11-02-2027	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%
11	13-05-2027	542260.27	21.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1)