Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4 с переменным купоном (RU000A102QN9) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-4 стоит сейчас 126 375.0 € или 101.10% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 221477.824783 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 4980.07.

При этом первая купонная выплата для вас составит -216 497.75 €, что подразумевает доходность первого купона -171.3%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.58% годовых.

Котировка облигации, %

101.1%

Доходность*

7.58%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

125000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

7.90%

Купон, € (?)

4980.07 €

Годовой купон

9 960.14

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-08-2024

НКД (?)

221477.824783 €

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.99%

Размер выпуска, шт

155

В обращении, шт

155

Объем выпуска, млн €

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-4

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-4

ISIN

RU000A102QN9

Рег. номер

4-04-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QN9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4 с переменным купоном (RU000A102QN9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-08-2024	4980.07	7.99%	0.01%	0.00%
2	03-02-2025	4980.07	7.99%	0.01%	0.00%
3	04-08-2025	4980.07	7.99%	0.01%	0.00%
4	02-02-2026	4980.07	7.99%	0.01%	0.00%
5	03-08-2026	4980.07	7.99%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4 с переменным купоном (RU000A102QN9)