Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4 с переменным купоном (RU000A102QN9) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Сегодня сделок по ВТБСУБТ1-4 не было. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 307542.69201 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 4980.07.

При этом первая купонная выплата для вас составит -302 562.62 €.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 7.56% годовых.
Котировка облигации, %
%
Доходность*
7.56%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
08-02-2021
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
125000
Валюта
EUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
%
Купон, € (?)
4980.07 €
Годовой купон
9 960.14
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
05-08-2024
НКД (?)
307542.69201 €
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
7.99%
Размер выпуска, шт
155
В обращении, шт
155
Объем выпуска, млн €
19
Объем в обращении, млн €
19
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ВТБСУБТ1-4
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4
Назв, англ
Bank VTB SUB-T1-4
ISIN
RU000A102QN9
Рег. номер
4-04-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A102QN9
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4 с переменным купоном (RU000A102QN9)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 05-08-2024 4980.07 7.99% 0.01%
2 03-02-2025 4980.07 7.99% 0.01%
3 04-08-2025 4980.07 7.99% 0.01%
4 02-02-2026 4980.07 7.99% 0.01%
5 03-08-2026 4980.07 7.99% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-4 с переменным купоном (RU000A102QN9)