Облигация ВТБСУБТ1-1 стоит сейчас 86 250.0 $ или 57.50% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 212753.943684 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 3739.73.

При этом первая купонная выплата для вас составит -209 014.21 $, что подразумевает доходность первого купона -242.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 37.17% годовых.
Котировка облигации, %
57.5%
Доходность*
37.17%
Изм за день, %
+0.88%
Объем день, млн. руб
8
Объем день, штук
1
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
08-02-2021
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
731
Номинал
150000
Валюта
USD
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
8.70%
Купон, $ (?)
3739.73 $
Годовой купон
7 479.46
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
05-08-2024
НКД (?)
212753.943684 $
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
5.00%
Размер выпуска, шт
5 500
В обращении, шт
5 500
Объем выпуска, млн $
825
Объем в обращении, млн $
825
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ВТБСУБТ1-1
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1
Назв, англ
Bank VTB SUB-T1-1
ISIN
RU000A102QJ7
Рег. номер
4-01-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A102QJ7
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 (RU000A102QJ7)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 05-08-2024 3739.73 5.00% 0.00% 0.00%
2 03-02-2025 3739.73 5.00% 0.00% 0.00%
3 04-08-2025 3739.73 5.00% 0.00% 0.00%
4 02-02-2026 3739.73 5.00% 0.00% 0.00%
5 03-08-2026 3739.73 5.00% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-1 (RU000A102QJ7)