Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 (RU000A102QL3) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБТ1-2 стоит сейчас 70 750.0 € или 56.60% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 95298.859758 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-05 в размере 2337.33.

При этом первая купонная выплата для вас составит -92 961.53 €, что подразумевает доходность первого купона -131.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 34.36% годовых.

Котировка облигации, %

56.6%

Доходность*

34.36%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

08-02-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

790

Номинал

125000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

6.63%

Купон, € (?)

2337.33 €

Годовой купон

4 674.66

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

05-08-2024

НКД (?)

95298.859758 €

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.75%

Размер выпуска, шт

1 520

В обращении, шт

1 520

Объем выпуска, млн €

190

Объем в обращении, млн €

190

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБТ1-2

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-2

ISIN

RU000A102QL3

Рег. номер

4-02-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A102QL3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 (RU000A102QL3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	05-08-2024	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
2	03-02-2025	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
3	04-08-2025	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
4	02-02-2026	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%
5	03-08-2026	2337.33	3.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-2 (RU000A102QL3)