Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 с переменным купоном (RU000A103SA0) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБ1-10 стоит сейчас 121 201.8 € или 96.96% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 150357.497408 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 4992.53.

При этом первая купонная выплата для вас составит -145 364.97 €, что подразумевает доходность первого купона -119.9%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 9.46% годовых.
Котировка облигации, %
96.9614%
Доходность*
9.46%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
0
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
04-10-2021
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
0
Номинал
125000
Валюта
EUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
8.26%
Купон, € (?)
4992.53 €
Годовой купон
9 985.06
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
30-09-2024
НКД (?)
150357.497408 €
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
8.01%
Размер выпуска, шт
400
В обращении, шт
400
Объем выпуска, млн €
50
Объем в обращении, млн €
50
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ВТБСУБ1-10
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10
Назв, англ
Bank VTB SUB-T1-10
ISIN
RU000A103SA0
Рег. номер
4-10-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A103SA0
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 с переменным купоном (RU000A103SA0)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-09-2024 4992.53 8.01% 0.01% 0.00%
2 31-03-2025 4992.53 8.01% 0.01% 0.00%
3 29-09-2025 4992.53 8.01% 0.01% 0.00%
4 30-03-2026 4992.53 8.01% 0.01% 0.00%
5 28-09-2026 4992.53 8.01% 0.01% 0.00%
6 29-03-2027 4992.53 8.01% 0.01% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 с переменным купоном (RU000A103SA0)