Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 с переменным купоном (RU000A103SA0) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-10 стоит сейчас 121 201.8 € или 96.96% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 67832.723322 €, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 4992.53.

При этом первая купонная выплата для вас составит -62 840.19 €, что подразумевает доходность первого купона -51.8%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 9.43% годовых.

Котировка облигации, %

96.9614%

Доходность*

9.43%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-10-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

125000

Валюта

EUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

8.26%

Купон, € (?)

4992.53 €

Годовой купон

9 985.06

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-09-2024

НКД (?)

67832.723322 €

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.01%

Размер выпуска, шт

400

В обращении, шт

400

Объем выпуска, млн €

Объем в обращении, млн €

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВТБСУБ1-10

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-10

ISIN

RU000A103SA0

Рег. номер

4-10-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103SA0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 с переменным купоном (RU000A103SA0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-09-2024	4992.53	8.01%	0.01%	0.00%
2	31-03-2025	4992.53	8.01%	0.01%	0.00%
3	29-09-2025	4992.53	8.01%	0.01%	0.00%
4	30-03-2026	4992.53	8.01%	0.01%	0.00%
5	28-09-2026	4992.53	8.01%	0.01%	0.00%
6	29-03-2027	4992.53	8.01%	0.01%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-10 с переменным купоном (RU000A103SA0)