Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с переменным купоном (RU000A103SC6) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБ1-12 стоит сейчас 8 300 000.0 руб или 83.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 324657.53 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 984794.52.

При этом первая купонная выплата для вас составит 660 136.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 30.96% годовых.
Котировка облигации, %
83%
Доходность*
30.96%
Изм за день, %
-0.6%
Объем день, млн. руб
17
Объем день, штук
2
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
04-10-2021
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
791
Номинал
10000000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
23.80%
Купон, руб (?)
984794.52 руб
Годовой купон
1 969 589.04
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
30-09-2024
НКД (?)
324657.53 руб
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
19.75%
Размер выпуска, шт
2 900
В обращении, шт
2 900
Объем выпуска, млн руб
29 000
Объем в обращении, млн руб
29 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВТБСУБ1-12
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12
Назв, англ
Bank VTB SUB-T1-12
ISIN
RU000A103SC6
Рег. номер
4-12-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A103SC6
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с переменным купоном (RU000A103SC6)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-09-2024 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
2 31-03-2025 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
3 29-09-2025 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
4 30-03-2026 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
5 28-09-2026 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
6 29-03-2027 984794.52 19.75% 0.00% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-12 с переменным купоном (RU000A103SC6)