Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8 с переменным купоном (RU000A103S89) Доходность, Цена

Обсудить на форуме суборды ВТБ
Я эмитент

Облигация ВТБСУБ1-8 стоит сейчас 120 000.0 $ или 80.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 203748.849304 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 7337.34.

При этом первая купонная выплата для вас составит -196 411.51 $, что подразумевает доходность первого купона -163.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.19% годовых.
Котировка облигации, %
80%
Доходность*
20.19%
Изм за день, %
0%
Объем день, млн. руб
11
Объем день, штук
1
Лет до погашения
0.00
Дата размещения
04-10-2021
Дата погашения
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
899
Номинал
150000
Валюта
USD
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
12.26%
Купон, $ (?)
7337.34 $
Годовой купон
14 674.68
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
30-09-2024
НКД (?)
203748.849304 $
Длительность купона, дней
182
Доходность купона от номинала
9.81%
Размер выпуска, шт
1 100
В обращении, шт
1 100
Объем выпуска, млн $
165
Объем в обращении, млн $
165
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.0001
Название
ВТБСУБ1-8
Имя облигации
Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8
Назв, англ
Bank VTB SUB-T1-8
ISIN
RU000A103S89
Рег. номер
4-08-01000-B-001P
Код бумаги
RU000A103S89
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8 с переменным купоном (RU000A103S89)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 30-09-2024 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
2 31-03-2025 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
3 29-09-2025 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
4 30-03-2026 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
5 28-09-2026 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
6 29-03-2027 7337.34 9.81% 0.01% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-8 с переменным купоном (RU000A103S89)